（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失（△）	△381	309
減価償却費	114	121
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△414	△278
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△58	△38
持分法による投資損益（△は益）	△3	△10
受取利息及び受取配当金	△498	△6
支払利息	255	217
売上債権の増減額（△は増加）	3,807	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	2,911
棚卸資産の増減額（△は増加）	△174	△9,260
立替金の増減額（△は増加）	76	1,393
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,632	△3,676
未払金の増減額（△は減少）	△857	△565
前受金の増減額（△は減少）	1,718	－
前受金及び契約負債の増減額（△は減少）	－	△1,519
預り金の増減額（△は減少）	△238	△4,410
その他	116	△960
小計	△1,187	△15,776
利息及び配当金の受取額	498	6
利息の支払額	△255	△220
法人税等の支払額	△630	△320
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,574	△16,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△230	△153
その他	△59	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290	△196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,022	3,000
長期借入れによる収入	13,467	13,225
長期借入金の返済による支出	△10,074	△8,346
債権流動化債務の純増減額（△は減少）	300	－
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	－	1,350
不動産特定共同事業出資返還による支出	△1,525	△1,770
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主からの払込みによる収入	173	29
配当金の支払額	△271	△237
その他	△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,090	7,248
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,180	△9,244
現金及び現金同等物の期首残高	21,630	31,186
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,810	21,941