④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(株)ウィズ・パートナーズ
|
1,430
|
57
|
(株)北日本銀行
|
14,200
|
28
|
(株)証券保管振替機構
|
18
|
18
|
日本証券金融(株)
|
17,679
|
17
|
ピーアークホールディングス(株)
|
17,400
|
17
|
(株)名古屋証券取引所
|
3,200
|
15
|
勲和(株)
|
2,000
|
13
|
小豆島総合開発(株)
|
10,000
|
10
|
鷹之台カンツリー倶楽部
|
9
|
8
|
(株)大利根カントリー倶楽部
|
2
|
8
|
その他（34銘柄）
|
308,215
|
44
|
計
|
374,153
|
239
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
トレーディング商品
|
売買目的有価証券
|
地方債（１銘柄）
|
13
|
13
|
計
|
13
|
13
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(百万口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
トレーディング商品
|
売買目的有価証券
|
(新株予約権) ＧＭＯアドパートナーズ(株)
|
0
|
0
|
有価証券
|
その他有価証券
|
(譲渡性預金証書) 兵庫県信用農業協同組合連合会
|
―
|
1,000
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資事業有限責任組合及びそれに 類する組合への出資）
ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合
|
186
|
167
|
その他（４銘柄）
|
0
|
173
|
小計
|
186
|
340
|
計
|
186
|
1,341
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,027
|
72
|
19
|
3,080
|
2,032
|
174
|
1,048
|
器具備品
|
1,502
|
46
|
15
|
1,534
|
945
|
66
|
588
|
土地（注）
|
841
|
―
|
―
|
841
|
―
|
―
|
841
|
|
［△1,117］
|
|
|
［△1,117］
|
|
|
［△1,117］
|
リース資産
|
21
|
14
|
5
|
30
|
5
|
5
|
24
|
有形固定資産計
|
5,392
|
133
|
39
|
5,487
|
2,984
|
246
|
2,502
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,210
|
120
|
―
|
2,330
|
1,907
|
213
|
422
|
電話加入権
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
0
|
その他無形固定資産
|
1
|
―
|
―
|
1
|
0
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
2,240
|
120
|
―
|
2,360
|
1,936
|
213
|
423
|
長期前払費用
|
20
|
1
|
1
|
20
|
18
|
2
|
2
|
(注) 土地の当期首残高、当期末残高及び差引当期末残高の［ ］内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」
(平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金 (注)
|
81
|
2
|
―
|
2
|
81
|
賞与引当金
|
370
|
314
|
370
|
―
|
314
|
金融商品取引責任準備金
|
170
|
2
|
2
|
―
|
170
|
(注) 当期減少額（その他）は一般債権の洗替による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。