⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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エイチ・エス債権回収株式会社
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第13回無担保普通社債(注)１
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2020.６.25
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44 (24)
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－ (－)
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0.3
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なし
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2023.６.25
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エイチ・エス債権回収株式会社
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第14回無担保普通社債(注)１
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2020.12.30
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68 (32)
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－ (－)
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0.3
|
なし
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2023.12.30
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エイチ・エス債権回収株式会社
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第15回無担保普通社債(注)１
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2022.１.25
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100 (32)
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－ (－)
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0.3
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なし
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2025.１.24
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合計
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―
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―
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212 (88)
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－ (－)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．エイチ・エス債権回収株式会社は当連結会計年度において連結の範囲から除外したため、当期末残高は記載しておりません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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2,306
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12
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0.0
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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25,168
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36,161
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4.4
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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208
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307
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14.5
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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35,674
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41,334
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7.0
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2024年～期限なし
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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283
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224
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14.5
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2024年～2027年
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合計
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63,641
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78,040
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―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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11,767
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11,498
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10,654
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4,041
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リース債務
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165
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47
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9
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2
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※ 連結子会社が営む銀行業は、預金の受入れ等を営業活動として行っているため借入金等明細表については、連結貸借対照表中「負債の部」の「短期借入金」及び「長期借入金」勘定の内訳を記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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営業収益(百万円)
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16,389
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35,842
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54,536
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77,698
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税金等調整前四半期(当期)
純利益(百万円)
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7,361
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19,132
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26,472
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30,963
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親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益(百万円)
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3,233
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9,249
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11,251
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11,372
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１株当たり四半期(当期)
純利益(円)
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103.46
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296.00
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360.06
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363.94
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益
(円)
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103.46
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192.54
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64.06
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3.88
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② 決算日後の状況
特記事項はありません。