④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,502

2,949

 

減価償却費

144

215

 

減損損失

28

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

273

147

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

233

544

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

0

160

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

7

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

73

2,247

 

受取利息及び受取配当金

576

664

 

支払利息

87

157

 

為替差損益(△は益)

228

77

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

3,486

2,154

 

トレーディング商品の増減額

422

137

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

2,753

1,582

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

1,219

1,371

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

728

716

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

1,136

266

 

立替金及び預り金の増減額

5,779

1,065

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

18

8

 

受入保証金の増減額(△は減少)

228

549

 

その他

366

345

 

小計

3,067

664

 

利息及び配当金の受取額

567

674

 

利息の支払額

86

155

 

法人税等の支払額

112

329

 

法人税等の還付額

55

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,491

853

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

352

405

 

定期預金の払戻による収入

1,741

709

 

投資有価証券の取得による支出

132

30

 

投資有価証券の売却による収入

746

2,282

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

540

335

 

長期前払費用の取得による支出

40

5

 

その他の収入

83

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,506

2,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500

300

 

長期借入金の返済による支出

3,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

550

2,900

 

配当金の支払額

166

833

 

自己株式の取得による支出

0

8,000

 

自己株式の処分による収入

17

176

 

その他

5

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,105

5,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

327

74

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,220

2,385

現金及び現金同等物の期首残高

21,346

24,566

現金及び現金同等物の期末残高

※1 24,566

※1 22,181