(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,270
19,132
減価償却費
1,477
1,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
861
2,149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△2
受取利息及び受取配当金
△62
△104
支払利息
26
19
為替差損益（△は益）
△121
△1,601
持分法による投資損益（△は益）
△422
△706
投資有価証券売却損益（△は益）
△109
―
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,035
投資事業組合運用損益（△は益）
△64
トレーディング商品の増減額
187
預り金の増減額（△は減少）
1,144
6
受入保証金の増減額（△は減少）
4
信用取引資産の増減額（△は増加）
△26
信用取引負債の増減額（△は減少）
△2,883
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
324
短期差入保証金の増減額（△は増加）
18
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
590
債券の純増（△）減
973
△5,538
貸出金の純増（△）減
△42,499
△57,839
売現先勘定の純増減（△）
△4,141
△10,506
預金の純増減（△）
68,371
△8,098
モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）
△2,893
△5,065
デリバティブ評価損益（△は益）
160
△312
その他
371
1,956
小計
29,555
△68,938
利息及び配当金の受取額
628
98
利息の支払額
△19
法人税等の支払額
△2,609
△3,411
法人税等の還付額
235
1,191
27,783
△71,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△538
△860
有形固定資産の売却による収入
28
無形固定資産の取得による支出
△381
△485
投資有価証券の取得による支出
△9,777
△2,714
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,375
6,833
関係会社株式の取得による支出
△6,642
関係会社株式の売却による収入
12,900
貸付金の回収による収入
0
1,000
定期預金の増減額（△は増加）
3,273
49
敷金及び保証金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△0
△5
△2,048
10,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△608
2,290
長期借入金の返済による支出
△15,201
△6,671
長期借入れによる収入
17,543
12,420
自己株式の取得による支出
社債の償還による支出
△28
△112
社債の発行による収入
168
配当金の支払額
△475
非支配株主への配当金の支払額
△3,088
△3,872
リース債務の返済による支出
△158
△179
△2,018
3,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,307
10,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
37,024
△46,303
現金及び現金同等物の期首残高
185,412
191,071
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 222,436
※ 144,767