第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年７月１日から2023年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,908	30,556
営業未収入金	1,967	1,985
有価証券	6,999	8,005
販売用不動産	14,153	6,176
仕掛販売用不動産	298	299
営業出資	1,027	1,019
その他	1,300	623
貸倒引当金	△24	△0
流動資産合計	46,630	48,665
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	86,217	84,460
土地	190,497	190,549
その他（純額）	2,811	6,800
有形固定資産合計	279,526	281,810
無形固定資産	30,658	30,665
投資その他の資産
投資有価証券	34,632	36,108
その他	6,571	7,164
投資その他の資産合計	41,204	43,272
固定資産合計	351,388	355,748
繰延資産	314	286
資産合計	398,333	404,700

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	5,727	2,328
１年内償還予定の社債	3,648	3,359
短期借入金	3,800	2,900
１年内返済予定の長期借入金	15,727	15,722
未払法人税等	2,618	3,176
引当金	391	270
その他	2,630	3,861
流動負債合計	34,543	31,618
固定負債
社債	27,989	25,977
長期借入金	170,880	172,942
長期未払金	4,850	8,520
引当金	147	192
退職給付に係る負債	234	285
資産除去債務	676	679
その他	39,687	39,995
固定負債合計	244,466	248,593
負債合計	279,009	280,211
純資産の部
株主資本
資本金	21,492	21,492
資本剰余金	19,720	19,720
利益剰余金	56,298	61,306
自己株式	△9,997	△9,987
株主資本合計	87,513	92,531
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	15,443	15,880
土地再評価差額金	16,366	16,076
その他の包括利益累計額合計	31,810	31,956
純資産合計	119,324	124,488
負債純資産合計	398,333	404,700

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
売上高	24,954	28,191
売上原価	17,278	16,389
売上総利益	7,675	11,801
販売費及び一般管理費	※ 2,608	※ 2,547
営業利益	5,067	9,254
営業外収益
受取利息	2	7
受取配当金	332	224
その他	20	11
営業外収益合計	355	243
営業外費用
支払利息	722	818
その他	110	104
営業外費用合計	833	922
経常利益	4,589	8,574
特別利益
投資有価証券売却益	1,782	1,197
補助金収入	44	－
特別利益合計	1,826	1,197
特別損失
固定資産除却損	46	11
固定資産圧縮損	44	－
特別損失合計	90	11
税金等調整前四半期純利益	6,325	9,760
法人税等	2,084	3,101
四半期純利益	4,240	6,659
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,240	6,659

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
四半期純利益	4,240	6,659
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,627	437
その他の包括利益合計	△1,627	437
四半期包括利益	2,612	7,096
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	2,612	7,096

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	6,325	9,760
減価償却費	2,749	2,819
固定資産除却損	46	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△24
賞与引当金の増減額（△は減少）	△42	△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	118	50
受取利息及び受取配当金	△334	△231
支払利息	722	818
社債発行費償却	28	26
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,782	△1,197
売上債権の増減額（△は増加）	△22	△17
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,213	7,976
営業出資の増減額（△は増加)	588	8
前払費用の増減額（△は増加）	△92	△39
未収入金の増減額（△は増加）	1,353	315
仕入債務の増減額（△は減少）	△722	△358
前受金の増減額（△は減少）	330	267
未払消費税等の増減額（△は減少）	473	1,028
預り金の増減額（△は減少）	18	33
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	234	△16
その他	8	△263
小計	19,213	20,921
利息及び配当金の受取額	334	254
利息の支払額	△716	△814
法人税等の支払額	△3,344	△2,703
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,487	17,656

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,000	△2,000
有価証券の売却及び償還による収入	9	2,000
投資有価証券の取得による支出	△110	△991
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,115	1,681
有形固定資産の取得による支出	△12,493	△8,367
無形固定資産の取得による支出	△1,311	△33
長期前払費用の取得による支出	△409	△68
差入保証金の差入による支出	△598	△1
差入保証金の回収による収入	20	57
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,777	△7,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,000	△900
長期借入れによる収入	10,950	9,200
長期借入金の返済による支出	△5,293	△7,142
社債の償還による支出	△1,695	△2,301
長期未払金の増加による収入	－	3,800
自己株式の取得による支出	△2,704	△10
配当金の支払額	△1,970	△1,933
その他	5	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,708	713
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,998	10,648
現金及び現金同等物の期首残高	28,111	25,807
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 26,112	※ 36,456

