２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,461,012

2,263,982

売掛金

※１ 852,706

※１ 747,860

有価証券

3,000,000

1,000,000

リース投資資産

507,866

2,087,943

リース債権

－

518,371

原材料及び貯蔵品

20,238

10,086

繰延税金資産

290,386

150,210

その他

※１ 118,096

※１ 141,002

流動資産合計

7,250,304

6,919,456

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

138,920,059

139,498,022

減価償却累計額及び減損損失累計額

△94,996,036

△97,535,754

建物（純額）

※２ 43,924,023

※２ 41,962,267

機械及び装置

7,031,809

7,546,098

減価償却累計額

△4,857,901

△5,203,141

機械及び装置（純額）

2,173,908

2,342,957

航空機

124,373

－

減価償却累計額

△107,531

－

航空機（純額）

16,842

－

車両運搬具

40,921

42,437

減価償却累計額

△30,572

△34,332

車両運搬具（純額）

10,349

8,105

工具、器具及び備品

175,550

193,778

減価償却累計額

△149,469

△160,069

工具、器具及び備品（純額）

26,080

33,709

土地

※２ 9,544,939

※２ 9,592,528

建設仮勘定

9,396

1,445,058

有形固定資産合計

55,705,537

55,384,626

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

28,255

12,216

その他

12,849

12,848

無形固定資産合計

41,104

25,064

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

3,561,117

2,699,348

関係会社株式

5,542,344

8,932,417

繰延税金資産

322,880

468,033

その他

4,290,317

854,678

貸倒引当金

△115,948

△34,567

投資その他の資産合計

13,600,710

12,919,911

固定資産合計

69,347,351

68,329,602

資産合計

76,597,655

75,249,059

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

※１ 758,649

※１ 803,018

短期借入金

※１,※３ 1,480,000

※１,※３ 1,820,000

1年内返済予定の長期借入金

※２ 2,607,248

※２ 2,112,400

1年内返還予定の預り保証金

※１ 7,002

※１ 2,390

未払金

1,549,206

387,884

未払法人税等

492,974

322,776

未払費用

※１ 785,376

※１ 183,728

預り金

777,318

300,283

前受収益

※１ 750,047

※１ 918,863

賞与引当金

115,326

125,328

役員賞与引当金

25,796

25,880

有形固定資産撤去費用引当金

470,226

217,486

流動負債合計

9,819,168

7,220,039

固定負債

 

 

長期借入金

※２ 13,408,600

※２ 13,796,200

長期預り保証金

※１ 4,809,516

※１ 5,083,361

長期未払金

205,412

394,749

退職給付引当金

3,146

5,370

役員退職慰労引当金

206,088

－

固定負債合計

18,632,762

19,279,681

負債合計

28,451,930

26,499,721

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

6,826,100

6,826,100

資本剰余金

 

 

資本準備金

6,982,890

6,982,890

その他資本剰余金

31

30

資本剰余金合計

6,982,921

6,982,920

利益剰余金

 

 

利益準備金

492,710

492,710

その他利益剰余金

 

 

配当平均積立金

700,000

700,000

買換資産圧縮積立金

149,846

148,753

別途積立金

26,355,000

26,355,000

繰越利益剰余金

5,482,947

6,543,123

利益剰余金合計

33,180,503

34,239,587

自己株式

△1,562,347

△1,562,688

株主資本合計

45,427,177

46,485,919

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

2,718,548

2,234,058

評価・換算差額等合計

2,718,548

2,234,058

新株予約権

－

29,359

純資産合計

48,145,725

48,749,337

負債純資産合計

76,597,655

75,249,059

 

②【損益計算書】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

売上高

 

 

不動産賃貸売上

15,749,696

15,368,946

熱供給売上

31,596

－

給排水その他売上

2,568,046

2,444,943

売上高合計

※１ 18,349,338

※１ 17,813,889

売上原価

 

 

