（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	474	248
減価償却費	93	127
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△112	△117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	△7
持分法による投資損益（△は益）	5	9
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	206	183
売上債権の増減額（△は増加）	1,288	697
たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,210	△4,978
差入保証金の増減額（△は増加）	△379	△182
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,788	△4,772
預り金の増減額（△は減少）	△1,027	△826
その他	△7	△752
小計	△22,509	△10,374
利息及び配当金の受取額	4	8
利息の支払額	△202	△180
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△511	△401
営業活動によるキャッシュ・フロー	△23,218	△10,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△129	△77
投資有価証券の取得による支出	－	△182
貸付金の回収による収入	77	28
その他	△51	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103	△241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,874	2,183
長期借入れによる収入	11,588	11,528
長期借入金の返済による支出	△3,491	△8,476
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	3,240	－
不動産特定共同事業出資返還による支出	△3,500	△739
配当金の支払額	△236	△236
その他	△4	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,469	4,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,903	△6,926
現金及び現金同等物の期首残高	13,124	17,730
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,221	10,803