１．四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自 2015年10月１日 至 2015年12月31日）および第３四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年12月31日）に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、従来より当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、2015年７月１日に名称を変更し、ＰｗＣあらた監査法人となりました。
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2015年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日) |
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資産の部 |
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現金及び預貯金 |
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コールローン |
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買現先勘定 |
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債券貸借取引支払保証金 |
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買入金銭債権 |
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金銭の信託 |
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有価証券 |
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貸付金 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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その他資産 |
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退職給付に係る資産 |
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繰延税金資産 |
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支払承諾見返 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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資産の部合計 |
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負債の部 |
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保険契約準備金 |
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支払備金 |
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責任準備金等 |
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社債 |
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その他負債 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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賞与引当金 |
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特別法上の準備金 |
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価格変動準備金 |
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繰延税金負債 |
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負ののれん |
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支払承諾 |
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負債の部合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産の部合計 |
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負債及び純資産の部合計 |
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（単位：百万円） |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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経常収益 |
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保険引受収益 |
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（うち正味収入保険料） |
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（うち収入積立保険料） |
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（うち積立保険料等運用益） |
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（うち生命保険料） |
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資産運用収益 |
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（うち利息及び配当金収入） |
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（うち金銭の信託運用益） |
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（うち売買目的有価証券運用益） |
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（うち有価証券売却益） |
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（うち有価証券償還益） |
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（うち金融派生商品収益） |
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（うち特別勘定資産運用益） |
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（うち積立保険料等運用益振替） |
△ |
△ |
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その他経常収益 |
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（うち負ののれん償却額） |
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（うち持分法による投資利益） |
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経常費用 |
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保険引受費用 |
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（うち正味支払保険金） |
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（うち損害調査費） |
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（うち諸手数料及び集金費） |
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（うち満期返戻金） |
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（うち契約者配当金） |
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（うち生命保険金等） |
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（うち支払備金繰入額） |
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（うち責任準備金等繰入額） |
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資産運用費用 |
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（うち金銭の信託運用損） |
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（うち有価証券売却損） |
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（うち有価証券評価損） |
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（うち有価証券償還損） |
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（うち金融派生商品費用） |
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営業費及び一般管理費 |
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その他経常費用 |
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（うち支払利息） |
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（うち貸倒損失） |
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（うち保険業法第113条繰延資産償却費） |
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経常利益 |
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（単位：百万円） |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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特別利益 |
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固定資産処分益 |
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その他 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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減損損失 |
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特別法上の準備金繰入額 |
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価格変動準備金繰入額 |
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その他 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税及び住民税等 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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（単位：百万円） |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
