|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金・預金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
流動資産計 |
|
|
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固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
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|
|
建物 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
固定資産計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
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|
未払法人税等 |
|
|
|
その他の流動負債 |
|
|
|
流動負債計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他の固定負債 |
|
|
|
固定負債計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
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|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債・純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
関係会社受取配当金 |
|
|
|
グループ運営収入 |
|
|
|
営業収益計 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
|
販売費・一般管理費 |
|
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|
取引関係費 |
|
|
|
人件費 |
|
|
|
不動産関係費 |
|
|
|
事務費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業費用計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
|||
|
|
資本準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
|||
|
|
資本準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
②時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合決算の持分相当額を純額方式により当事業年度の損益として計上することとしております。
また、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額がある場合には、評価差額に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上することとしております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
|
建物 |
31年 |
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を適用しております。
1.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
当座貸越極度額の総額 |
1,000百万円 |
500百万円 |
|
借入実行残高 |
- |
- |
|
差引額 |
1,000 |
500 |
※1.関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
営業取引 |
|
|
|
営業収益 |
1,760百万円 |
1,760百万円 |
|
販売費・一般管理費 |
16 |
16 |
※2.取引関係費の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
支払手数料 |
2百万円 |
2百万円 |
|
通信・運送費 |
2 |
2 |
|
旅費・交通費 |
0 |
0 |
|
交際費 |
0 |
0 |
|
計 |
4 |
5 |
※3.人件費の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
役員報酬 |
24百万円 |
25百万円 |
|
その他の報酬・給料 |
2 |
2 |
|
福利厚生費 |
0 |
- |
|
計 |
26 |
28 |
※4.不動産関係費の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
不動産費 |
6百万円 |
6百万円 |
|
器具・備品費 |
1 |
1 |
|
計 |
8 |
7 |
※5.事務費の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
事務委託費 |
32百万円 |
36百万円 |
|
事務用品費 |
0 |
0 |
|
計 |
33 |
37 |
※6.その他の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
監査報酬 |
16百万円 |
16百万円 |
|
その他 |
10 |
10 |
|
計 |
26 |
26 |
※7.営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
投資有価証券の受取配当金 |
259百万円 |
250百万円 |
|
投資事業組合運用益 |
0 |
0 |
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式29,551百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式29,551百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
|
当事業年度 (2020年3月31日) |
||||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未払事業税 |
|
4 |
百万円 |
|
|
3 |
百万円 |
|
長期未払金 |
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
減損損失及び減価償却の償却超過額 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
貸倒引当金 |
|
8 |
|
|
|
8 |
|
|
有価証券評価減 |
|
98 |
|
|
|
98 |
|
|
ゴルフ会員権評価減 |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
関係会社 |
|
370 |
|
|
|
370 |
|
|
繰越欠損金 |
|
22 |
|
|
|
- |
|
|
その他 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
繰延税金資産小計 |
|
566 |
|
|
|
542 |
|
|
評価性引当額 |
|
△539 |
|
|
|
△538 |
|
|
繰延税金資産計 |
|
26 |
|
|
|
3 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△1,875 |
|
|
|
△1,794 |
|
|
会社分割による関係会社株式 |
|
△63 |
|
|
|
△63 |
|
|
繰延税金負債計 |
|
△1,938 |
|
|
|
△1,857 |
|
|
繰延税金負債の純額 |
|
△1,911 |
|
|
|
△1,853 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
|
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
法定実効税率 |
30.6% |
|
30.6% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.0 |
|
0.0 |
|
住民税均等割 |
0.2 |
|
0.2 |
|
評価性引当額の増減 |
0.2 |
|
△0.1 |
|
受取配当等の益金不算入額 |
△27.9 |
|
△28.0 |
|
その他 |
△2.1 |
|
0.0 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
1.0 |
|
2.7 |
該当事項はありません。
(単位:百万円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末 帳簿価額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
4 |
- |
- |
4 |
2 |
0 |
2 |
|
工具、器具及び備品 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
土地 |
12 |
- |
- |
12 |
- |
- |
12 |
|
|
計 |
17 |
- |
- |
17 |
3 |
0 |
14 |
|
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
10 |
- |
- |
10 |
10 |
- |
0 |
|
計 |
10 |
- |
- |
10 |
10 |
- |
0 |
(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(単位:百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
28 |
0 |
1 |
26 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。