2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第112期

(2024年3月31日)

第113期

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,920

4,161

 

 

立替金

※2 45

※2 28

 

 

短期差入保証金

※2 790

※2 1,488

 

 

短期貸付金

※2 68,026

※2 92,600

 

 

前払金

7

10

 

 

前払費用

※2 446

※2 408

 

 

未収入金

※2 1,255

※2 2,364

 

 

未収還付法人税等

1,334

176

 

 

未収収益

※2 99

※2 113

 

 

デリバティブ債権

※2 789

※2 1,517

 

 

貸倒引当金

90

 

 

流動資産合計

77,625

102,869

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,978

3,515

 

 

 

建物

2,754

2,480

 

 

 

構築物

20

19

 

 

 

工具、器具及び備品

1,202

1,015

 

 

 

土地

0

0

 

 

無形固定資産

304

289

 

 

 

ソフトウエア

35

21

 

 

 

その他

268

268

 

 

投資その他の資産

148,930

152,257

 

 

 

投資有価証券

10,544

11,439

 

 

 

関係会社株式

99,543

102,785

 

 

 

その他の関係会社有価証券

597

551

 

 

 

関係会社長期貸付金

30,477

30,569

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1

0

 

 

 

長期差入保証金

※2 2,113

※2 2,111

 

 

 

長期前払費用

50

45

 

 

 

前払年金費用

5,369

4,521

 

 

 

その他

391

394

 

 

 

貸倒引当金

157

160

 

 

固定資産合計

153,213

156,063

 

資産合計

230,838

258,932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第112期

(2024年3月31日)

第113期

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

3,000

10,500

 

 

短期社債

12,500

14,100

 

 

1年内償還予定の社債

9,070

※2 5,474

 

 

リース債務

4

4

 

 

未払金

※2 761

※2 1,100

 

 

未払法人税等

311

661

 

 

未払費用

※2 907

※2 729

 

 

預り金

※2 227

※2 227

 

 

前受金

3

2

 

 

前受収益

※2 387

※2 439

 

 

賞与引当金

456

326

 

 

役員賞与引当金

74

53

 

 

デリバティブ債務

※2 849

※2 1,473

 

 

流動負債合計

28,554

35,093

 

固定負債

 

 

 

 

社債

13,731

※2 12,703

 

 

長期借入金

79,200

99,400

 

 

リース債務

11

6

 

 

退職給付引当金

117

105

 

 

資産除去債務

618

624

 

 

繰延税金負債

676

818

 

 

その他

※2 740

※2 848

 

 

固定負債合計

95,096

114,507

 

負債合計

123,650

149,600

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,000

36,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,000

9,000

 

 

 

その他資本剰余金

15,269

15,260

 

 

 

資本剰余金合計

24,269

24,260

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

26,789

26,789

 

 

 

 

繰越利益剰余金

21,588

24,250

 

 

 

利益剰余金合計

48,377

51,039

 

 

自己株式

4,409

4,148

 

 

株主資本合計

104,238

107,151

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,518

1,810

 

 

評価・換算差額等合計

2,518

1,810

 

新株予約権

430

369

 

純資産合計

107,188

109,331

負債純資産合計

230,838

258,932