### ２【財務諸表等】

#### （１）【財務諸表】

##### ①【貸借対照表】

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部 |  |
流動資産 |  |
現金及び預金 | ※１ 6,787 | ※１ 8,952
売掛金 | ※２ 907 | ※２ 445
貯蔵品 | 20 | 19
仕掛販売用不動産 | 30 | －
前払費用 | 324 | 727
未収入金 | ※２ 42,117 | ※２ 37,224
その他 | ※２ 637 | ※２ 787
貸倒引当金 | △1,690 | △1,847
流動資産合計 | 49,134 | 46,309
固定資産 |  |
有形固定資産 |  |
建物 | ※１ 27,314 | 36,842
構築物 | 737 | 903
機械及び装置 | 63 | 63
車両運搬具 | 10 | 11
工具、器具及び備品 | 507 | 968
土地 | ※１ 43,700 | 43,903
建設仮勘定 | 4,582 | 7
有形固定資産合計 | 76,917 | 82,699
無形固定資産 |  |
ソフトウエア | 405 | 433
ソフトウエア仮勘定 | 1,291 | 2,268
その他 | 2 | 2
無形固定資産合計 | 1,699 | 2,705
投資その他の資産 |  |
投資有価証券 | ※１ 14,368 | ※１ 18,535
関係会社株式 | 11,817 | 11,980
関係会社長期貸付金 | 10,241 | 10,425
長期前払費用 | 320 | 442
差入保証金 | 700 | 698
前払年金費用 | 67 | 311
その他 | ※２ 626 | ※２ 737
貸倒引当金 | △771 | △607
投資損失引当金 | △153 | △143
投資その他の資産合計 | 37,216 | 42,382
固定資産合計 | 115,833 | 127,786
資産合計 | 164,967 | 174,095

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部 |  |
流動負債 |  |
短期借入金 | 5,174 | 5,394
１年内返済予定の長期借入金 | ※１,※３ 14,935 | 13,958
未払金 | ※２ 7,820 | ※２ 4,872
未払法人税等 | 45 | 56
前受金 | 38 | 39
預り金 | ※２ 20,647 | ※２ 14,418
賞与引当金 | 200 | 210
その他 | ※２ 857 | ※２ 526
流動負債合計 | 49,718 | 39,477
固定負債 |  |
長期借入金 | 39,613 | 48,032
預り保証金 | 472 | 473
再評価差額金に係る繰延税金負債 | 573 | 573
役員退職慰労引当金 | 367 | 385
繰延税金負債 | 1,365 | 1,374
賃貸事業損失引当金 | 15 | －
資産除去債務 | 1,321 | 1,421
固定負債合計 | 43,730 | 52,261
負債合計 | 93,448 | 91,738
純資産の部 |  |
株主資本 |  |
資本金 | 11,039 | 11,039
資本剰余金 |  |
資本準備金 | 6,198 | 6,198
その他資本剰余金 | 1 | 1
資本剰余金合計 | 6,199 | 6,199
利益剰余金 |  |
利益準備金 | 190 | 190
その他利益剰余金 |  |
別途積立金 | 1,210 | 1,210
繰越利益剰余金 | 56,026 | 67,065
利益剰余金合計 | 57,427 | 68,466
自己株式 | △7,802 | △7,802
株主資本合計 | 66,863 | 77,901
評価・換算差額等 |  |
その他有価証券評価差額金 | 3,401 | 3,201
土地再評価差額金 | 1,253 | 1,253
評価・換算差額等合計 | 4,655 | 4,455
純資産合計 | 71,518 | 82,357
負債純資産合計 | 164,967 | 174,095

