２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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第108期 (2020年３月31日)
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第109期 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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14,364
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15,707
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立替金
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19
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70
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短期貸付金
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50,592
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57,264
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前払金
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38
|
545
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前払費用
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350
|
329
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未収入金
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495
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2,033
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未収還付法人税等
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2,533
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－
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未収収益
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431
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276
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デリバティブ債権
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3,637
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617
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流動資産合計
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72,462
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76,844
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固定資産
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有形固定資産
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3,841
|
3,455
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建物
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2,352
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2,186
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構築物
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25
|
24
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工具、器具及び備品
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1,463
|
1,244
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土地
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0
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0
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無形固定資産
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290
|
1,261
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ソフトウエア
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41
|
38
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|
その他
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249
|
1,223
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投資その他の資産
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127,522
|
124,551
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投資有価証券
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9,235
|
10,426
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関係会社株式
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91,448
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87,549
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その他の関係会社有価証券
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226
|
307
|
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関係会社長期貸付金
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20,853
|
20,585
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従業員に対する長期貸付金
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13
|
11
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長期差入保証金
|
1,942
|
1,949
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長期前払費用
|
47
|
36
|
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前払年金費用
|
2,001
|
2,350
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繰延税金資産
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1,247
|
824
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|
その他
|
690
|
698
|
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貸倒引当金
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△185
|
△189
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固定資産合計
|
131,654
|
129,269
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|
資産合計
|
204,117
|
206,114
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(単位：百万円)
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第108期 (2020年３月31日)
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第109期 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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1年内返済予定の長期借入金
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－
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4,200
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短期社債
|
16,000
|
16,000
|
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1年内償還予定の社債
|
21,085
|
17,510
|
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|
リース債務
|
－
|
3
|
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|
未払金
|
1,096
|
416
|
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|
未払法人税等
|
155
|
1,521
|
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|
未払費用
|
879
|
876
|
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|
預り金
|
204
|
189
|
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|
前受金
|
24
|
16
|
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|
前受収益
|
339
|
341
|
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|
賞与引当金
|
137
|
309
|
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|
役員賞与引当金
|
－
|
57
|
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|
デリバティブ債務
|
3,740
|
1,073
|
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流動負債合計
|
43,663
|
42,515
|
|
固定負債
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|
|
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|
社債
|
13,496
|
11,863
|
|
|
長期借入金
|
35,700
|
41,500
|
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|
リース債務
|
－
|
24
|
|
|
退職給付引当金
|
181
|
163
|
|
|
資産除去債務
|
238
|
277
|
|
|
その他
|
735
|
740
|
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|
固定負債合計
|
50,351
|
54,568
|
|
負債合計
|
94,014
|
97,083
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
36,000
|
36,000
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
9,000
|
9,000
|
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|
その他資本剰余金
|
15,380
|
15,380
|
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|
資本剰余金合計
|
24,380
|
24,380
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
26,789
|
26,789
|
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|
繰越利益剰余金
|
28,492
|
25,725
|
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|
利益剰余金合計
|
55,281
|
52,515
|
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|
自己株式
|
△5,292
|
△5,292
|
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株主資本合計
|
110,369
|
107,602
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△745
|
984
|
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評価・換算差額等合計
|
△745
|
984
|
|
新株予約権
|
478
|
442
|
|
純資産合計
|
110,103
|
109,030
|
負債純資産合計
|
204,117
|
206,114
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