(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
134,941
140,702
減価償却費
23,766
27,365
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,828
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
98
固定資産売却損益（△は益）
△0
△535
固定資産除却損
923
632
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△11,889
投資有価証券評価損益（△は益）
801
受取利息及び受取配当金
△6,566
△7,197
支払利息
9,692
9,276
売上債権の増減額（△は増加）
5,054
6,283
たな卸資産の増減額（△は増加）
92,211
49,024
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,067
△21,866
前受金の増減額（△は減少）
△997
△2,792
その他
△6,966
△22,891
小計
216,987
166,194
利息及び配当金の受取額
6,566
7,197
利息の支払額
△9,791
△9,304
法人税等の支払額
△26,907
△29,917
186,855
134,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△128,687
△194,587
有形固定資産の売却による収入
4,420
1,385
投資有価証券の取得による支出
△28,760
△7,398
投資有価証券の売却及び償還による収入
317
45,705
敷金及び保証金の差入による支出
△784
△490
敷金及び保証金の回収による収入
642
1,664
預り敷金及び保証金の返還による支出
△6,163
△8,273
預り敷金及び保証金の受入による収入
13,466
11,305
8,498
△7,367
△137,050
△158,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△465
△106
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
22,000
社債の償還による支出
△10,000
長期借入れによる収入
50,500
43,000
長期借入金の返済による支出
△70,280
△59,998
ノンリコース長期借入金による収入
76,000
6,340
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△79,204
△9,594
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
配当金の支払額
△7,581
△9,002
△152
△151
△41,184
△7,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
△538
△329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,082
△31,730
現金及び現金同等物の期首残高
170,707
193,448
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,569
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 178,789
※1 165,287