(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△399
△274
減価償却費
274
262
賞与引当金の増減額（△は減少）
46
△172
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
79
△0
受取利息及び受取配当金
△18
△15
支払利息
3
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△69
固定資産除却損
0
4
新株予約権戻入益
△7
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△29
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
470
300
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
2,321
2,259
短期貸付金の増減額（△は増加）
7
トレーディング商品の増減額
△19
△16
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
7,213
531
募集等払込金の増減額（△は増加）
△1,901
596
その他
△78
376
小計
7,981
3,726
利息及び配当金の受取額
17
12
利息の支払額
△3
△2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
651
△117
8,647
3,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△309
△193
無形固定資産の取得による支出
△121
△201
投資有価証券の取得による支出
△28
投資有価証券の売却による収入
8
308
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
△279
38
△698
△65
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150
長期借入金の返済による支出
△184
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8
リース債務の返済による支出
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△387
配当金の支払額
△709
△574
非支配株主への配当金の支払額
△1,150
△584
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,733
2,969
現金及び現金同等物の期首残高
14,220
12,647
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,954
※1 15,617