⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

 日本取引所グループ

1,651,780

2,523

 エクシオグループ

113,832

191

 日本証券金融

35,475

63

 その他(1銘柄)

2

2

1,801,089

2,779

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

 アクセリード株式会社 

 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

 

500

 

500

500

500

 

 

【その他】

 

銘柄

投資口数
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

 投資事業有限責任組合への出資

152

1,127

 投資信託

10,666

200

10,819

1,328

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,270

3,270

2,131

48

1,138

 器具備品

461

4

3

462

440

11

22

 土地

2,766

 

2,766

2,766

6,497

4

3

6,499

2,572

60

3,926

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

314

314

310

1

3

 電話加入権

5

5

5

0

0

 その他

2

2

2

0

0

323

323

318

1

4

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

その他有利子負債
 (信用取引借入金) (注)

268

353

1.22

合計

268

353

 

 

(注) 1  「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  その他有利子負債の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額については、すべて1年以内に返済予定のため記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

234

234

賞与引当金

16

14

16

14

役員退職慰労引当金

421

43

2

462

金融商品取引責任準備金

3

1

4

 

 

(注)「金融商品取引責任準備金」の「当期の増加額」は、金融商品取引法の規定に基づく繰入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

2025年3月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。

① 資産の部

(イ) 現金・預金

 

区分

金額(百万円)

現金

19

預金の種類

 

普通預金・通常貯金

1,850

当座預金・振替口座

2,278

その他

62

4,192

合計

4,211

 

(ロ) 預託金

 

区分

金額(百万円)

顧客分別金信託

3,700

その他の預託金

191

3,891

 

 

(ハ) トレーディング商品

 

区分

数量・額面

金額(百万円)

商品有価証券等

 

 

 株券等トレーディング商品

585千株、     10千口

1,147

 債券等トレーディング商品

100百万円

95

デリバティブ取引

5

1,247

 

 

 

(ニ)約定見返勘定

 

区分

金額(百万円)

約定見返勘定

 

1,858

1,858

 

 

(注)「トレーディング商品」に属する見合勘定であり、借方と貸方の金額を相殺して計上しております。

 

(ホ) 信用取引資産

 

区分

金額(百万円)

信用取引貸付金

(注)1

1,323

信用取引借証券担保金

(注)2

198

1,522

 

 

(注) 1 顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。

2 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。

 

② 負債の部

(イ) トレーディング商品

 

区分

数量

金額(百万円)

商品有価証券等

 

 

 株券等トレーディング商品

3千株、       543千口

1,163

デリバティブ取引

34

1,197

 

 

(ロ) 信用取引負債

 

区分

金額(百万円)

信用取引借入金

(注)1

353

信用取引貸証券受入金

(注)2

0

354

 

 

(注) 1 貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。

2 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。

 

(ハ) 預り金

 

区分

金額(百万円)

顧客からの預り金

(注)1

2,452

その他の預り金

(注)2

64

募集等受入金

(注)3

47

2,564

 

 

(注) 1 顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。

2 譲渡益税、源泉所得税等の一時預り金であります。

3 顧客から受け入れた有価証券の払込金であります。

 

 

(ニ) 受入保証金

 

区分

金額(百万円)

信用取引受入保証金

(注)1

267

先物取引受入証拠金

(注)2

727

995

 

 

(注) 1 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金・預金であります。

2 顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金・預金であります。

 

(3) 【その他】

  当事業年度における半期情報等

 

第1四半期
累計期間

中間会計期間

第3四半期
累計期間

 当事業年度

営業収益(百万円)

117

301

466

559

税引前中間(四半期)(当期)
純損失(△)(百万円)

△40

△252

△257

△463

中間(四半期)(当期)純損失
(△)(百万円)

△40

△253

△260

△466

1株当たり中間(四半期)

(当期)純損失(△)(円)

△4.33

△26.87

△27.56

△49.41

 

 

 

第1四半期
会計期間

第2四半期
会計期間

第3四半期
会計期間

第4四半期
会計期間

1株当たり四半期

純損失(△)(円)

△4.33

△22.54

△0.68

△21.86

 

(注)  第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無