(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
9,216
5,567
減価償却費
1,179
1,221
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△99
賞与引当金の増減額（△は減少）
△144
△200
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
41
29
受取利息及び受取配当金
△6,219
△5,897
支払利息
529
939
固定資産除売却損益（△は益）
△20
18
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,590
―
投資有価証券償還損益（△は益）
△18
預託金の増減額（△は増加）
6,100
△5,700
トレーディング商品の増減額
△15
△425
約定見返勘定の増減額
△49
17
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△18,053
△50,678
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
9,126
538
立替金及び預り金の増減額
6,257
△6,317
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
2,510
7,285
受入保証金の増減額（△は減少）
1,648
2,835
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△748
1,704
その他
△921
△279
小計
7,810
△49,460
利息及び配当金の受取額
5,706
5,310
利息の支払額
△503
△861
法人税等の支払額
△3,473
△2,666
9,539
△47,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△202
△381
有形固定資産の売却による収入
142
150
無形固定資産の取得による支出
△1,532
△1,554
投資有価証券の取得による支出
△245
△856
投資有価証券の売却による収入
2,597
投資有価証券の償還による収入
118
131
△7
890
△2,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,000
60,000
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△50
ストックオプションの行使による収入
0
配当金の支払額
△5,137
△5,138
△16,187
55,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,758
4,906
現金及び現金同等物の期首残高
59,798
60,312
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 54,040
※1 65,218