(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,502
2,949
減価償却費
144
215
減損損失
-
28
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
273
△147
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△233
△544
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△160
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
7
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△73
△2,247
受取利息及び受取配当金
△576
△664
支払利息
87
157
為替差損益(△は益)
△228
77
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△3,486
2,154
トレーディング商品の増減額
422
137
信用取引資産の増減額(△は増加)
△2,753
1,582
信用取引負債の増減額(△は減少)
1,219
△1,371
約定見返勘定の増減額(△は増加)
△728
716
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
1,136
△266
立替金及び預り金の増減額
5,779
△1,065
営業貸付金の増減額(△は増加)
△18
8
受入保証金の増減額(△は減少)
228
△549
その他
366
△345
小計
3,067
664
利息及び配当金の受取額
567
674
利息の支払額
△86
△155
法人税等の支払額
△112
△329
法人税等の還付額
55
3,491
853
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352
△405
定期預金の払戻による収入
1,741
709
投資有価証券の取得による支出
△132
△30
投資有価証券の売却による収入
746
2,282
有形及び無形固定資産の取得による支出
△540
△335
長期前払費用の取得による支出
△40
△5
その他の収入
83
81
1,506
2,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
300
長期借入金の返済による支出
△3,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
550
2,900
配当金の支払額
△166
△833
自己株式の取得による支出
△8,000
自己株式の処分による収入
17
176
△3
△2,105
△5,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
327
△74
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,220
△2,385
現金及び現金同等物の期首残高
21,346
24,566
現金及び現金同等物の期末残高
※1 24,566
※1 22,181