⑤ 【附属明細表】

 

【有価証券明細表】

投資有価証券
 当事業年度末における投資有価証券の貸借対照表計上額が、資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により作成を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

588

62

650

286

47

364

 器具備品

2,492

280

23

2,748

1,436

425

1,311

有形固定資産計

3,079

342

23

3,398

1,722

473

1,675

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

32,083

3,241

107

35,217

26,379

3,165

8,838

 その他

11

11

0

0

無形固定資産計

32,093

3,241

118

35,217

26,379

3,165

8,838

長期前払費用

187

156

60

282

94

69

188

 

(注) 器具備品及びソフトウエアの増加は、主として各種新サービスの追加、取引システムの能力強化あるいは改良等に必要なシステム投資を中心とする設備投資に伴うものです。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

238,800

302,900

0.71

1年以内に返済予定の長期借入金

100

50

0.60

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

50

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

 

 

 

 

 信用取引借入金(1年以内返済)

42,861

10,983

1.22

合計

281,811

313,933

 

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

当期減少額
(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

909

27

283

(注)17

636

賞与引当金

325

370

325

370

金融商品取引責任準備金

4,133

252

4,385

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち(その他)は、主として個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 

① 資産の部
(a) 現金・預金

 

内訳

金額(百万円)

現金

0

預金

67,374

当座預金

41,522

普通預金

25,816

別段預金

36

合計

67,374

 

 

(b) 預託金

 

内訳

金額(百万円)

顧客分別金信託

587,000

顧客区分管理信託

34,300

その他の預託金

12

合計

621,312

 

 

(c) 信用取引資産

 

内訳

金額(百万円)

信用取引貸付金

333,359

信用取引借証券担保金

5,277

合計

338,636

 

 

② 負債の部
(a) 預り金

 

内訳

金額(百万円)

顧客からの預り金

353,283

その他の預り金

10,567

合計

363,849

 

 

 

(b) 受入保証金

 

内訳

金額(百万円)

信用取引受入保証金

227,434

先物取引受入証拠金

495

その他の受入保証金

52,421

合計

280,349

 

 

(c) 短期借入金

 

内訳

金額(百万円)

株式会社三井住友銀行

33,000

株式会社三菱UFJ銀行

30,000

三井住友信託銀行株式会社

25,000

株式会社みずほ銀行

20,000

株式会社八十二銀行

7,000

株式会社静岡銀行

5,000

株式会社りそな銀行

5,000

その他

17,900

コールマネー

160,000

1年以内に返済予定の長期借入金

50

合計

302,950

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

営業収益

(百万円)

20,285

39,204

純営業収益

(百万円)

19,373

37,135

税引前中間(当期)純利益

(百万円)

8,785

14,996

中間(当期)純利益

(百万円)

6,097

10,501

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

23.69

40.80