⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
(投資有価証券)
その他有価証券
日本取引所グループ	530,190	1,010
協和エクシオ	56,916	136
日本証券金融	35,475	17
その他（２銘柄）	965	3
計	623,546	1,168

【その他】

銘柄	投資口数 (口)	貸借対照表計上額 (百万円)
（投資有価証券）
その他有価証券
投資事業有限責任組合への出資	130	1,048
投資信託	18,623	532
計	18,753	1,580

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	3,230	1	―	3,231	1,895	48	1,335
器具備品	437	15	12	440	411	13	29
土地	2,766	―	―	2,766	―	―	2,766
計	6,433	17	12	6,437	2,307	62	4,130
無形固定資産
ソフトウエア	307	―	―	307	281	12	26
電話加入権	5	―	―	5	5	0	0
その他	2	―	―	2	1	0	1
計	315	―	―	315	288	12	27

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
その他有利子負債 　(信用取引借入金)　(注)	81	40	0.6	―
合計	81	40	―	―

(注) １  「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  その他有利子負債の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額については、すべて１年以内に返済予定のため記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	235	―	―	0	235
賞与引当金	15	13	15	―	13
役員退職慰労引当金	352	17	16	―	353
金融商品取引責任準備金	2	―	―	0	2

(注) １ 「貸倒引当金」の「当期減少額（その他）」は、債権回収等による戻入額であります。

２ 「金融商品取引責任準備金」の「当期の減少額（その他）」は、金融商品取引法の規定に基づく戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

2020年３月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。

①　資産の部

(イ) 現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	14
預金の種類
普通預金・通常貯金	24
当座預金・振替口座	6,890
その他	227
計	7,142
合計	7,157

(ロ) 預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	3,000
その他の預託金	434
計	3,434

(ハ) トレーディング商品

区分	数量・額面	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	689千株、  7千口	1,180
債券等トレーディング商品	100百万円	101
デリバティブ取引	―	134
計	―	1,416

(ニ) 信用取引資産

区分		金額(百万円)
信用取引貸付金	(注)１	347
信用取引借証券担保金	(注)２	871
計		1,219

(注) １　顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。

２　貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。

②　負債の部

(イ) トレーディング商品

区分	数量	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	1千株、  180千口	365
デリバティブ取引	―	105
計	―	470

(ロ) 信用取引負債

区分		金額(百万円)
信用取引借入金	(注)１	40
信用取引貸証券受入金	(注)２	36
計		77

(注) １　貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。

２　顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。

(ハ) 預り金

区分		金額(百万円)
顧客からの預り金	(注)１	2,118
その他の預り金	(注)２	26
計		2,144

(注) １　顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。

２　譲渡益税、源泉所得税等の一時的な預り金であります。

(ニ) 受入保証金

区分		金額(百万円)
信用取引受入保証金	(注)１	134
先物取引受入証拠金	(注)２	233
その他		785
計		1,152

(注) １　顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金であります。

２　顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金であります。

３　証券金融会社の貸借取引に係る入札に応じ、差入れた有価証券の時価相当額を担保として受け入れているものであります。

(3) 【その他】

 　当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自2019年４月１日 至2019年６月30日	第２四半期 累計期間 自2019年４月１日 至2019年９月30日	第３四半期 累計期間 自2019年４月１日 至2019年12月31日	第60期 事業年度 自2019年４月１日 至2020年３月31日
営業収益（百万円）		△7	146	467	638
税引前四半期（当期） 純損失金額（△）（円）		△209	△273	△80	△165
四半期（当期） 純損失金額（△）（円）		△209	△274	△82	△169
１株当たり四半期（当期） 純損失金額（△）（円）		△22.29	△29.13	△8.74	△17.90

		第１四半期 会計期間 自2019年４月１日 至2019年６月30日	第２四半期 会計期間 自2019年７月１日 至2019年９月30日	第３四半期 会計期間 自2019年10月１日 至2019年12月31日	第４四半期 会計期間 自2020年１月１日 至2020年３月31日
１株当たり四半期純利益 金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）		△22.29	△6.88	20.36	△9.16