⑤ 【附属明細表】

 

【有価証券明細表】

投資有価証券
　当事業年度末における投資有価証券の貸借対照表計上額が、資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により作成を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

647

8

2

653

455

21

197

　器具備品

1,186

25

96

1,115

794

98

321

　土地

434

―

―

434

―

―

434

有形固定資産計

2,266

34

98

2,202

1,249

120

953

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

15,945

1,209

831

16,323

13,325

1,055

2,999

　その他

41

―

21

20

20

0

0

無形固定資産計

15,986

1,209

851

16,344

13,345

1,056

2,999

長期前払費用

10

2

0

11

4

2

7

 

(注)　器具備品及びソフトウエアの増加は、主として各種新サービスの追加、ネットストックシステムの能力強化あるいは改良等に必要なシステム投資を中心とする設備投資に伴うものです。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

164,500

128,000

0.14

―

1年以内に返済予定の長期借入金

100

50

0.77

―

1年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

50

―

―

―

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

―

―

―

―

その他有利子負債

 

 

 

 

　信用取引借入金(1年以内返済)

3,774

5,452

0.60

―

合計

168,424

133,502

―

―

 

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

当期減少額
(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

1,176

251

38

35

1,355

賞与引当金

277

248

277

―

248

金融商品取引責任準備金

2,660

689

―

―

3,349

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、主に洗替による戻入額及び債権の回収等による取崩額であります。

　

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 

①　資産の部
(a) 現金・預金

　

内訳

金額(百万円)

現金

0

預金

26,569

当座預金

23,358

普通預金

3,176

別段預金

35

合計

26,569

 

　

(b) 預託金

　

内訳

金額(百万円)

顧客分別金信託

363,000

顧客区分管理信託

12,800

その他の預託金

12

合計

375,812

 

　

(c) 信用取引資産

　

内訳

金額(百万円)

信用取引貸付金

228,152

信用取引借証券担保金

3,890

合計

232,043

 

　

②　負債の部
(a) 信用取引負債

　

内訳

金額(百万円)

信用取引借入金

5,452

日本証券金融株式会社

5,193

中部証券金融株式会社

259

信用取引貸証券受入金

30,341

合計

35,793

 

　

(b) 預り金

　

内訳

金額(百万円)

顧客からの預り金

197,048

その他の預り金

3,222

合計

200,271

 

　

(c) 受入保証金

　

内訳

金額(百万円)

信用取引受入保証金

144,726

先物取引受入証拠金

20,460

その他の受入保証金

17,454

合計

182,641

 

　

(d) 短期借入金

　

内訳

金額(百万円)

三井住友信託銀行株式会社

14,000

株式会社三井住友銀行

13,000

株式会社みずほ銀行

10,000

株式会社三菱東京UFJ銀行

10,000

株式会社りそな銀行

5,000

その他

6,000

コール・マネー

70,000

1年内返済予定の長期借入金

50

合計

128,050

 

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(百万円)

9,236

18,540

26,611

34,435

純営業収益

(百万円)

8,788

17,747

25,496

33,003

税引前四半期(当期)純利益金額

(百万円)

6,069

12,872

17,755

22,151

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

4,066

8,625

11,898

14,763

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

15.84

33.59

46.34

57.50

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

15.84

17.76

12.75

11.16