(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
135,675
151,076
減価償却費
31,196
36,005
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△185
△191
固定資産売却損益（△は益）
△2,499
固定資産除却損
760
837
固定資産圧縮損
－
424
投資有価証券売却損益（△は益）
3
△273
受取利息及び受取配当金
△8,835
△10,498
支払利息
8,699
9,103
売上債権の増減額（△は増加）
6,366
18,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,987
26,222
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,691
△9,432
前受金の増減額（△は減少）
16,243
23,854
その他
△29,340
△14,991
小計
140,875
227,853
利息及び配当金の受取額
8,835
10,498
利息の支払額
△8,745
△8,902
法人税等の支払額
△39,623
△29,773
101,342
199,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85,030
△90,197
有形固定資産の売却による収入
77
8,425
投資有価証券の取得による支出
△8,528
△96,487
投資有価証券の売却及び償還による収入
217
2,347
敷金及び保証金の差入による支出
△519
△308
敷金及び保証金の回収による収入
247
971
預り敷金及び保証金の返還による支出
△11,074
△13,424
預り敷金及び保証金の受入による収入
13,399
10,968
△8,412
△11,863
△99,622
△189,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,705
△1,975
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△5,000
75,000
社債の発行による収入
70,000
社債の償還による支出
△20,000
長期借入れによる収入
177,500
47,000
長期借入金の返済による支出
△136,773
△116,382
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△2,412
△2,326
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△10,897
△13,264
△102
△95
25,018
37,957
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,512
1,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,250
49,937
現金及び現金同等物の期首残高
150,309
184,052
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 180,560
※1 233,989