2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金・預金

※1 13,442

※1 9,382

預託金

13,014

9,573

トレーディング商品

17,553

22,792

商品有価証券等

17,550

22,785

デリバティブ取引

2

6

有価証券

45

約定見返勘定

392

信用取引資産

2,217

2,414

信用取引貸付金

2,048

2,181

信用取引借証券担保金

168

232

立替金

1

5

顧客への立替金

0

その他の立替金

1

5

短期差入保証金

70

5

短期貸付金

20

24

前払費用

16

17

未収入金

130

205

未収収益

376

486

その他の流動資産

19

7

貸倒引当金

9

7

流動資産計

47,290

44,907

固定資産

 

 

有形固定資産

546

513

建物

147

133

車両運搬具

13

8

器具備品

330

316

土地

54

54

無形固定資産

60

65

ソフトウエア

37

43

電話加入権

22

22

投資その他の資産

30,408

27,211

投資有価証券

※1 28,035

※1 25,072

関係会社株式

620

634

出資金

1

1

関係会社長期貸付金

100

80

社内長期貸付金

1

0

長期差入保証金

390

376

破産更生債権等

36

36

長期前払費用

0

0

前払年金費用

793

740

その他

499

339

貸倒引当金

71

71

固定資産計

31,014

27,790

資産合計

78,305

72,698

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

トレーディング商品

27

商品有価証券等

8

デリバティブ取引

19

約定見返勘定

494

信用取引負債

344

432

信用取引借入金

※1 174

※1 220

信用取引貸証券受入金

170

211

預り金

14,319

10,077

顧客からの預り金

12,925

8,954

その他の預り金

1,394

1,123

受入保証金

220

264

有価証券等受入未了勘定

9

0

短期借入金

※5 9,580

※5 11,000

未払金

110

61

未払費用

127

95

未払法人税等

1,618

1,103

賞与引当金

244

236

その他の流動負債

37

1

流動負債計

26,640

23,768

固定負債

 

 

長期借入金

500

1,000

長期未払金

429

429

繰延税金負債

1,892

844

退職給付引当金

94

100

固定負債計

2,915

2,374

特別法上の準備金

 

 

金融商品取引責任準備金

※6 19

※6 21

特別法上の準備金計

19

21

負債合計

29,575

26,163

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

5,251

5,251

資本剰余金

 

 

資本準備金

4,774

4,774

資本剰余金合計

4,774

4,774

利益剰余金

 

 

利益準備金

641

641

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

16,271

16,271

繰越利益剰余金

18,865

18,712

利益剰余金合計

35,777

35,624

自己株式

863

863

株主資本合計

44,940

44,786

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

3,789

1,747

評価・換算差額等合計

3,789

1,747

純資産合計

48,730

46,534

負債・純資産合計

78,305

72,698

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業収益

 

 

受入手数料

2,822

3,078

委託手数料

1,534

1,193

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

15

18

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

873

1,218

その他の受入手数料

399

648

トレーディング損益

※1 3,402

※1 3,249

金融収益

※2 1,485

※2 1,665

営業収益計

7,711

7,993

金融費用

※3 53

※3 80

純営業収益

7,657

7,912

販売費・一般管理費

 

 

取引関係費

※4 588

※4 649

人件費

※5 2,539

※5 2,933

不動産関係費

※6 629

※6 666

事務費

※7 594

※7 583

減価償却費

66

58

租税公課

※8 187

※8 200

その他

※9 142

※9 132

販売費・一般管理費計

4,747

5,224

営業利益

2,909

2,688

営業外収益

 

 

受取配当金

652

741

投資事業組合運用益

346

関係会社貸付金利息

0

0

有価証券利息

27

38

その他

43

41

営業外収益計

1,071

822

営業外費用

 

 

投資事業組合運用損

99

為替差損

316

77

あっせん和解金

53

30

その他

19

19

営業外費用計

390

226

経常利益

3,591

3,284

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

2,520

3,083

特別利益計

2,520

3,083

特別損失

 

 

投資有価証券売却損

228

投資有価証券評価損

557

固定資産除却損

※10 1

※10 4

金融商品取引責任準備金繰入れ

5

1

特別損失計

235

563

税引前当期純利益

5,875

5,804

法人税、住民税及び事業税

1,758

1,973

法人税等調整額

36

163

法人税等合計

1,795

1,810

当期純利益

4,080

3,993

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

5,251

4,774

4,774

641

16,271

16,221

33,133

863

42,296

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

1,435

1,435

 