当第３四半期連結会計期間より、HCC Insurance Holdings, Inc.の株式を取得したことにより、HCC Insurance Holdings, Inc.、Illium, Inc.、Houston Casualty Company、U.S. Specialty Insurance Company、HCC Life Insurance Company、HCC Insurance Holdings (International) Limited、HCC Specialty Holdings (No. 1) Limited、Pepys Holdings Limited、HCCI Group Limited、HCC International Insurance Company PLC 他61社を連結の範囲に含めております。
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）、および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間より適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)および事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
この結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ3,558百万円減少しております。
東京海上日動火災保険㈱は子会社の債務を保証しており、各社に対する保証残高は次のとおりであります。
（単位：百万円）
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前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
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Tokio Marine Compania de Seguros, S.A. de C.V. |
4,508 |
3,718 |
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Tokio Marine Pacific Insurance Limited |
3,496 |
3,573 |
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Tokio Marine Global Re Limited |
314 |
154 |
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合計 |
8,319 |
7,446 |
※ 特別利益の「その他」は、当第３四半期連結累計期間においては関係会社清算益76百万円であります。
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん償却額および負ののれん償却額は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
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前第３四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年12月31日） |
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減価償却費 |
29,879 |
30,726 |
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のれん償却額 |
21,709 |
22,331 |
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負ののれん償却額 |
△7,671 |
△7,671 |
前第３四半期連結累計期間（自 2014年４月１日 至 2014年12月31日）
１．配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2014年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
30,688 |
40.00 |
2014年３月31日 |
2014年６月24日 |
利益剰余金 |
|
2014年11月19日 取締役会 |
普通株式 |
30,694 |
40.00 |
2014年９月30日 |
2014年12月10日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年12月31日）
１．配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2015年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
41,502 |
55.00 |
2015年３月31日 |
2015年６月30日 |
利益剰余金 |
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2015年11月18日 取締役会 |
普通株式 |
39,621 |
52.50 |
2015年９月30日 |
2015年12月２日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間（自 2014年４月１日 至 2014年12月31日）
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
調整額 (注)１、２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
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国内損害 保険事業 |
国内生命 保険事業 |
海外 保険事業 |
金融・ 一般事業 |
計 |
||
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経常収益 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．経常収益の調整額△27,088百万円のうち主なものは、セグメント間取引の消去額△24,437百万円および海外保険事業セグメントに係る経常費用のうち為替差損2,425百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常収益のうちその他運用収益に含めたことによる振替額であります。
２．セグメント利益の調整額△15百万円は、セグメント間取引の消去額等であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第３四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年12月31日）
１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
|
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
調整額 (注)１、２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
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|
国内損害 保険事業 |
国内生命 保険事業 |
海外 保険事業 |
金融・ 一般事業 |
計 |
||
|
経常収益 |
|
|
|
|
|
△ |
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|
セグメント利益 |
|
|
|
|
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（注）１．経常収益の調整額△156,148百万円のうち主なものは、セグメント間取引の消去額△24,192百万円および国内生命保険事業セグメントに係る経常収益のうち責任準備金等戻入額122,236百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち責任準備金等繰入額に含めたことによる振替額であります。
２．セグメント利益の調整額3百万円は、セグメント間取引の消去額等であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの資産に関する情報
当第３四半期連結会計期間において、HCC Insurance Holdings, Inc.の株式を取得し、同社および傘下の子会社等を連結の範囲に含めております。これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、海外保険事業セグメントにおいて1,618,612百万円増加しております。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（のれんの金額の重要な変動）
海外保険事業セグメントにおいて、HCC Insurance Holdings, Inc.の株式を取得し、連結子会社としております。当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては343,343百万円であります。
１．満期保有目的の債券
（単位：百万円）
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種類 |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
||||
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連結 貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
四半期連結 貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
|
公社債 |
3,258,187 |
3,700,965 |
442,777 |
3,267,611 |
3,779,624 |
512,012 |
|
外国証券 |
27,371 |
27,455 |
84 |
24,538 |
24,243 |
△294 |
|
合計 |
3,285,559 |
3,728,421 |
442,862 |
3,292,150 |
3,803,868 |
511,718 |
２．責任準備金対応債券
（単位：百万円）
|
種類 |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
||||
|
連結 貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
四半期連結 貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
|
公社債 |
76,476 |
79,774 |
3,297 |
68,223 |
70,922 |
2,699 |
|
外国証券 |
42,580 |
44,748 |
2,168 |
31,790 |
32,818 |
1,028 |
|
合計 |
119,056 |
124,522 |
5,465 |
100,013 |
103,741 |
3,727 |
３．その他有価証券
（単位：百万円）
|
種類 |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
||||
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取得原価 |
連結 貸借対照表 計上額 |
差額 |
取得原価 |
四半期連結 貸借対照表 計上額 |
差額 |
|
|
公社債 |
3,706,461 |
3,986,826 |
280,365 |
3,404,947 |
3,717,881 |
312,933 |
|
株式 |
713,185 |
2,824,225 |
2,111,040 |
691,108 |
2,675,322 |
1,984,213 |
|
外国証券 |
3,032,318 |
3,230,593 |
198,274 |
3,986,721 |
4,095,125 |
108,403 |
|
その他 |
1,362,347 |
1,398,630 |
36,282 |
1,617,976 |
1,638,490 |
20,513 |
|
合計 |
8,814,312 |
11,440,275 |
2,625,963 |
9,700,755 |
12,126,818 |
2,426,063 |
（注）１．時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
