２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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第109期 (2021年３月31日)
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第110期 (2022年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,707
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4,549
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立替金
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70
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21
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短期貸付金
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57,264
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97,710
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前払金
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545
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28
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前払費用
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329
|
311
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未収入金
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2,033
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1,950
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未収収益
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276
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180
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デリバティブ債権
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617
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2,649
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流動資産合計
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76,844
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107,402
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固定資産
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有形固定資産
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3,455
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3,056
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建物
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2,186
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1,984
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構築物
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24
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23
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工具、器具及び備品
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1,244
|
1,048
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土地
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0
|
0
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無形固定資産
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1,261
|
306
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ソフトウエア
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38
|
36
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その他
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1,223
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269
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投資その他の資産
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124,551
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141,094
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投資有価証券
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10,426
|
11,027
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関係会社株式
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87,549
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102,908
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その他の関係会社有価証券
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307
|
363
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関係会社長期貸付金
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20,585
|
20,700
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従業員に対する長期貸付金
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11
|
4
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長期差入保証金
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1,949
|
1,943
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長期前払費用
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36
|
34
|
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前払年金費用
|
2,350
|
3,002
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繰延税金資産
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824
|
610
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|
その他
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698
|
658
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貸倒引当金
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△189
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△159
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固定資産合計
|
129,269
|
144,457
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|
資産合計
|
206,114
|
251,859
|
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(単位：百万円)
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第109期 (2021年３月31日)
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第110期 (2022年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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1年内返済予定の長期借入金
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4,200
|
－
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短期社債
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16,000
|
14,500
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1年内償還予定の社債
|
17,510
|
27,600
|
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|
リース債務
|
3
|
4
|
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|
未払金
|
416
|
602
|
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|
未払法人税等
|
1,521
|
87
|
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|
未払費用
|
876
|
720
|
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|
預り金
|
189
|
5,185
|
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前受金
|
16
|
8
|
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|
前受収益
|
341
|
341
|
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|
賞与引当金
|
309
|
277
|
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|
役員賞与引当金
|
57
|
70
|
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|
デリバティブ債務
|
1,073
|
3,178
|
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|
その他
|
－
|
37
|
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流動負債合計
|
42,515
|
52,615
|
|
固定負債
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|
|
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社債
|
11,863
|
28,585
|
|
|
長期借入金
|
41,500
|
60,000
|
|
|
リース債務
|
24
|
19
|
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|
退職給付引当金
|
163
|
167
|
|
|
資産除去債務
|
277
|
279
|
|
|
その他
|
740
|
740
|
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|
固定負債合計
|
54,568
|
89,792
|
|
負債合計
|
97,083
|
142,407
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
36,000
|
36,000
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
9,000
|
9,000
|
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|
その他資本剰余金
|
15,380
|
15,362
|
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|
資本剰余金合計
|
24,380
|
24,362
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
26,789
|
26,789
|
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|
繰越利益剰余金
|
25,725
|
26,114
|
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利益剰余金合計
|
52,515
|
52,903
|
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自己株式
|
△5,292
|
△5,197
|
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株主資本合計
|
107,602
|
108,068
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
984
|
885
|
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評価・換算差額等合計
|
984
|
885
|
|
新株予約権
|
442
|
497
|
|
純資産合計
|
109,030
|
109,451
|
負債純資産合計
|
206,114
|
251,859
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