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

前連結会計年度 （2023年３月31日）		当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日）
平和不動産㈱職員向住宅融資利用者	114百万円	平和不動産㈱職員向住宅融資利用者	110百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2022年４月１日 　　至  2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2023年４月１日 　　至  2023年９月30日）
給料手当	711百万円	735百万円
役員賞与引当金繰入額	74	63
賞与引当金繰入額	142	141
株式給付引当金繰入額	38	63
退職給付費用	105	50
減価償却費	34	49
貸倒引当金繰入額	0	△24

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2022年４月１日 至  2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2023年４月１日 至  2023年９月30日）
現金及び預金勘定	21,213百万円	30,556百万円
有価証券勘定	6,005	8,005
預入期間が３か月を超える定期預金	△100	△100
償還期間が３か月を超える債券等	△1,005	△2,005
現金及び現金同等物	26,112	36,456

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり  配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年６月24日 定時株主総会	普通株式	1,976	54.0	2022年３月31日	2022年６月27日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」の信託財産として、信託が保有

　　　する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり  配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年10月31日 取締役会	普通株式	1,798	50.0	2022年９月30日	2022年12月１日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」の信託財産として、信託が保有する当社株式に対する配当金８百万円が含まれております。

３．株主資本の金額の著しい変動

　当第２四半期連結累計期間において、当社は、2022年４月28日開催の取締役会決議に基づき、自己株式646,100株の取得を行いました。この結果、業績連動型株式報酬制度の継続に伴う役員向け株式給付信託による追加取得及び単元未満株式の買取による取得等も含めて、自己株式が2,688百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式は9,994百万円となっております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり  配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年５月17日 取締役会	普通株式	1,941	54.0	2023年３月31日	2023年６月５日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」の信託財産として、信託が保有

　　　する当社株式に対する配当金９百万円が含まれております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり  配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年10月31日 取締役会	普通株式	2,085	58.0	2023年９月30日	2023年12月１日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」の信託財産として、信託が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれております。

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　 Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額（注）１	四半期連結財務諸表 計上額（注）２
	ビルディング 事業	アセット マネジメント 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	23,081	1,872	24,954	－	24,954
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	15	－	15	△15	－
計	23,096	1,872	24,969	△15	24,954
セグメント利益	4,917	1,105	6,023	△956	5,067

（注）１．セグメント利益の調整額△956百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に係る全社費用△956百万円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　　 Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額（注）１	四半期連結財務諸表 計上額（注）２
	ビルディング 事業	アセット マネジメント 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	26,375	1,816	28,191	－	28,191
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	23	－	23	△23	－
計	26,398	1,816	28,214	△23	28,191
セグメント利益	9,228	1,027	10,256	△1,001	9,254

（注）１．セグメント利益の調整額△1,001百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に係る全社費用△1,001百万円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

				（単位：百万円）
		報告セグメント			合計
		ビルディング 事業		アセット マネジメント 事業
物件売却収入		10,250		－	10,250
アセットマネジメント収益 におけるマネジメントフィー		－		847	847
その他		1,673		576	2,249
顧客との契約から生じる収益		11,923		1,423	13,346
その他の収益（注）		11,158		448	11,607
外部顧客への売上高		23,081		1,872	24,954

（注）その他の収益には、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収益等が含まれております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

				（単位：百万円）
		報告セグメント			合計
		ビルディング 事業		アセット マネジメント 事業
物件売却収入		12,705		－	12,705
アセットマネジメント収益 におけるマネジメントフィー		－		827	827
その他		1,848		523	2,371
顧客との契約から生じる収益		14,553		1,351	15,904
その他の収益（注）		11,821		465	12,286
外部顧客への売上高		26,375		1,816	28,191

（注）その他の収益には、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収益等が含まれております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
１株当たり四半期純利益	117円53銭	186円07銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	4,240	6,659
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	4,240	6,659
普通株式の期中平均株式数（千株）	36,081	35,789

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．１株当たり四半期純利益の算定上、役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託が保有する当社

　　　　　株式は、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、期中平均株式数の

　　　　　計算において控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間においては143千

　　　　　株、当第２四半期連結累計期間においては171千株であります。

２【その他】

　2023年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額……………………2,085百万円

　（ロ）１株当たりの金額…………………………………58円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2023年12月１日

（注）2023年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。