(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△274
2,053
減価償却費
262
287
賞与引当金の増減額（△は減少）
△172
△51
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△15
△16
支払利息
2
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△72
投資有価証券評価損益（△は益）
13
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
4
0
新株予約権戻入益
△7
△64
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△29
△11
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
300
△1,710
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
2,259
6,193
短期貸付金の増減額（△は増加）
△10
トレーディング商品の増減額
71
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
531
△2,405
募集等払込金の増減額（△は増加）
596
△533
その他
376
△74
小計
3,726
3,658
利息及び配当金の受取額
12
16
利息の支払額
△2
△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△117
△270
3,618
3,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
△297
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△201
△31
投資有価証券の取得による支出
△28
△38
投資有価証券の売却による収入
308
長期貸付けによる支出
△6
長期貸付金の回収による収入
38
54
△65
△52
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
リース債務の返済による支出
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△574
△683
△584
△684
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,969
2,665
現金及び現金同等物の期首残高
12,647
16,345
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,617
※1 19,010