（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：百万円）
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,064		8,944
減価償却費及び償却費		6,047		6,099
金融収益及び金融費用		△10,534		△7,992
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減		160		3,115
信用取引資産及び信用取引負債の増減		10,439		△35,457
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減		△12,370		42,936
預託金及び金銭の信託の増減		△38,955		△82,889
受入保証金及び預り金の増減		65,656		115,617
短期貸付金の増減		901		△12,825
その他		△1,697		△24,814
小計		22,713		12,734
利息及び配当金の受取額		13,953		9,425
利息の支払額		△3,698		△3,219
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		243		△889
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,210		18,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券投資等の取得による支出		△323		△1,680
有価証券投資等の売却及び償還による収入		36		83
有形固定資産の取得による支出		△431		△455
無形資産の取得による支出		△4,053		△3,888
子会社の取得による支出		△335		－
関連会社の売却による収入		20		0
その他		△70		△42
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,156		△5,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支		△30,803		28,080
社債の発行による収入		15,495		10,310
社債の償還による支出		△9,205		△4,000
長期借入債務の調達による収入		14,105		－
長期借入債務の返済による支出		△30,704		△10,003
自己株式の取得による支出		△3,389		－
リース債務の返済による支出		△859		△821
配当金の支払額		△1,403		△1,968
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－		△46
非支配持分からの払込による収入		1		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△46,762		21,552
現金及び現金同等物の増減額		△18,708		33,620
現金及び現金同等物の期首残高		150,926		127,832
現金及び現金同等物の為替換算による影響		△1,468		580
現金及び現金同等物の四半期末残高		130,751		162,033