(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,132
8,999
減価償却費
1,673
1,115
のれん償却額
―
118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,149
674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
0
受取利息及び受取配当金
△104
△164
支払利息
19
4
為替差損益（△は益）
△1,601
△1,072
持分法による投資損益（△は益）
△706
△3,367
投資有価証券売却損益（△は益）
△58
投資有価証券評価損益（△は益）
95
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,035
投資事業組合運用損益（△は益）
△64
△45
預り金の増減額（△は減少）
6
7
債券の純増（△）減
△5,538
2,213
貸出金の純増（△）減
△57,839
△18,496
売現先勘定の純増減（△）
△10,506
△2,294
預金の純増減（△）
△8,098
△5,324
モンゴル中央銀行への預け金の純増（△）減
△5,065
△4,352
デリバティブ評価損益（△は益）
△312
92
棚卸資産の増減額（△は増加）
△345
その他
1,956
△1,694
小計
△68,938
△23,895
利息及び配当金の受取額
98
160
利息の支払額
△19
△4
法人税等の支払額
△3,411
△4,665
法人税等の還付額
1,191
133
△71,080
△28,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△860
△570
有形固定資産の売却による収入
28
8
無形固定資産の取得による支出
△485
△114
投資有価証券の取得による支出
△2,714
△11,962
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,833
7,867
関係会社株式の取得による支出
△6,642
関係会社株式の売却による収入
12,900
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
1,000
定期預金の増減額（△は増加）
49
△655
敷金及び保証金の回収による収入
13
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△53
△9
10,104
△7,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,290
長期借入金の返済による支出
△6,671
△11,306
長期借入れによる収入
12,420
17,999
社債の発行による収入
168
社債の償還による支出
△112
自己株式の取得による支出
△0
△1,198
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
△3,872
非支配株主からの払込みによる収入
6,972
リース債務の返済による支出
△179
△95
3,730
12,058
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,942
△2,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,303
△25,820
現金及び現金同等物の期首残高
191,071
186,057
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
※2 △144,081
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 144,767
※1 16,155