(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

163

252

 

減価償却費

27

30

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

1

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4

62

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

32

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

1

1

 

受取利息及び受取配当金

36

55

 

預託金の増減額(△は増加)

10

61

 

預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

455

1,764

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

1,093

1,293

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

1,058

1,434

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

627

258

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

1,412

58

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

438

32

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

72

1,619

 

その他

1

45

 

小計

146

3,576

 

利息及び配当金の受取額

36

55

 

法人税等の還付額

14

-

 

法人税等の支払額

12

63

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185

3,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

40

0

 

投資有価証券の売却による収入

1

-

 

投資有価証券の取得による支出

386

654

 

投資事業有限責任組合からの分配による収入

71

56

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

352

598

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

47

160

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

47

160

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

214

4,342

現金及び現金同等物の期首残高

6,188

6,553

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,974

※1 2,210