④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
トレーディング商品
|
売買目的有価証券
|
株式（２銘柄）
|
17,000
|
8
|
小計
|
17,000
|
8
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
長野計器(株)
|
248,600
|
199
|
(株)だいこう証券ビジネス
|
320,700
|
132
|
(株)デジタルガレージ
|
20,000
|
64
|
(株)ウィズ・パートナーズ
|
1,430
|
57
|
エース証券(株)
|
6,930
|
27
|
(株)北日本銀行
|
14,200
|
27
|
ピーアークホールディングス(株)
|
23,100
|
23
|
(株)アルテ サロン ホールディングス
|
40,000
|
19
|
鷹之台ゴルフ(株)
|
9
|
18
|
(株)証券保管振替機構
|
18
|
18
|
その他（42銘柄）
|
342,740
|
118
|
小計
|
1,017,727
|
707
|
計
|
1,034,727
|
716
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
トレーディング商品
|
売買目的有価証券
|
国債（24銘柄）
|
140
|
144
|
地方債(４銘柄)
|
13
|
13
|
計
|
153
|
158
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資事業有限責任組合及びそれに 類する組合への出資）
ジャフコＳＶ５－Ａ号投資事業有 限責任組合
|
2
|
185
|
その他（４銘柄）
|
10
|
65
|
計
|
12
|
251
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物（注１、２）
|
2,811
|
192
|
144
|
2,860
|
2,173
|
129
|
687
|
|
|
|
（2）
|
|
|
|
|
器具備品（注１）
|
1,614
|
79
|
79
|
1,615
|
1,045
|
69
|
569
|
土地（注３）
|
869
|
―
|
22
|
846
|
―
|
―
|
846
|
|
［△1,117］
|
|
|
［△1,117］
|
|
|
［△1,117］
|
リース資産
|
19
|
―
|
―
|
19
|
8
|
3
|
11
|
有形固定資産計
|
5,316
|
272
|
246
|
5,342
|
3,227
|
202
|
2,115
|
（2）
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,589
|
139
|
―
|
1,728
|
1,256
|
215
|
471
|
電話加入権
|
28
|
―
|
0
|
28
|
27
|
0
|
0
|
その他無形固定資産
|
0
|
1
|
―
|
1
|
0
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
1,617
|
140
|
0
|
1,758
|
1,285
|
215
|
473
|
長期前払費用
|
18
|
0
|
2
|
16
|
9
|
3
|
7
|
(注)１ 当期の建物及び器具備品の減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
名古屋支店 店舗移転に伴う減少 65百万円 吉祥寺支店 店舗移転に伴う減少 26百万円
今里支店 店舗移転に伴う減少 31百万円
２ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 土地の当期首残高、当期減少額、当期末残高及び差引当期末残高の［ ］内は内書きで、「土地の再評価に 関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金 (注)
|
14
|
3
|
―
|
4
|
12
|
賞与引当金
|
1,042
|
609
|
1,042
|
―
|
609
|
金融商品取引責任準備金
|
211
|
0
|
0
|
―
|
211
|
(注) 当期減少額（その他）は一般債権の洗替及び貸倒懸念債権等の回収等による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。