(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
163
△252
減価償却費
27
30
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
△1
-
投資事業組合運用損益(△は益)
△4
62
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
32
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
1
受取利息及び受取配当金
△36
△55
預託金の増減額(△は増加)
△10
61
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)
455
△1,764
約定見返勘定の増減額(△は増加)
△1,093
△1,293
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)
1,058
1,434
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)
627
△258
信用取引資産の増減額(△は増加)
△1,412
58
信用取引負債の増減額(△は減少)
438
短期差入保証金の増減額(△は増加)
△72
△1,619
その他
△45
小計
146
△3,576
利息及び配当金の受取額
36
55
法人税等の還付額
14
法人税等の支払額
△12
△63
185
△3,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40
△0
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△386
△654
投資事業有限責任組合からの分配による収入
71
56
△352
△598
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△47
△160
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△214
△4,342
現金及び現金同等物の期首残高
6,188
6,553
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,974
※1 2,210