##### ②【損益計算書】

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日) | 当事業年度 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日)
売上高 |  |
配当金収入 | ※３ 14,382 | ※３ 16,827
業務委託収入 | ※３ 1,064 | ※３ 1,064
分譲事業売上高 | ※３ 10,700 | －
不動産管理事業売上高 | ※１,※３ 2,413 | ※１,※３ 2,891
その他の事業収入 | ※２,※３ 1,782 | ※２,※３ 1,671
売上高合計 | 30,342 | 22,453
売上原価 |  |
分譲事業原価 | ※３ 9,643 | －
不動産管理事業原価 | ※３ 2,762 | ※３ 2,867
その他の事業売上原価 | ※３ 1,295 | ※３ 1,042
売上原価合計 | 13,701 | 3,909
売上総利益 | 16,640 | 18,544
販売費及び一般管理費 | ※３,※４ 4,712 | ※３,※４ 4,906
営業利益 | 11,928 | 13,637
営業外収益 |  |
受取利息及び受取配当金 | ※３ 710 | ※３ 881
為替差益 | 1,053 | 1,751
その他 | ※３ 41 | ※３ 72
営業外収益合計 | 1,805 | 2,706
営業外費用 |  |
支払利息 | ※３ 281 | ※３ 269
貸倒引当金繰入額 | 511 | 130
営業外費用合計 | 792 | 399
経常利益 | 12,940 | 15,943
特別利益 |  |
固定資産売却益 | 0 | －
投資有価証券売却益 | 149 | 29
その他 | － | 10
特別利益合計 | 149 | 40
特別損失 |  |
減損損失 | 0 | 0
固定資産売却損 | 9 | －
固定資産除却損 | ※５ 22 | ※５ 9
投資有価証券売却損 | 9 | 11
投資損失引当金繰入額 | 30 | －
過年度消費税等 | 4 | －
特別損失合計 | 75 | 21
税引前当期純利益 | 13,015 | 15,962
法人税、住民税及び事業税 | △410 | △259
法人税等調整額 | 247 | 97
法人税等合計 | △163 | △162
当期純利益 | 13,178 | 16,125

【売上原価明細書】

イ　不動産管理事業原価明細表

不動産賃貸収入に対応する原価であり、その内容は次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
区分 | 金額（百万円） | 構成比（％） | 金額（百万円） | 構成比（％）
減価償却費 | 1,512 | 54.8 | 1,561 | 54.4
租税公課 | 379 | 13.7 | 389 | 13.6
その他 | 870 | 31.5 | 917 | 32.0
計 | 2,762 | 100.0 | 2,867 | 100.0

ロ　分譲事業原価明細表

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円）
期首販売用不動産 | 9,903 | －
期首仕掛販売用不動産 | － | 30
当期仕入高 | 30 | －
計 | 9,933 | 30
期末販売用不動産 | － | －
期末仕掛販売用不動産 | 30 | －
他勘定振替高　※１ | 259 | 30
分譲事業原価 | 9,643 | －
土地売上原価 | － | －

原価計算の方法

原価計算の方法は、個別法に基づく原価法により計算しております。

※１　他勘定振替高は、不動産管理事業原価等への振替であります。

ハ　その他の事業売上原価明細表

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
区分 | 金額（百万円） | 構成比（％） | 金額（百万円） | 構成比（％）
レストラン部門 | 90 | 7.0 | 96 | 9.3
コンサルティング部門 | 307 | 23.7 | 25 | 2.4
インフラシステム部門 | 898 | 69.3 | 920 | 88.3
計 | 1,295 | 100.0 | 1,042 | 100.0

##### ③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

|  |  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 11,039 | 6,198 | 1 | 6,199 | 190 | 1,210 | 47,070 | 48,470
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  | △4,221 | △4,221
当期純利益 |  |  |  |  |  |  | 13,178 | 13,178
自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |
自己株式の処分 |  |  |  |  |  |  |  |
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | 8,956 | 8,956
当期末残高 | 11,039 | 6,198 | 1 | 6,199 | 190 | 1,210 | 56,026 | 57,427

| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計
当期首残高 | △7,801 | 57,907 | 3,782 | 1,253 | 5,036 | 62,943
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  | △4,221 |  |  | － | △4,221
当期純利益 |  | 13,178 |  |  | － | 13,178
自己株式の取得 | △0 | △0 |  |  | － | △0
自己株式の処分 |  | － |  |  | － | －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  | － | △381 |  | △381 | △381
当期変動額合計 | △0 | 8,956 | △381 | － | △381 | 8,574
当期末残高 | △7,802 | 66,863 | 3,401 | 1,253 | 4,655 | 71,518

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

|  |  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 11,039 | 6,198 | 1 | 6,199 | 190 | 1,210 | 56,026 | 57,427
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  | △5,086 | △5,086
当期純利益 |  |  |  |  |  |  | 16,125 | 16,125
自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |
自己株式の処分 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |
当期変動額合計 | － | － | 0 | 0 | － | － | 11,039 | 11,039
当期末残高 | 11,039 | 6,198 | 1 | 6,199 | 190 | 1,210 | 67,065 | 68,466

| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計
当期首残高 | △7,802 | 66,863 | 3,401 | 1,253 | 4,655 | 71,518
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  | △5,086 |  |  | － | △5,086
当期純利益 |  | 16,125 |  |  | － | 16,125
自己株式の取得 | △0 | △0 |  |  | － | △0
自己株式の処分 | 0 | 0 |  |  | － | 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  | － | △199 |  | △199 | △199
当期変動額合計 | △0 | 11,038 | △199 | － | △199 | 10,838
当期末残高 | △7,802 | 77,901 | 3,201 | 1,253 | 4,455 | 82,357