２．前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金（取得原価21,997百万円、連結貸借対照表計上額22,000百万円、差額2百万円）ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(取得原価1,325,432百万円、連結貸借対照表計上額1,358,722百万円、差額33,289百万円）を含めております。
当第３四半期連結会計期間の「その他」には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金（取得原価73,583百万円、四半期連結貸借対照表計上額73,585百万円、差額2百万円）ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(取得原価1,513,881百万円、四半期連結貸借対照表計上額1,532,199百万円、差額18,317百万円）を含めております。
３．その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。）について、前連結会計年度においては4,416百万円（うち、株式10百万円、外国証券3,210百万円、その他1,195百万円）、当第３四半期連結累計期間においては10,000百万円（うち、株式474百万円、外国証券7,325百万円、その他2,199百万円）減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損については、原則として、第３四半期連結会計期間末（連結会計年度末）の時価が取得原価と比べて30％以上下落したものを対象としております。
（単位：百万円）
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対象物の種類 |
取引の種類 |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
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契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
||
|
通貨 |
通貨先物取引 |
|
|
|
|
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|
売建 |
8,826 |
－ |
－ |
4,691 |
0 |
0 |
|
|
買建 |
－ |
－ |
－ |
505 |
△5 |
△5 |
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
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|
|
|
|
売建 |
352,119 |
△1,747 |
△1,747 |
564,147 |
△1,300 |
△1,300 |
|
|
買建 |
36,643 |
△279 |
△279 |
65,349 |
△115 |
△115 |
|
|
直物為替先渡取引(NDF) |
|
|
|
|
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|
|
|
売建 |
－ |
－ |
－ |
26 |
0 |
0 |
|
|
通貨スワップ取引 |
211,065 |
△462 |
△462 |
155,196 |
△904 |
△904 |
|
|
通貨オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
62,884 (7,296) |
11,493 |
△4,196 |
59,508 (5,945) |
7,533 |
△1,588 |
|
|
買建
|
34,751 (4,177) |
8,527 |
4,350 |
40,355 (3,091) |
5,878 |
2,787 |
|
|
金利 |
金利先物取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
115,637 |
－ |
－ |
76,592 |
－ |
－ |
|
|
買建 |
7,764 |
－ |
－ |
1,153 |
－ |
－ |
|
|
金利オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
29,407 (314) |
0 |
313 |
9,579 (213) |
0 |
213 |
|
|
金利スワップ取引 |
3,725,130 |
6,491 |
6,491 |
3,266,836 |
24,010 |
24,010 |
|
|
株式 |
株価指数先物取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
25,175 |
△66 |
△66 |
22,527 |
398 |
398 |
|
|
買建 |
－ |
－ |
－ |
625 |
△3 |
△3 |
|
|
株価指数オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
58,306 (1,667) |
3,378 |
△1,710 |
67,727 (2,238) |
547 |
1,691 |
|
|
買建
|
78,485 (9,071) |
6,816 |
△2,254 |
97,086 (9,643) |
2,380 |
△7,263 |
|
（単位：百万円）
|
対象物の種類 |
取引の種類 |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日） |
||||
|
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
||
|
債券 |
債券先物取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
141,894 |
△1,060 |
△1,060 |
192,592 |
834 |
834 |
|
|
買建 |
－ |
－ |
－ |
4,583 |
△5 |
△5 |
|
|
債券先物オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
14,600 (12) |
21 |
△9 |
－ (－) |
－ |
－ |
|
|
買建
|
14,700 (24) |
44 |
19 |
－ (－) |
－ |
－ |
|
|
債券店頭オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
34,775 (214) |
108 |
105 |
21,038 (39) |
42 |
△3 |
|
|
買建
|
34,775 (261) |
431 |
170 |
21,038 (59) |
45 |
△14 |
|
|
信用 |
クレジット・デリバティブ 取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
18,412 |
△807 |
△807 |
17,584 |
△401 |
△401 |
|
|
商品 |
商品スワップ取引 |
5,922 |
△224 |
△224 |
4,675 |
△182 |
△182 |
|
その他 |
指数バスケット・オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
|
買建
|
174,952 (43,913) |
△3,802 |
△47,715 |
130,390 (47,439) |
△3,780 |
△51,220 |
|
|
自然災害デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
37,598 (2,651) |
1,067 |
1,583 |
42,938 (3,935) |
2,088 |
1,992 |
|
|
買建
|
20,219 (767) |
163 |
△604 |
23,770 (2,095) |
1,161 |
△934 |
|
|
ウェザー・デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建
|
13 (1) |
0 |
0 |
13 (1) |
1 |
△0 |
|
|
その他の取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
買建 |
－ |
－ |
－ |
3,305 |
223 |
223 |
|
|
合計 |
―― |
30,094 |
△48,104 |
―― |
38,448 |
△31,788 |
|
（注）１．下段（ ）書きの金額は、オプション料の金額であります。
２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。
取得による企業結合
当社は、当社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社（以下「東京海上日動」という。）を通じて、米国のスペシャルティ保険グループHCC Insurance Holdings, Inc.（以下「HCC社」という。）の発行済み株式を100％取得いたしました。
１．企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称
HCC Insurance Holdings, Inc.
(2) 事業の内容
傘下に保険関連子会社群を有する持株会社
(3) 企業結合を行った主な理由
HCC社の事業ポートフォリオは収益性が高くかつ分散が効いていることに加え、当社の既存事業とHCC社の事業が補完的でかつオーバーラップも限定的であることから、本件買収によって、当社事業ポートフォリオの一層の分散が進み、グループ全体の資本効率の向上と収益の持続的な成長を可能とする、より安定的なグループ経営の基盤構築の実現を目的とするものであります。
(4) 企業結合日
2015年10月27日
(5) 企業結合の法的形式
米国の企業再編法制に基づく逆三角合併による買収
(6) 結合後企業の名称
HCC Insurance Holdings, Inc.
(7) 取得した議決権比率
100％
(8) 取得企業を決定するに至った主な根拠
東京海上日動がHCC社の議決権の100％を取得し同社を支配するに至ったことから、東京海上日動を取得企業と決定しております。
２．四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
みなし取得日が2015年12月31日であるため、四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 898,012百万円
取得原価 898,012百万円
４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
343,343百万円
(2) 発生原因
買収評価時に見込んだ将来収益を反映させた投資額が、取得した資産および引き受けた負債の純額を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。
(3) 償却方法及び償却期間
10年間の均等償却
(4) その他
株式取得日から第３四半期連結会計期間末日までの期間が短く取得原価の配分が完了していないため、発生したのれんの金額は暫定的に算出しております。
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年12月31日） |
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(1)１株当たり四半期純利益金額 |
279円18銭 |
239円71銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） |
214,037 |
180,914 |
|
普通株主に帰属しない金額（百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） |
214,037 |
180,914 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
766,660 |
754,694 |
|
(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 |
278円93銭 |
239円48銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式増加数（千株） |
681 |
724 |
該当事項はありません。
2015年11月18日開催の取締役会において、第14期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(1) 中間配当による配当金の総額……………………39,621百万円
(2) １株当たりの金額…………………………………52円50銭
(3) 支払請求の効力発生日および支払開始日………2015年12月２日
(注）2015年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。