(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
131,454
135,675
減価償却費
30,352
31,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△542
△185
固定資産売却損益（△は益）
△82
固定資産除却損
1,182
760
投資有価証券売却損益（△は益）
△377
3
投資有価証券評価損益（△は益）
370
－
受取利息及び受取配当金
△6,758
△8,835
支払利息
9,117
8,699
売上債権の増減額（△は増加）
5,338
6,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△845
5,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,584
△25,691
前受金の増減額（△は減少）
8,061
16,243
その他
△33,193
△29,340
小計
140,372
140,875
利息及び配当金の受取額
6,758
8,835
利息の支払額
△9,179
△8,745
法人税等の支払額
△40,017
△39,623
97,934
101,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,538
△85,030
有形固定資産の売却による収入
184
77
投資有価証券の取得による支出
△2,755
△8,528
投資有価証券の売却及び償還による収入
921
217
敷金及び保証金の差入による支出
△283
△519
敷金及び保証金の回収による収入
1,601
247
預り敷金及び保証金の返還による支出
△20,375
△11,074
預り敷金及び保証金の受入による収入
15,007
13,399
△1,605
△8,412
△101,841
△99,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
2,705
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△71,000
△5,000
社債の発行による収入
40,000
ノンリコース社債の償還による支出
△1,000
長期借入れによる収入
137,500
177,500
長期借入金の返済による支出
△89,473
△136,773
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△8,231
△2,412
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△9,949
△10,897
△126
△102
△2,240
25,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,213
3,512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,934
30,250
現金及び現金同等物の期首残高
187,281
150,309
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 182,346
※1 180,560