不動産賃貸売上原価

11,833,209

11,911,632

熱供給売上原価

109,371

－

給排水その他売上原価

2,353,554

2,352,746

売上原価合計

14,296,134

14,264,378

売上総利益

4,053,204

3,549,510

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

213,333

219,408

給料及び賞与

486,292

477,985

役員賞与引当金繰入額

25,796

25,880

賞与引当金繰入額

74,645

78,127

退職給付費用

1,218

43,794

役員退職慰労引当金繰入額

54,133

14,418

役員繰延報酬

－

20,184

株式報酬費用

－

29,359

法定福利費

95,071

96,689

福利厚生費

32,224

34,122

旅費及び交通費

61,933

68,794

広告宣伝費

5,829

13,186

賃借料

31,216

30,586

租税公課

55,644

73,098

修繕費

270

-

交際費

37,461

38,939

通信費

21,230

21,349

消耗品費

30,885

26,104

減価償却費

32,232

18,233

雑費

205,704

214,138

貸倒引当金繰入額

81,381

-

販売費及び一般管理費合計

1,546,497

1,544,400

営業利益

2,506,707

2,005,110

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

※１ 396,092

※１ 179,539

受取手数料

※１ 188,806

※１ 525,961

雑収入

※１ 222,692

※１ 136,173

営業外収益合計

807,590

841,674

営業外費用

 

 

支払利息

※１ 245,053

※１ 222,294

固定資産撤去費用

78,014

61,302

撤去費用引当金繰入額

252,600

－

減価償却費

－

72,988

雑損失

15,649

1,155

営業外費用合計

591,316

357,741

経常利益

2,722,981

2,489,043

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※２ 39,873

※２ 125,009

その他

4,423

－

特別利益合計

44,296

125,009

特別損失

 

 

固定資産除却損

※３ 251,599

※３ 0

固定資産除売却損

－

※４ 12,609

その他

2

-

特別損失合計

251,601

12,609

税引前当期純利益

2,515,676

2,601,443

法人税、住民税及び事業税

720,527

613,971

法人税等調整額

371,562

308,453

法人税等合計

1,092,089

922,425

当期純利益

1,423,587

1,679,018

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

31

6,982,921

492,710

700,000

160,486

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

－

 

 

△10,640

 

剰余金の配当

 

 

 

－

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

－

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

－

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

－

△10,640

－

当期末残高

6,826,100

6,982,890

30

6,982,920

492,710

700,000

149,846

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

4,668,660

32,376,856

△1,562,002

44,623,875

1,032,562

1,032,562

45,656,437

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

10,640

－

 

－

－

 

－

剰余金の配当

△619,940

△619,940

 

△619,940

－

 

△619,940

当期純利益

1,423,587

1,423,587

 

1,423,587

－

 

1,423,587

自己株式の取得

 

－

△345

△345

－

 

△345

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

－

1,685,986

1,685,986

1,685,986

当期変動額合計

814,287

803,647

△345

803,302

1,685,986

1,685,986

2,489,288

当期末残高

5,482,947

33,180,503

△1,562,347

45,427,176

2,718,548

2,718,548

48,145,725

 

当事業年度(自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

30

6,982,920

492,710

700,000

149,846

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

－

 

 

△1,091

 

剰余金の配当

 

 

 

－

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

－

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

－

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

-

△1,091

-

当期末残高

6,826,100

6,982,890

30

6,982,920

492,710

700,000

148,753

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

5,482,947

33,180,503

△1,562,347

45,427,176

2,718,548

2,718,548

-

48,145,725

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

1,091

-

 

-

 

-

 

-

剰余金の配当

△619,933

△619,933

 

△619,933

 

-

 

△619,933

当期純利益

1,679,018

1,679,018

 

1,679,018

 

-

 

1,679,018

自己株式の取得

 

－

△341

△341

 

-

 

△341

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

-

△484,489

△484,489

29,359

△455,130

当期変動額合計

1,060,176

1,059,084

△341

1,058,743

△484,489

△484,489

29,359

603,613

当期末残高

6,543,123

34,239,587

△1,562,688

46,485,919

2,234,058

2,234,058

29,359

48,749,337

 

【注記事項】
（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

 

その他有価証券

時価のあるもの

  事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

  総平均法による原価法

 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

  先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

 

３．固定資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

  建物及び東京国際空港羽田沖合展開地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  建物                               ２年～50年

  機械及び装置                       ３年～22年

（ロ）無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

  使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(4）有形固定資産撤去費用引当金

  撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

(5）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

 

５．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利による借入金

(3）ヘッジ方針

  将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。

 

 

６．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

 

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2）消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

 

 
（表示方法の変更）

　該当事項はありません。

 

 

（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに、次のものがあります。

（流動資産）

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

売掛金

322,605

千円

238,659

千円

その他

2,060

千円

2,598

千円

計

324,665

千円

241,257

千円

（流動負債）

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

買掛金

98,853

千円

102,187

千円

短期借入金

1,480,000

千円

1,820,000

千円

１年内返還予定の

預り保証金

1,299

千円

1,298

千円

未払費用

3,414

千円

3,058

千円

前受収益

284,266

千円

322,348

千円

計

1,867,833

千円

2,248,893

千円

 

