会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
住友不動産 | 第67回 | 平成21年 | 10,000 | 10,000 | 年2.5 | なし | 平成31年 |
| 第73回 | 平成22年 | 30,000 | － | 年0.96 | なし | 平成27年 |
| 第74回 | 平成22年 | 10,000 | － | 年0.94 | なし | 平成27年 |
| 第75回 | 平成22年 | 20,000 | － | 年0.8 | なし | 平成27年 |
| 第76回 | 平成23年 | 10,000 |
10,000 | 年0.74 | なし | 平成28年 |
| 第77回 | 平成23年 | 10,000 |
10,000 | 年0.68 | なし | 平成28年 |
| 第78回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.75 | なし | 平成29年 |
| 第79回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.55 | なし | 平成29年 |
| 第80回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.50 | なし | 平成29年 |
| 第81回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.50 | なし | 平成29年 |
| 第82回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.486 | なし | 平成29年 |
| 第83回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.444 | なし | 平成29年 |
| 第84回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.388 | なし | 平成30年 |
| 第85回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.329 | なし | 平成30年 |
| 第86回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.563 | なし | 平成32年 |
| 第87回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.877 | なし | 平成32年 |
| 第88回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.462 | なし | 平成30年 |
| 第89回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年1.098 | なし | 平成35年 |
| 第90回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.426 | なし | 平成30年 |
| 第91回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.355 | なし | 平成30年 |
| 第92回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.950 | なし | 平成35年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
住友不動産 | 第93回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.344 | なし | 平成30年 |
| 第94回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.968 | なし | 平成35年 |
| 第95回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.987 | なし | 平成36年 |
| 第96回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.914 | なし | 平成36年 |
| 第97回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.904 | なし | 平成36年 |
| 第98回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.884 | なし | 平成36年 |
| 第99回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.836 | なし | 平成36年 |
| 第100回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.809 | なし | 平成36年 |
| 第101回 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 年0.429 | なし | 平成33年 |
| 第102回 | 平成27年 | 10,000 | 10,000 | 年0.392 | なし | 平成34年 |
| 第103回 | 平成27年 | 10,000 | 10,000 | 年0.670 | なし | 平成37年 |
| 第104回 | 平成27年 | － | 20,000 | 年0.826 | なし | 平成37年 |
| 第105回 | 平成27年 | － | 20,000 | 年0.992 | なし | 平成37年 |
(注２) | 子会社 特定社債 | 平成21年 | 44,324 | 41,060 | 年0.12357% ～年1.25727% (注4) | あり | 平成27年 |
合計 | ― | ― | 484,324 |
461,060
| ― | ― | ― |
(注１) 当期末残高の括弧内金額(内数)は、１年内償還予定の金額であります。
(注２) 連結子会社である汐留浜離宮特定目的会社他18社の発行している特定社債を集約しております。
(注３) これらの社債はノンリコース債務に該当いたします。
(注４) 変動金利を含んでおります。
(注５) 連結決算日後５年内における１年ごとの社債及びノンリコース社債の償還予定額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
社債 | 20,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | － |
ノンリコース社債 | 16,460 | 1,700 | 4,900 | 2,000 | 8,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 87,000 | 78,718 | 0.32 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 320,862 | 296,737 | 0.38 | ― |
１年以内に返済予定の | 60,927 | 105,504 | 1.05 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 642 | 383 | ― | ― |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 1,735,356 | 1,944,819 | 0.32 | 平成 29 年 |
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 338,558 | 272,063 | 0.30 | 平成 29 年 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） (注１) | 884 | 963 | ― | 平成 29 年 |
その他有利子負債 |
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１ コマーシャル・ペーパー | ― | ― | ― | ― |
２ 金利負担を伴う預り金等 |
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預り金（１年以内返済予定） | ― | ― | ― | ― |
長期預り金（１年超） | 66,000 | ― | ― | ― |
未払金（１年以内返済予定） (注２) | 1,543 | 1,543 | 0.98 | ― |
未払金（１年超） (注２) | 4,630 | 3,087 | 0.98 | 平成 29 年 |
合計 | 2,616,403 | 2,703,817 | ― | ― |
(注１) リース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めております。
(注２) 未払金(１年以内返済予定)は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、未払金(１年超)は固定負債「その他」に含めております。
(注３) 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
(注４) 長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 209,622 | 215,751 | 129,618 | 131,281 |
ノンリコース | 19,034 | 42,109 | 97,054 | 58,809 |
リース債務 | 239 | 172 | 122 | 77 |
その他有利子負債 | 1,543 | 1,543 | ― | ― |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第１四半期 連結累計期間 （自 平成27年４月１日 | 第２四半期 連結累計期間 （自 平成27年４月１日 | 第３四半期 連結累計期間 （自 平成27年４月１日 | 第83期 連結会計年度 （自 平成27年４月１日 |
営業収益(百万円) | 176,205 | 361,393 | 557,445 | 854,964 |
税金等調整前 | 36,403 | 72,397 | 111,701 | 135,553 |
親会社株主に | 23,736 | 47,157 | 72,794 | 87,797 |
１株当たり | 50.08 | 99.49 | 153.58 | 185.23 |
(会計期間) | 第１四半期 連結会計期間 （自 平成27年４月１日 | 第２四半期 連結会計期間 （自 平成27年７月１日 | 第３四半期 連結会計期間 （自 平成27年10月１日 | 第４四半期 連結会計期間 （自 平成28年１月１日 |
１株当たり | 50.08 | 49.41 | 54.09 | 31.65 |