(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
117,590
134,941
減価償却費
22,600
23,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△937
△4,828
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△108
21
固定資産売却損益（△は益）
△1
△0
固定資産除却損
938
923
投資有価証券売却損益（△は益）
－
投資有価証券評価損益（△は益）
801
受取利息及び受取配当金
△5,634
△6,566
支払利息
10,300
9,692
売上債権の増減額（△は増加）
8,771
5,054
たな卸資産の増減額（△は増加）
85,549
92,211
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,365
△31,067
前受金の増減額（△は減少）
△8,739
△997
その他
△20,726
△6,966
小計
197,236
216,987
利息及び配当金の受取額
5,634
6,566
利息の支払額
△10,059
△9,791
法人税等の支払額
△34,611
△26,907
158,199
186,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△78,142
△128,687
有形固定資産の売却による収入
130
4,420
投資有価証券の取得による支出
△4,473
△28,760
投資有価証券の売却及び償還による収入
3
317
敷金及び保証金の差入による支出
△647
△784
敷金及び保証金の回収による収入
3,642
642
預り敷金及び保証金の返還による支出
△5,016
△6,163
預り敷金及び保証金の受入による収入
17,232
13,466
共同投資事業出資預託金の受入による収入
794
23
共同投資事業出資預託金の返還による支出
△6,695
△1,575
△5,862
10,050
△79,032
△137,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△34,153
△465
社債の償還による支出
△40,000
△10,000
長期借入れによる収入
94,500
50,500
長期借入金の返済による支出
△113,333
△70,280
ノンリコース長期借入金による収入
76,000
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△4,318
△79,204
自己株式の純増減額（△は増加）
△26
配当金の支払額
△6,634
△7,581
非支配株主への配当金の支払額
△959
△152
△104,925
△41,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
232
△538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,526
8,082
現金及び現金同等物の期首残高
262,045
170,707
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,630
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 240,150
※1 178,789