（固定負債）

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

長期預り保証金

608,710

千円

619,316

千円

 

 

※２．担保に供している資産

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

建物

10,908,980

千円

7,164,680

千円

土地

8,012,984

千円

8,012,984

千円

計

18,921,964

千円

15,177,664

千円

 

  上記物件について、前事業年度は、長期借入金8,819,348千円（内、１年内返済予定の長期借入金1,941,248千円）の担保に供しております。

  当事業年度は、長期借入金6,878,100千円（内、１年内返済予定の長期借入金1,227,400千円）の担保に供しております。

 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に

基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

当期貸越極度額の総額

6,000,000

千円

7,000,000

千円

借入実行残高

－

千円

－

千円

差引額

6,000,000

千円

7,000,000

千円

 

４．保証債務

下記会社の金融機関からの借入金に対して以下の保証を行っております。

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.

2,069,356

千円

6,314,834

千円

東京空港冷暖房㈱

－

千円

2,479,300

千円

計

2,069,356

千円

8,794,134

千円

 

 

 
（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

（１）営業取引

 

前事業年度

(自  平成26年４月１日

  至  平成27年３月31日)

当事業年度

(自  平成27年４月１日

  至  平成28年３月31日)

売上高

7,786,049

千円

7,183,978

千円

 

 

（２）営業外取引

 

前事業年度

(自  平成26年４月１日

  至  平成27年３月31日)

当事業年度

(自  平成27年４月１日

  至  平成28年３月31日)

（イ）受取利息及び配当金

339,207

千円

108,620

千円

（ロ）受取手数料

180,185

千円

515,571

千円

（ハ）雑収入

4,395

千円

7,087

千円

（ニ）支払利息

8,011

千円

8,674

千円

計

531,797

千円

639,954

千円

 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自  平成26年４月１日

  至  平成27年３月31日）

当事業年度

（自  平成27年４月１日

  至  平成28年３月31日）

建物

39,873

千円

－

千円

機械及び装置

－

千円

84,955

千円

航空機

－

千円

40,054

千円

計

39,873

千円

125,009

千円

 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自  平成26年４月１日

  至  平成27年３月31日）

当事業年度

（自  平成27年４月１日

  至  平成28年３月31日）

建物

137,932

千円

0

千円

機械及び装置

109,987

千円

－

千円

車両運搬具

0

千円

－

千円

工具、器具及び備品

3,681

千円

0

千円

計

251,599

千円

0

千円

 

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります

 

前事業年度

（自  平成26年４月１日

  至  平成27年３月31日）

当事業年度

（自  平成27年４月１日

  至  平成28年３月31日）

土地

－

千円

12,609

千円

計

－

千円

12,609

千円

 

（有価証券関係）

  子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,712,243千円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,028,469千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（単位：千円）

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

（１）流動資産

 

 

賞与引当金

38,173

38,676

役員賞与引当金

8,538

7,986

未払事業税

41,449

24,510

夏季賞与分社会保険料

7,576

6,860

有形固定資産撤去費用引当金

155,645

67,116

未払金不動産取得税

12,067

5,061

その他

26,937

－

    計

290,386

150,210

（２）固定資産

 

 

一括償却資産

365

201

役員退職慰労引当金

66,566

－

長期未払金

－

67,518

退職給付引当金

1,016

1,644

減価償却費

1,243,109

1,103,433

差入保証金貸倒引当金繰入額

11,165

10,584

差入保証金評価損

29,938

28,381

建物減損損失

444,950

404,322

土地減損損失

19,930

－

投資有価証券減損損失

9,680

9,176

新株予約権

－

8,989

その他

1,781

8,630

    計

1,828,501

1,642,883

繰延税金資産小計

2,118,887

1,793,094

評価性引当額

△70,714

△57,132

繰延税金資産合計

2,048,173

1,735,962

 

（繰延税金負債）

（単位：千円）

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

固定負債

 

 

固定資産圧縮積立金

△77,140

△70,810

その他有価証券評価差額金

△1,299,407

△985,974

前払年金費用

△58,360

△60,933

繰延税金負債合計

△1,434,907

△1,117,717

 

 

差引：繰延税金資産純額

613,266千円

618,244千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

法定実効税率

35.60％

33.06％

交際費

0.61％

0.56％

受取配当金

△4.89％

△1.51％

住民税均等割

0.35％

0.34％

税効果評価性引当による減少

－％

△0.41％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

7.34％

3.27％

その他

4.40％

0.15％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

43.41％

35.46％

 