1,435

当期純利益

 

 

 

 

 

4,080

4,080

 

4,080

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

2,644

2,644

2,644

当期末残高

5,251

4,774

4,774

641

16,271

18,865

35,777

863

44,940

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

689

689

42,985

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

1,435

当期純利益

 

 

4,080

自己株式の取得

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

3,100

3,100

3,100

当期変動額合計

3,100

3,100

5,744

当期末残高

3,789

3,789

48,730

 

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

5,251

4,774

4,774

641

16,271

18,865

35,777

863

44,940

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

4,147

4,147

 

4,147

当期純利益

 

 

 

 

 

3,993

3,993

 

3,993

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

0

0

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

153

153

0

153

当期末残高

5,251

4,774

4,774

641

16,271

18,712

35,624

863

44,786

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

3,789

3,789

48,730

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

4,147

当期純利益

 

 

3,993

自己株式の取得

 

 

0

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

2,041

2,041

2,041

当期変動額合計

2,041

2,041

2,195

当期末残高

1,747

1,747

46,534

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品勘定に属する商品有価証券等及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。

2.トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

② 市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(3) トレーディング関連以外のデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法を採用しております。なお、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)はありません。また、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物           8~47年

器具備品         3~20年

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

4.引当金及び準備金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

 従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による当期の負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする簡便法を採用しております。また、執行役員の退職給付に備えるため、執行役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 金融商品取引責任準備金

 証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づき準備金を積み立てております。

5.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益は、主に金融商品取引業における顧客からの株式等の売買注文の取次ぎから生じる委託手数料、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等を行うことにより生じる募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料及びその他の受入手数料に含まれる顧客の投資信託の管理によって生じる投資信託の代行手数料であります。委託手数料は、主に取引所における約定日、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、募集等申込日において履行義務が充足されると判断しており、当該時点で収益を認識しております。投資信託の代行手数料は、預り純資産残高に応じた当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。

 

6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(重要な会計上の見積り)

(繰延税金資産の回収可能性に関する判断)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位:百万円)

 

 

前事業年度

当事業年度

繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)

200

354

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性に関する判断)」に同一の内容を記載しております。

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

(貸借対照表関係)

※1 担保資産

担保に供している資産は、別表のとおりであります。

 

2 保証債務の残高

保証債務の期末残高は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

従業員の住宅ローンに対する保証債務

0百万円

-百万円

 

3 有価証券等を差し入れた主なものの時価額は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

信用取引貸証券

192百万円

222百万円

信用取引借入金の本担保証券

175

185

消費貸借契約により貸し付けた有価証券

69

現先取引で売却した有価証券

差入証拠金代用有価証券(注)

166

656

差入保証金代用有価証券

734

671

長期差入保証金代用有価証券

100

57

(注)顧客の直接預託に係るものは除いております。

 

4 有価証券等の差入れを受けた主なものの時価額は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

信用取引貸付金の本担保証券

2,103百万円

1,983百万円

信用取引借証券

152

219

消費貸借契約により借り入れた有価証券

受入証拠金代用有価証券

受入保証金代用有価証券

2,063

2,002

 

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行を含む合計8行との間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

コミットメントラインの総額

4,600百万円

4,600百万円

借入実行残高

2,000

2,000

差引額

2,600

2,600

 

※6 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の5

金融商品取引法第46条の5

 

 

 (別  表)

 担保に供している資産

前事業年度(2024年3月31日)

被担保債務

担保に供している資産

債務等の種類

期末残高

(百万円)

現金・預金

(百万円)

投資有価証券

(百万円)

(百万円)

短期借入金

50

50

金融機関借入金

50

50

信用取引借入金

174

734

734

174

50

734

784

 

当事業年度(2025年3月31日)

被担保債務

担保に供している資産

債務等の種類

期末残高

(百万円)

現金・預金

(百万円)

投資有価証券

(百万円)

(百万円)

短期借入金

50

50

金融機関借入金

50

50

信用取引借入金

220

671

671

220

50

671

721

 (注)1.上記の金額は、貸借対照表計上額によっております。なお、債務等の金額には無担保のものを含みません。

2.現金・預金のうち、当座借越契約に基づき定期預金を下記のとおり担保に供しております。

前事業年度

50百万円

 

