⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
投資有価証券
当事業年度末における投資有価証券の貸借対照表計上額が、資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により作成を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
840
|
17
|
522
|
335
|
170
|
24
|
165
|
器具備品
|
1,786
|
410
|
525
|
1,671
|
574
|
211
|
1,097
|
土地
|
434
|
―
|
432
|
3
|
―
|
―
|
3
|
有形固定資産計
|
3,060
|
427
|
1,478
|
2,009
|
744
|
235
|
1,264
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
21,807
|
3,390
|
23
|
25,175
|
18,316
|
2,145
|
6,858
|
その他
|
20
|
―
|
10
|
11
|
11
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
21,827
|
3,390
|
32
|
25,185
|
18,327
|
2,145
|
6,858
|
長期前払費用
|
89
|
111
|
15
|
185
|
41
|
28
|
145
|
(注) 器具備品及びソフトウエアの増加は、主として各種新サービスの追加、取引システムの能力強化あるいは改良等に必要なシステム投資を中心とする設備投資に伴うものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
207,800
|
167,800
|
0.13
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
100
|
50
|
0.60
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
50
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
信用取引借入金(1年以内返済)
|
9,406
|
7,347
|
0.60
|
―
|
合計
|
217,356
|
175,197
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用) (百万円)
|
当期減少額
(その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,460
|
66
|
42
|
121
|
1,362
|
賞与引当金
|
253
|
309
|
252
|
1
|
309
|
金融商品取引責任準備金
|
2,933
|
137
|
―
|
―
|
3,070
|
(注)1 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、主に洗替による戻入額であります。
2 賞与引当金の当期減少額（その他）は、支給見込額と実支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金
内訳
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
57,300
|
当座預金
|
53,794
|
普通預金
|
3,470
|
別段預金
|
35
|
合計
|
57,300
|
(b) 預託金
内訳
|
金額(百万円)
|
顧客分別金信託
|
518,000
|
顧客区分管理信託
|
12,500
|
その他の預託金
|
12
|
合計
|
530,512
|
(c) 信用取引資産
内訳
|
金額(百万円)
|
信用取引貸付金
|
231,435
|
信用取引借証券担保金
|
4,132
|
合計
|
235,567
|
② 負債の部
(a) 信用取引負債
内訳
|
金額(百万円)
|
信用取引借入金
|
7,347
|
日本証券金融株式会社
|
7,347
|
信用取引貸証券受入金
|
39,903
|
合計
|
47,250
|
(b) 預り金
内訳
|
金額(百万円)
|
顧客からの預り金
|
304,083
|
その他の預り金
|
5,386
|
合計
|
309,469
|
(c) 受入保証金
内訳
|
金額(百万円)
|
信用取引受入保証金
|
214,391
|
先物取引受入証拠金
|
25
|
その他の受入保証金
|
30,577
|
合計
|
244,992
|
(d) 短期借入金
内訳
|
金額(百万円)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
25,000
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
23,000
|
株式会社三井住友銀行
|
13,000
|
株式会社みずほ銀行
|
10,000
|
株式会社八十二銀行
|
7,000
|
その他
|
19,800
|
コール・マネー
|
70,000
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
50
|
合計
|
167,850
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
7,476
|
15,316
|
23,181
|
30,616
|
純営業収益
|
(百万円)
|
7,181
|
14,747
|
22,341
|
29,439
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,693
|
9,216
|
12,505
|
16,471
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,954
|
6,397
|
8,677
|
11,439
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
15.38
|
24.89
|
33.76
|
44.50
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
15.38
|
9.51
|
8.87
|
10.75
|