⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

短期社債

2024年
1月18日

2025年
3月26日

12,500

14,100

(14,100)

0.08

0.68

無担保社債

2024年
4月10日

2025年
7月25日

普通社債

2016年
10月26日

2025年
3月28日

16,751

[6,707千米ドル]

13,020

(4,160)

[30,821

米ドル]

0.01

5.05

無担保社債

2024年
4月10日

2032年
2月16日

他社株転換条項付社債

2022年
7月21日

2024年
7月1日

3,146

2,244

(1,304)

3.45

11.45

無担保社債

2024年
5月10日

2027年
7月2日

ステップアップ・コーラブル債

2016年
12月13日

200

200

()

0.40

無担保社債

2026年
12月14日

コーラブル債

2016年
10月26日

2020年
1月9日

2,300

2,300

()

0.49


1.03

無担保社債

2031年
10月27日

2040年
1月10日

デュアルカレンシー債

2015年
1月13日
 

5

()

0.15

無担保社債

2025年
1月14日

フローター債

2016年

12月8日

400

400

()

0.95

無担保社債

2026年

12月9日

合計

35,302

32,264

(19,564)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は、1年内償還予定の金額であります。

2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、外貨建ての金額であります。

3 当連結会計年度中に発行した短期社債の金額は81,100百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は79,500百万円であります。

4 当連結会計年度中に発行した社債の金額は5,204百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は9,842百万円であります。

5 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

19,564

5,099

300

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

198,043

192,196

0.64

1年以内に返済予定の長期借入金

3,000

10,500

1.19

2025年6月15日~

2025年12月30日

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

127,000

153,300

0.95

2027年1月29日~

2045年1月31日

その他有利子負債(1年以内)

 

 

 

 

 信用取引借入金

16,273

14,363

1.22

 有価証券貸借取引受入金

92,980

106,437

 現先取引借入金

171,374

192,158

合計

608,671

668,955

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

24,200

6,200

22,000

24,600

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

第1四半期

連結累計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結累計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

23,203

43,810

66,899

86,328

税金等調整前中間
(四半期)(当期)純利益

(百万円)

5,867

7,503

15,090

17,047

親会社株主に帰属する中間
(四半期)(当期)純利益

(百万円)

3,271

5,003

9,629

11,048

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

13.06

19.97

38.42

44.08

 

 

 

第1四半期

連結会計期間

第2四半期

連結会計期間

第3四半期

連結会計期間

第4四半期

連結会計期間

1株当たり四半期純利益

(円)

13.06

6.91

18.45

5.66

 

(注) 第1四半期連結累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報のレビュー :有