当事業年度

50百万円

 

3.上記のほか、当初証拠金等の代用有価証券として、投資有価証券を差入れております。

前事業年度

940百万円

 

当事業年度

1,220百万円

4.上記のほか、為替予約取引の担保として、定期預金を差入れております。

前事業年度

10百万円

 

当事業年度

10百万円

 

(損益計算書関係)

※1 トレーディング損益の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

(百万円)

実現損益

評価損益

実現損益

評価損益

株券等トレーディング損益

△21

60

39

△133

40

△92

債券等トレーディング損益

3,561

154

3,716

3,279

217

3,496

その他のトレーディング損益

△335

△16

△352

△180

26

△153

3,204

198

3,402

2,965

284

3,249

 

※2 金融収益の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

信用取引収益

34百万円

39百万円

受取配当金

0

1

受取債券利子

1,015

1,289

収益分配金

24

45

受取利息

132

151

その他の金融収益

278

136

1,485

1,665

 

※3 金融費用の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

信用取引費用

4百万円

2百万円

支払利息

49

78

53

80

 

※4 取引関係費の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

支払手数料

145百万円

155百万円

取引所・協会費

42

41

通信・運送費

281

288

旅費・交通費

42

66

広告宣伝費

43

57

交際費

33

39

588

649

 

※5 人件費の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

役員報酬

381百万円

375百万円

従業員給料

1,318

1,333

その他の報酬・給料

189

211

福利厚生費

347

359

退職給付費用

△187

165

賞与引当金繰入額

490

487

2,539

2,933

 

※6 不動産関係費の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

不動産費

477百万円

475百万円

器具備品費

151

191

629

666

 

※7 事務費の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

事務委託費

528百万円

528百万円

事務用品費

66

55

594

583

 

※8 租税公課の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

法人事業税

149百万円

161百万円

法人事業所税

7

8

固定資産税

4

4

印紙税

0

0

その他

25

26

187

200

 

※9 その他の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

教育研修費

13百万円

16百万円

図書費

0

0

営業資料費

33

19

水道光熱費

16

17

消耗品費

5

5

寄付金

18

12

会議費

3

5

諸会費

10

10

従業員採用費

23

32

その他

17

12

142

132

 

※10 固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

建物

0百万円

3百万円

器具備品

0

0

ソフトウエア

1

その他

0

1

4

 

(有価証券関係)

子会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

前事業年度

(百万円)

当事業年度

(百万円)

子会社株式

620

634

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2024年3月31日)

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

賞与引当金

75百万円

 

73百万円

未払事業税

90

 

68

貸倒引当金

25

 

24

退職給付引当金

29

 

31

長期未払金

132

 

132

投資有価証券

435

 

632

その他

168

 

241

評価性引当額

△757

 

△849

200

 

354

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

△246

 

△236

その他有価証券評価差額金

△1,702

 

△817

その他

△143

 

△144

△2,092

 

△1,199

繰延税金資産(負債)の純額

△1,892

 

△844

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

 

前事業年度(2024年3月31日)及び当事業年度(2025年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は33百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円、それぞれ減少しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄

株式数等

貸借対照表

計上額

(百万円)

商品有価証券等

売買目的有価証券

国内株券

 

 

 トヨタ自動車㈱

150,000

392

 ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ

30,000

57

 ㈱フジクラ

10,000

53

 他1銘柄

2,400

2

外国株券

 

 

 Tesla, Inc.

1,600

63

小計

194,000

569

投資有価証券

その他有価証券

国内株券

 

 

 日本製鉄㈱

2,400,000

7,668

 東レ㈱

800,000

812

 日立建機㈱

200,000

789

 東京電力ホールディングス㈱

1,800,000

773

 北海道電力㈱

1,000,000

761

 ㈱ニップン

319,500

693

 ㈱三井住友フィナンシャルグループ

179,436

680

 ㈱INPEX

300,000

617

 ㈱七十七銀行

120,000

570

 王子ホールディングス㈱

900,000

564

 関西電力㈱

300,000

531

 ダイキン工業㈱

30,000

484

 ㈱日本取引所グループ

200,000

305

 三井住友トラストグループ㈱

57,000

212

 平和不動産㈱

31,000

145

 日本証券金融㈱

50,000

89

 ㈱名古屋証券取引所

3,200

81

 他8銘柄

601,556

99

投資証券

 

 

 日本ビルファンド投資法人

655

83

 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

1,090

83

 フロンティア不動産投資法人

830

65

 ジャパン・ホテル・リート投資法人

900

65

 他1銘柄

450

49

外国株券

 

 

 United States Steel Corporation

202,400

1,301

 JP Morgan Chase & Co.

