(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
140,702
131,454
減価償却費
27,365
30,352
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
98
△542
固定資産売却損益（△は益）
△535
△82
固定資産除却損
632
1,182
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,889
△377
投資有価証券評価損益（△は益）
－
370
受取利息及び受取配当金
△7,197
△6,758
支払利息
9,276
9,117
売上債権の増減額（△は増加）
6,283
5,338
棚卸資産の増減額（△は増加）
49,024
△845
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,866
△3,584
前受金の増減額（△は減少）
△2,792
8,061
その他
△22,891
△33,193
小計
166,194
140,372
利息及び配当金の受取額
7,197
6,758
利息の支払額
△9,304
△9,179
法人税等の支払額
△29,917
△40,017
134,169
97,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△194,587
△94,538
有形固定資産の売却による収入
1,385
184
投資有価証券の取得による支出
△7,398
△2,755
投資有価証券の売却及び償還による収入
45,705
921
敷金及び保証金の差入による支出
△490
△283
敷金及び保証金の回収による収入
1,664
1,601
預り敷金及び保証金の返還による支出
△8,273
△20,375
預り敷金及び保証金の受入による収入
11,305
15,007
△7,367
△1,605
△158,057
△101,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△106
40
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
22,000
△71,000
社債の発行による収入
40,000
ノンリコース社債の償還による支出
△1,000
長期借入れによる収入
43,000
137,500
長期借入金の返済による支出
△59,998
△89,473
ノンリコース長期借入金による収入
6,340
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△9,594
△8,231
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△9,002
△9,949
△151
△126
△7,512
△2,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
△329
1,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,730
△4,934
現金及び現金同等物の期首残高
193,448
187,281
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,569
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 165,287
※1 182,346