（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	2,040	5,319
減価償却費	146	159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△230	△235
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△44	△35
受取利息及び受取配当金	△32	△38
支払利息	260	462
持分法による投資損益（△は益）	△48	△32
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△25
子会社清算損益（△は益）	－	△23
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	900	553
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,695	△5,396
未収入金の増減額（△は増加）	452	5,641
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,371	655
未払金の増減額（△は減少）	352	△946
未払消費税等の増減額（△は減少）	22	△1,133
その他	△112	51
小計	△7,359	4,987
利息及び配当金の受取額	32	39
利息の支払額	△260	△468
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	14	△1,880
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,572	2,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△69	△171
無形固定資産の取得による支出	△50	△67
関係会社株式の売却による収入	－	31
その他	101	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19	△210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△828	△639
長期借入れによる収入	14,346	9,477
長期借入金の返済による支出	△12,230	△10,282
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	3,450	－
不動産特定共同事業出資返還による支出	△3,400	△2,350
自己株式の取得による支出	△29	△0
配当金の支払額	△474	△507
非支配株主からの払込みによる収入	253	353
その他	△1	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,085	△3,951
現金及び現金同等物に係る換算差額	115	167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,390	△1,317
現金及び現金同等物の期首残高	33,540	34,381
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,149	33,063