3,000

108

 NVIDIA Corporation

5,000

81

 SJ Mobile Labs Pte. Ltd.

308,642

74

 他1銘柄

200,714

46

小計

10,015,373

17,840

10,209,373

18,410

 

【債券】

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表

計上額

(百万円)

商品有価証券等

売買目的有価証券

国内社債

 

 

 

 第20回楽天グループ㈱無担保社債

1,300

百万円

923

 第5回ソフトバンクグループ㈱無担保社債

609

百万円

588

 第6回楽天㈱利払繰延条項・期限前償還条項付

 無担保社債

500

百万円

465

 第19回楽天グループ㈱無担保社債

400

百万円

323

 第3回楽天㈱利払繰延条項・期限前償還条項付

 無担保社債

200

百万円

190

 第9回楽天㈱無担保社債

200

百万円

189

 第18回楽天グループ㈱無担保社債

200

百万円

170

 第3回ソフトバンクグループ㈱無担保社債

130

百万円

126

 第9回楽天カード㈱無担保社債

77

百万円

74

 第551回東京電力㈱社債

60

百万円

60

 他2銘柄

19

百万円

18

外国債券

 

 

 

 楽天グループ㈱米ドル建利付永久劣後債NC10

22

百万米ドル

3,047

 イスラエル電力公社 円建利付債

2,000

百万円

2,126

 カタルーニャ州 円建利付債

1,880

百万円

2,031

 ベルフィウスファンディング三通貨クーポン

 円建劣後債A

1,500

百万円

1,531

 チュニジア中央銀行 円建利付債

2,000

百万円

1,481

 楽天グループ㈱円建利付債

1,000

百万円

1,080

 ブラジル連邦共和国 利付 グローバル・

 ドル債

5

百万米ドル

784

 ジェフリーズフィナンシャルグループ 米ドル建

 利付債

5

百万米ドル

768

 Xerox Holdings Corporation 米ドル建利付債

6

百万米ドル

645

 第9回アルゼンチン共和国 元本削減債

2,603

百万円

489

 楽天グループ㈱米ドル建利付永久劣後債NC5

0

百万米ドル

144

 チリ共和国 米ドル建利付グリーンボンド国債

1

百万米ドル

104

 アルゼンチン共和国GDP連動証券

1,191

百万円

103

 ブラジル連邦共和国 利付 グローバル・

 レアル債

3

百万レアル

88

 NVIDIA Corporation 米ドル建利付債

0

百万米ドル

56

 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建

 利付劣後債

0

百万米ドル

55

 他32銘柄

 

 

348

仕組債

 

 

 

 日本製鉄㈱EB債(Credit Agricole CIB Financial

 Solutions)

200

百万円

200

 日本製鉄㈱EB債(Morgan Stanley B.V.)

200

百万円

191

 東京電力ホールディングス㈱EB債(Credit Agricole

 CIB Financial Solutions)

200

百万円

141

 TESLA Inc.EB債(Morgan Stanley B.V.)

1

百万米ドル

116

 ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ㈱EB債(Morgan

 Stanley B.V.)

100

百万円

105

 

 

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表

計上額

(百万円)

商品有価証券等

売買目的有価証券

 ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ㈱EB債(Morgan

 Stanley B.V.)

100

百万円

105

 東京エレクトロン㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

103

 東京エレクトロン㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

101

 東京電力ホールディングス㈱EB債(Credit Agricole

 CIB Financial Solutions)

100

百万円

100

 東京電力ホールディングス㈱EB債(Credit Agricole

 CIB Financial Solutions)

100

百万円

100

 東京電力ホールディングス㈱EB債(UBS AG)

100

百万円

100

 東京エレクトロン㈱EB債(UBS AG)

100

百万円

100

 信越化学工業㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

100

 信越化学工業㈱EB債(UBS AG)

100

百万円

100

 信越化学工業㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

100

 トヨタ自動車㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

100

 北海道電力㈱EB債(Morgan Stanley B.V.)

