（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,294	785
減価償却費	88	102
減損損失	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	77
固定資産除却損	－	0
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△70
持分法による投資損益（△は益）	－	52
支払利息	32	23
受取利息及び受取配当金	△3	△7
為替差損益（△は益）	5	0
トレーディング商品の増減額	△498	△1,673
売上債権の増減額（△は増加）	12	41
たな卸資産の増減額（△は増加）	△73	13
立替金の増減額（△は増加）	2	0
短期差入保証金の増減額（△は増加）	△215	526
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	35
債権譲渡損	－	2
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△9,416	△6,869
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	9,169	7,923
その他の営業外損益（△は益）	2	△1
その他の流動資産の増減額（△は増加）	51	△92
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△47	△14
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3	△1
その他	1	9
小計	400	866
利息及び配当金の受取額	3	7
利息の支払額	△34	△21
法人税等の支払額	△328	△431
営業活動によるキャッシュ・フロー	41	420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14	△8
無形固定資産の取得による支出	△57	△88
投資有価証券の取得による支出	△101	△8
関係会社株式の売却による支出	－	△8
貸付けによる支出	△11	△63
その他	△12	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△198	△193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	977	113
社債の発行による収入	150	－
長期借入金の返済による支出	△15	△20
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,111	92
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	951	314
現金及び現金同等物の期首残高	1,630	3,347
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,581	※ 3,661