(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,503
9,840
減価償却費
1,821
1,830
減損損失
－
66
のれん償却額
108
持分法による投資損益（△は益）
5
△467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△301
△228
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
△40
受取利息及び受取配当金
△4,177
△5,423
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
43
支払利息
1,498
2,558
投資有価証券売却損益（△は益）
△268
△2,989
投資有価証券評価損益（△は益）
359
402
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,100
△21,672
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△92,441
△59,347
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△52,290
△83,804
約定見返勘定の増減額
△8,549
38,530
信用取引資産の増減額（△は増加）
4,281
21,263
信用取引負債の増減額（△は減少）
1,616
864
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
98,638
39,587
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
49,646
70,801
預り金の増減額（△は減少）
24,961
51,900
受入保証金の増減額（△は減少）
1,026
10,045
その他の資産の増減額（△は増加）
4,877
△28,940
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,913
△1,003
小計
37,522
43,926
利息及び配当金の受取額
5,752
6,957
利息の支払額
△1,431
△2,556
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,646
△1,728
37,196
46,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△244
△880
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△1,357
△414
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△2,503
△1,420
投資有価証券の売却による収入
1,426
6,764
関係会社株式の取得による支出
△2,691
差入保証金の差入による支出
△118
△146
差入保証金の回収による収入
276
28
短期貸付けによる支出
△17,918
△27,057
短期貸付金の回収による収入
18,208
15,224
その他
△203
△497
△5,126
△8,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,149
△41,298
長期借入れによる収入
28,200
800
長期借入金の返済による支出
△500
短期社債の発行による収入
39,500
42,500
短期社債の償還による支出
△44,000
△48,100
社債の発行による収入
3,166
社債の償還による支出
△4,869
△3,816
ストックオプションの行使による収入
67
251
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△3,998
△4,007
非支配株主からの払込みによる収入
396
162
非支配株主への配当金の支払額
△179
△134
△649
△187
1,484
△54,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
694
△380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,248
△16,503
現金及び現金同等物の期首残高
96,651
111,345
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 130,899
※１ 94,841