３.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.34％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は29,563千円減少し、法人税等調整額が84,947千円増加し、その他有価証券評価差額金が55,384千円増加しております。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高（千円）

当期増加額（千円）

当期減少額（千円）

当期末残高（千円）

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額（千円）

差引当期末

残高（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

138,920,059

577,963

0

139,498,022

97,535,754

2,539,718

41,962,267

    機械及び装置

7,031,809

1,279,900

765,611

7,546,098

5,203,141

418,228

2,342,957

    航空機

124,373

－

124,372

－

－

15,438

－

    車両運搬具

40,921

1,515

－

42,437

34,332

3,759

8,105

    工具、器具及び備品

175,550

19,099

870

193,778

160,069

11,469

33,709

    土地

9,544,939

163,600

116,009

9,592,528

－

－

9,592,528

    建設仮勘定

9,396

1,436,418

756

1,445,058

－

－

1,445,058

 有形固定資産計

155,847,047

3,478,496

1,007,618

158,317,923

102,933,297

2,988,614

55,384,626

  無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    ソフトウエア

－

－

－

168,611

156,395

18,170

12,216

    その他

－

－

－

17,484

4,635

－

12,848

 無形固定資産計

－

－

－

186,095

161,031

18,170

25,064

  長期前払費用

219,784

－

7,944

211,840

－

－

211,840

 

（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

増加    建物          大田区羽田空港     ユーティリティセンタービル　消火配管更新   232,107千円

        建物          大田区羽田空港     貨物地区　照明・火災報知器更新             116,274千円

        機械装置      岐阜県瑞浪市       太陽光発電設備                             483,774千円

        土地          大田区羽田         羽田旭町                                   163,600千円

        建設仮勘定    大田区羽田         羽田旭町ホテル新築                         741,818千円

        建設仮勘定    福岡県北九州市     格納庫新築                                 694,600千円

減少    機械装置      大田区羽田空港     A330シミュレーター  売却                   692,622千円

        土地          千葉県君津市       売却                                       116,009千円

 

２．無形固定資産の金額が資産の総額の100分の１以下であるので、「当期首残高」及び「当期増加額」並びに「当期減少額」の記載を省略しております。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

115,948千円

－

81,381千円

34,567千円

賞与引当金

115,326千円

125,328千円

115,326千円

125,328千円

役員賞与引当金

25,796千円

25,880千円

25,796千円

25,880千円

有形固定資産撤去費用引当金

470,226千円

－

252,740千円

217,486千円

役員退職慰労引当金

206,088千円

14,418千円

220,506千円

－

※平成27年6月26日　定時株主総会において役員退職金を廃止いたしました。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

関係会社株式

銘柄

金額（千円）

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.

4,218,893

ＡＮＡホールディングス㈱

1,816,564

東京空港冷暖房㈱

1,436,556

日本航空㈱

1,087,383

AFN PROPERTIES LTD.

210,420

ＡＦＣ商事㈱

100,000

㈱ブルーコーナー

23,000

アクアテクノサービス㈱

20,000

㈱エスキューブ

19,600

計

8,932,417

 

 

②  負債の部

１）長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金

借入先

金額（千円）

左記の内１年内返済予定額（千円）

使途

返済条件

返済期限

㈱日本政策投資銀行

6,852,000

662,000

設備資金

分割返済

平成42年10月

㈱りそな銀行

2,966,600

558,000

設備資金他

〃

平成37年10月

㈱みずほ銀行

1,750,500

257,000

〃

〃

〃

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

1,523,400

225,200

〃

〃

〃

三井住友信託銀行㈱

1,149,200

158,800

〃

〃

〃

㈱三井住友銀行

959,200

144,800

〃

〃

〃

日本生命保険相互会社

707,700

106,600

〃

〃

〃

計

15,908,600

2,112,400

－

－

－

（注）１年内返済予定額は、貸借対照表では流動負債に表示してあります。

 

２）長期預り保証金及び１年内返還予定の預り保証金

相手先（摘要）

金額（千円）

左記の内１年内返還予定額

（千円）

東京電力㈱（敷金）

620,211

－

全日本空輸㈱（敷金・建設協力金）

563,303

1,298

日本通運㈱（敷金）

490,860

－

スカイマーク㈱（敷金）

415,139

－

佐川急便㈱（敷金）

243,168

－

その他（敷金・建設協力金）

2,694,666

1,091

計

5,085,751

2,390

（注）１年内返還予定額は、貸借対照表では流動負債に表示してあります。

（３）【その他】

該当事項はありません。