第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,983	12,094
営業未収入金	1,213	1,251
有価証券	4,503	1,102
販売用不動産	13,679	13,520
仕掛販売用不動産	1,693	2,088
その他のたな卸資産	2	2
営業出資	270	270
その他	664	1,339
貸倒引当金	△2	△4
流動資産合計	33,008	31,664
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	78,437	77,472
土地	136,386	136,994
その他（純額）	792	757
有形固定資産合計	215,616	215,225
無形固定資産	9,820	9,817
投資その他の資産
投資有価証券	30,861	27,013
その他	4,298	4,057
貸倒引当金	△11	△9
投資その他の資産合計	35,147	31,060
固定資産合計	260,584	256,103
繰延資産	428	405
資産合計	294,021	288,174

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	2,451	550
1年内償還予定の社債	10,686	10,686
短期借入金	8,000	8,300
1年内返済予定の長期借入金	35,370	32,881
未払法人税等	266	527
引当金	243	84
その他	2,639	2,445
流動負債合計	59,658	55,476
固定負債
社債	21,847	21,714
長期借入金	84,328	86,542
退職給付に係る負債	398	467
資産除去債務	265	266
その他	32,696	31,321
固定負債合計	139,536	140,312
負債合計	199,194	195,789
純資産の部
株主資本
資本金	21,492	21,492
資本剰余金	19,720	19,720
利益剰余金	26,548	26,786
自己株式	△411	△412
株主資本合計	67,349	67,587
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,455	7,776
土地再評価差額金	17,021	17,021
その他の包括利益累計額合計	27,477	24,797
純資産合計	94,827	92,385
負債純資産合計	294,021	288,174

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
売上高	8,291	6,050
売上原価	5,400	3,278
売上総利益	2,890	2,772
販売費及び一般管理費	955	961
営業利益	1,934	1,811
営業外収益
受取利息	0	0
受取配当金	179	209
その他	3	0
営業外収益合計	183	210
営業外費用
支払利息	454	384
その他	43	55
営業外費用合計	498	439
経常利益	1,620	1,582
特別損失
固定資産売却損	199	140
固定資産除却損	78	15
特別損失合計	277	155
税金等調整前四半期純利益	1,342	1,427
法人税等	392	590
四半期純利益	950	836
親会社株主に帰属する四半期純利益	950	836

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純利益	950	836
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	290	△2,679
その他の包括利益合計	290	△2,679
四半期包括利益	1,240	△1,843
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,240	△1,843

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

前連結会計年度 （平成28年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
平和不動産㈱職員向住宅融資利用者	392百万円	平和不動産㈱職員向住宅融資利用者	363百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
減価償却費	1,252百万円	1,205百万円
のれんの償却額	7	－

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月25日 定時株主総会	普通株式	438	11.0	平成27年３月31日	平成27年６月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月24日 定時株主総会	普通株式	598	15.0	平成28年３月31日	平成28年６月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 財務諸表 計上額 （注）３
	賃貸事業	不動産 ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	4,779	3,000	7,779	512	8,291	－	8,291
セグメント間の内部売上高又は振替高	14	－	14	342	356	△356	－
計	4,793	3,000	7,793	854	8,648	△356	8,291
セグメント利益	1,992	204	2,197	19	2,217	△282	1,934

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△282百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に係る全社費用△328百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 財務諸表 計上額 （注）３
	賃貸事業	不動産 ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	4,643	869	5,512	537	6,050	－	6,050
セグメント間の内部売上高又は振替高	13	－	13	355	368	△368	－
計	4,657	869	5,526	893	6,419	△368	6,050
セグメント利益	1,881	235	2,117	33	2,150	△339	1,811

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△339百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に係る全社費用△380百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	23円81銭	20円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	950	836
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（百万円）	950	836
普通株式の期中平均株式数（千株）	39,897	39,893

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。