（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失（△）	△1,043	2,040
減価償却費	118	146
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△226	△230
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△30	△44
受取利息及び受取配当金	△508	△32
支払利息	269	260
持分法による投資損益（△は益）	△17	△48
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△512	900
棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,272	△7,695
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,944	△3,371
未払金の増減額（△は減少）	△516	352
前受金及び契約負債の増減額（△は減少）	879	532
その他	△100	△170
小計	△20,910	△7,359
利息及び配当金の受取額	508	32
利息の支払額	△273	△260
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△358	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	△21,032	△7,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△205	△69
無形固定資産の取得による支出	△130	△50
投資有価証券の償還による収入	－	100
その他	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,791	△828
長期借入れによる収入	21,275	14,346
長期借入金の返済による支出	△12,453	△12,230
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	3,400	3,450
不動産特定共同事業出資返還による支出	△2,204	△3,400
自己株式の取得による支出	△58	△29
配当金の支払額	△237	△474
非支配株主からの払込みによる収入	87	253
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,599	1,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,735	△6,390
現金及び現金同等物の期首残高	33,049	33,540
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,314	27,149