##### 【注記事項】

###### （重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式……総平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等……時価法（評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算以外のもの　　　　　　　定）

市場価格のない株式等……総平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………………………………最終仕入原価法

販売用不動産、仕掛販売用不動産……個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 | ２年～47年
構築物 | ３年～45年
機械及び装置 | ５年～15年
車両運搬具 | ６年
工具、器具及び備品 | ２年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）投資損失引当金

関係会社株式への投資に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。

(3）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び企業年金制度に係る年金資産の見込額に基づき、計上しております。また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5）ポイント引当金

当社が運営するポイント制度（売上金額に応じて付与されるポイントを除く）の将来の使用による費用発生に備えるため、ポイント使用実績率に基づき、次期以降に利用されると見込まれるポイントに対し見積り額を計上しております。当期計上額は、０百万円（前期計上額57百万円）でありますが、金額的重要性が低いため、流動負債の「その他」に含めております。

(6）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内部規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(7）賃貸事業損失引当金

一括借上賃貸事業において、一括借上契約により発生する損失に備えるため、契約期間内に見込まれる損失見積額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 業務委託収入

当社は一部の連結子会社に対して人事、総務、経理業務等の業務を受託しております。年間の業務委託契約に基づき月額でサービス料を回収しており、一定の期間にわたり収益を認識しております。

(2) 分譲不動産事業売上高及び土地売上高

当社は賃貸住宅、土地等の販売を行っております。分譲契約に係る物件が引き渡される一時点で履行義務が充足されると判断し、当該引渡時点において収益を認識しております。

(3) 不動産管理事業売上高

不動産管理事業売上高は、保有する物件の賃貸収入であり、当該物件の賃貸収入はリース取引に関する会計基準に従い賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 仕掛販売用不動産について

開発期間中の仕掛販売用不動産には、個々の案件に係る借入金に対する支払利息のうち、当該期間中に係る利息を算入することとしております。

###### （重要な会計上の見積り）

関係会社に対する債権の評価

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

| 前事業年度 | 当事業年度
関係会社長期貸付金 | 10,241 | 10,425
関係会社短期金銭債権 | 40,095 | 33,302
関係会社長期金銭債権 | 14 | 8
貸倒引当金 | 2,462 | 2,454

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

関係会社に対する債権の評価につきましては、関係会社の財政状態及び経営成績等に応じて個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上することとしております。

②主要な仮定

関係会社に対する債権の回収可能性の検討に際しては、事業の状況、保有資産の状況、経営改善計画等の実現可能性、当該計画に基づく収益及びキャッシュ・フローの見通し等に基づき合理的に評価しております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

貸倒引当金の見積りの基礎となる主要な仮定は合理的であると判断しておりますが、景気動向や将来の経済環境の変動等により見積りと実績が乖離した場合、翌事業年度において貸倒引当金の追加計上が必要になる可能性があります。

###### （会計方針の変更）

該当事項はありません。

###### （追加情報）

該当事項はありません。

###### （表示方法の変更）

該当事項はありません。

###### （貸借対照表関係）

※１　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
現金及び預金 | 2百万円 | 3百万円
建物 | 2,140 | －
土地 | 19,065 | －
投資有価証券 | 12 | 12
計 | 21,221 | 15

担保に係る債務

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
１年内返済予定の長期借入金 | 2,072百万円 | －百万円
長期借入金 | － | －
計 | 2,072 | －

※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
短期金銭債権 | 40,095百万円 | 33,302百万円
長期金銭債権 | 14 | 8
短期金銭債務 | 23,027 | 16,825

※３　財務制限条項

前事業年度

当事業年度末の借入金のうち、シンジケートローン契約（当事業年度末借入金残高2,072百万円）には、一定の財務制限条項が付されており、当社はこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。

なお、当事業年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。

(1)　各事業年度の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度または融資実行の直前の事業年度のいずれか高い方の80％以上に維持する。