100

百万円

99

 関西電力㈱EB債(Credit Agricole CIB Financial

 Solutions)

100

百万円

94

 東京電力ホールディングス㈱EB債(Leonteq

 Securities AG,Guernsey Branch)

100

百万円

94

 関西電力㈱EB債(Credit Agricole CIB Financial

 Solutions)

100

百万円

94

 関西電力㈱EB債(Credit Agricole CIB Financial

 Solutions)

100

百万円

93

 関西電力㈱EB債(Credit Agricole CIB Financial

 Solutions)

100

百万円

92

 東京エレクトロン㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

90

 北海道電力㈱EB債(Morgan Stanley B.V.)

100

百万円

89

 東京エレクトロン㈱EB債(Credit Agricole CIB

 Financial Solutions)

100

百万円

87

 ㈱ソシオネクストEB債(Morgan Stanley B.V.)

100

百万円

78

 ㈱ソシオネクストEB債(Morgan Stanley B.V.)

100

百万円

77

 ㈱ソシオネクストEB債(Morgan Stanley B.V.)

100

百万円

59

 ㈱ソシオネクストEB債(UBS AG)

100

百万円

52

小計

 

 

20,986

投資有価証券

その他有価証券

国内社債

 

 

 

 第6回ソフトバンクグループ㈱無担保社債

500

百万円

507

外国債券

 

 

 

 国際復興開発銀行 ゼロクーポン円貨決済型

 レアル債

50

百万レアル

267

小計

 

 

775

 

 

21,762

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表

計上額

(百万円)

 商品有価証券等

売買目的有価証券

GSA CORAL ファンド(EUR)

1

百万口

585

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

(毎月分配型)

1,000

百万口

277

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

400

百万口

129

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>

(毎月決算型)

112

百万口

97

ダイワ・US-REITオープン(毎月決算型)Bコース

400

百万口

93

他1銘柄

550

45

小計

1,914

百万口

1,229

投資有価証券

その他有価証券

FoJB PartnersⅠ投資事業有限責任組合

9

百万米ドル

1,559

RCP Direct Ⅳ Cayman Feeder, LP

4

百万米ドル

773

ティケハウ・ダイレクト・レンディング4・

ファンド A4

4

百万ユーロ

719

ハヤテ日本株ロング・ショートファンド

300

638

GSA CORAL ファンド(円)

43,730

511

Fortissimo Capital Fund Ⅵ LP

2

百万米ドル

335

MAA 音楽著作権投資戦略匿名組合

1

311

Ariake Secondary FundⅢ投資事業有限責任組合

300

288

慶應イノベーション・イニシアティブ1号

投資事業有限責任組合

2,000

231

欧州不動産デット戦略ファンド(BentallGreenOak)

1

百万ユーロ

182

SBI Venture Fund2023A 投資事業有限責任組合

3

139

TC3号投資事業有限責任組合

100

93

TC4号投資事業有限責任組合

10,000

90

Mosaic General Fund Ⅰ LP

0

百万米ドル

83

KII2号投資事業有限責任組合

1,000

78

15th Rock Ventures Fund1投資事業有限責任組合

1,000

71

SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合

1

59

他13銘柄

 

 

290

小計

 

 

6,456

 

 

7,686

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(百万円)

当期増加額(百万円)

当期減少額(百万円)

当期末残高(百万円)

当期末減価償却累計額

(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

571

9

51

529

395

20

133

車両運搬具

17

17

8

4

8

器具備品

602

6

23

585

268

19

316

土地

54

54

54

有形固定資産計

1,246

16

74

1,187

673

44

513

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

74

19

94

51

14

43

電話加入権

30

30

7

22

無形固定資産計

104

19

124

58

14

65

(注)1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

建物 本店壁面他工事代 9百万円

器具備品 第2極東ビル備品 4百万円 本店備品 1百万円

ソフトウエア グループウエアの購入によるものであります。

2.当期減少額は、以下のとおりであります。

建物及び器具備品 除却に伴う減少であります。

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

81

7

10

78

賞与引当金

244

487

495

236

金融商品取引責任準備金

19

1

21

 (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

① 決算日後の状況

該当事項はありません。

② 重要な訴訟事件等

該当事項はありません。