(2)　各事業年度の末日における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする。

(3)　各事業年度の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を、65％以下に維持する。

当事業年度

該当事項はありません。

###### （損益計算書関係）

※１　不動産管理事業売上高は不動産賃貸収入であります。

※２　その他の事業収入の内訳は次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
レストラン収入等 | 37百万円 | 56百万円
ロイヤリティ収入等 | 894 | 713
インフラシステム収入等 | 850 | 901
計 | 1,782 | 1,671

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業取引による取引高 |  |
売上高 | 17,629百万円 | 20,629百万円
仕入高 | 572 | 298
販売費及び一般管理費 | 839 | 863
営業取引以外の取引高 | 890 | 495

※４　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40％、当事業年度42％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60％、当事業年度58％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
給料手当 | 1,107百万円 | 1,152百万円
広告宣伝費 | 869 | 940
減価償却費 | 197 | 225
役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 18
賞与引当金繰入額 | 200 | 210
退職給付費用 | 29 | 27

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
建物 | 3百万円 | －百万円
構築物 | 15 | 7
工具、器具及び備品 | 3 | 2
ソフトウエア | 0 | －
計 | 22 | 9

###### （有価証券関係）

前事業年度（2023年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式

区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
子会社株式 | 364 | 6,231 | 5,866
計 | 364 | 6,231 | 5,866

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 | 貸借対照表計上額（百万円）
子会社株式・関連会社株式 | 11,452
計 | 11,452

当事業年度（2024年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式

区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
子会社株式 | 364 | 8,162 | 7,797
計 | 364 | 8,162 | 7,797

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 | 貸借対照表計上額（百万円）
子会社株式・関連会社株式 | 11,615
計 | 11,615

###### （税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日）
繰延税金資産 |  |  |
繰越欠損金 | 722百万円 |  | 746百万円
役員退職慰労引当金 | 112 |  | 118
投資損失引当金 | 47 |  | 43
子会社株式評価損 | 374 |  | 374
貸倒引当金 | 753 |  | 751
その他 | 1,241 |  | 1,239
繰延税金資産計（小計） | 3,252 |  | 3,275
評価性引当額 | △2,717 |  | △2,744
繰延税金資産合計 | 534 |  | 531
繰延税金負債 |  |  |
その他有価証券評価差額金 | △1,501 |  | △1,413
前払年金費用 | △20 |  | △95
その他 | △378 |  | △397
繰延税金負債合計 | △1,900 |  | △1,906
繰延税金負債の純額 | △1,365 |  | △1,374
再評価に係る繰延税金負債 | △573 |  | △573

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日）
法定実効税率 | 30.6％ |  | 30.6％
（調整） |  |  |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 |  | 0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △33.8 |  | △38.0
その他 | 1.6 |  | 6.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △1.3 |  | △1.0

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社はグループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

###### （収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

###### （重要な後発事象）

該当事項はありません。

##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 34,696 | 10,961 | 3 | 1,440 | 45,654 | 8,811
| 構築物 | 1,335 | 259 | 45 | 93 | 1,549 | 646
| 機械及び装置 | 140 | 25 | － | 25 | 166 | 102
| 車両運搬具 | 52 | 4 | － | 4 | 57 | 46
| 工具、器具及び備品 | 1,970 | 780 | 13 | 318 | 2,737 | 1,769
| 土地 | 43,700 [1,795] | 203 | 0 (0) | － | 43,903 [1,795] | －
| 建設仮勘定 | 4,582 | 7 | 4,582 | － | 7 | －
| 計 | 86,478 | 12,241 | 4,644 | 1,882 | 94,076 | 11,376
無形固定資産 | ソフトウエア | 1,741 | 177 | 11 | 149 | 1,907 | 1,473
| ソフトウエア仮勘定 | 1,291 | 984 | 6 | － | 2,268 | －
| その他 | 3 | － | － | 0 | 3 | 1
| 計 | 3,036 | 1,161 | 17 | 149 | 4,180 | 1,475

（注）１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

建物　　　　神奈川県横浜市　　　　　 3,039百万円

北海道札幌市　　　　　 7,693百万円

２.「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。

４．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額で記載しております。

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 2,462 | 213 | 220 | 2,454
投資損失引当金 | 153 | － | 10 | 143
賞与引当金 | 200 | 210 | 200 | 210
ポイント引当金（※1） | 57 | － | 57 | －
役員退職慰労引当金 | 367 | 18 | 0 | 385
賃貸事業損失引当金 | 15 | － | 15 | －

（※1）ポイント引当金は金額的重要性が低いため、貸借対照表上は流動負債の「その他」に含めております。

#### （２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （３）【その他】

該当事項はありません。