２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,590,853

3,232,412

売掛金

※１ 755,818

※１ 952,515

有価証券

2,000,000

－

リース投資資産

1,954,181

2,482,089

リース債権

290,104

92,108

原材料及び貯蔵品

10,158

9,617

繰延税金資産

118,112

151,818

その他

※１ 222,253

※１ 283,939

流動資産合計

7,941,482

7,204,500

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

143,007,645

144,590,791

減価償却累計額及び減損損失累計額

△100,130,816

△102,824,186

建物（純額）

※２ 42,876,829

※２ 41,766,604

機械及び装置

7,741,484

8,172,821

減価償却累計額

△5,539,520

△5,871,624

機械及び装置（純額）

2,201,963

2,301,196

車両運搬具

43,417

43,417

減価償却累計額

△37,166

△39,356

車両運搬具（純額）

6,251

4,060

工具、器具及び備品

221,800

354,338

減価償却累計額

△171,980

△211,497

工具、器具及び備品（純額）

49,820

142,840

土地

※２ 9,659,676

※２ 10,307,875

建設仮勘定

280,861

1,216,610

有形固定資産合計

55,075,401

55,739,187

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

14,033

32,058

その他

15,080

15,055

無形固定資産合計

29,113

47,113

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,992,273

3,315,948

関係会社株式

8,905,233

9,822,957

繰延税金資産

359,924

44,920

その他

822,899

867,137

貸倒引当金

△34,567

△34,567

投資その他の資産合計

13,045,763

14,016,396

固定資産合計

68,150,278

69,802,697

資産合計

76,091,761

77,007,198

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

※１ 735,081

※１ 737,506

短期借入金

※１ 2,040,000

※１ 3,300,000

1年内返済予定の長期借入金

※２ 2,057,200

※２ 2,146,200

未払金

545,829

700,206

未払法人税等

495,918

502,967

未払費用

※１ 70,719

※１ 83,407

預り金

396,898

299,195

前受収益

※１ 926,272

※１ 958,805

賞与引当金

120,367

121,976

役員賞与引当金

24,297

27,980

固定資産撤去費用引当金

17,775

141,903

流動負債合計

7,430,359

9,020,148

固定負債

 

 

長期借入金

※２ 12,739,000

※２ 11,592,800

長期預り保証金

※１ 5,402,001

※１ 5,638,318

長期未払金

345,169

311,526

固定資産撤去費用引当金

203,403

61,500

固定負債合計

18,689,574

17,604,144

負債合計

26,119,933

26,624,293

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

6,826,100

6,826,100

資本剰余金

 

 

資本準備金

6,982,890

6,982,890

その他資本剰余金

1,103

－

資本剰余金合計

6,983,993

6,982,890

利益剰余金

 

 

利益準備金

492,710

492,710

その他利益剰余金

 

 

配当平均積立金

700,000

700,000

買換資産圧縮積立金

108,111

97,575

別途積立金

26,355,000

26,355,000

繰越利益剰余金

7,591,658

7,781,574

利益剰余金合計

35,247,480

35,426,860

自己株式

△1,559,198

△1,786,417

株主資本合計

47,498,375

47,449,432

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

2,418,429

2,853,576

評価・換算差額等合計

2,418,429

2,853,576

新株予約権

55,022

79,896

純資産合計

49,971,827

50,382,905

負債純資産合計

76,091,761

77,007,198

 

②【損益計算書】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

売上高

 

 

不動産賃貸売上

15,962,385

16,769,530

給排水その他売上

2,574,158

2,861,112

売上高合計

※ 18,536,543

※ 19,630,643

売上原価

 

 

不動産賃貸売上原価

12,060,943

12,451,167

給排水その他売上原価

2,452,118

2,712,157

売上原価合計

※ 14,513,061

※ 15,163,325

売上総利益

4,023,481

4,467,318

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

220,278

231,453

給料及び賞与

489,457

486,552

役員賞与引当金繰入額

24,297

27,980

賞与引当金繰入額

71,197

79,385

退職給付費用

48,958

6,261

役員繰延報酬

24,349

26,892

株式報酬費用

30,232

31,358

法定福利費

102,492

105,794

福利厚生費

38,220

37,867

旅費及び交通費

74,905

75,953

広告宣伝費

6,481

7,942

賃借料

23,020

21,880

租税公課

129,058

124,087

交際費

43,345

44,533

通信費

20,519

19,869

消耗品費

34,105

38,939

減価償却費

7,712

14,510

雑費

232,147

304,152

販売費及び一般管理費合計

1,620,779

1,685,414

営業利益

2,402,702

2,781,903

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

※ 200,534

※ 220,906

受取手数料

※ 145,228

※ 135,919

雑収入

※ 175,024

※ 72,741

営業外収益合計

520,786

429,567

営業外費用

 

 

支払利息

※ 203,496

※ 185,220

固定資産撤去費用

71,893

98,386

撤去費用引当金繰入額

203,403

－

雑損失

144

19,173

営業外費用合計

478,937

302,780

経常利益

2,444,551

2,908,691

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

特別損失

 

 

固定資産除却損

0

60

特別損失合計

0

60

税引前当期純利益

2,444,551

2,908,630

法人税、住民税及び事業税

757,847

852,225

法人税等調整額

58,837

89,251

法人税等合計

816,685

941,476

当期純利益

1,627,865

1,967,153

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

30

6,982,920

492,710

700,000

148,753

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

－

 

 

△40,642

 

剰余金の配当

 

 

 

－

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

1,072

1,072

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

－

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

1,072

1,072

－

－

△40,642

－

当期末残高

6,826,100

6,982,890

1,103

6,983,993

492,710

700,000

108,111

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

6,543,123

34,239,587

△1,562,688

46,485,919

2,234,058

2,234,058

29,359

48,749,337

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

40,642

－

 

－

 

－

 

－

剰余金の配当

△619,972

△619,972

 

△619,972

 

－

 

△619,972

当期純利益

1,627,865

1,627,865

 

1,627,865

 

－

 

1,627,865

自己株式の取得

 

－

△54

△54

 

－

 

△54

自己株式の処分

 

－

3,544

4,617

 

－

 

4,617

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

－

184,370

184,370

25,663

210,033

当期変動額合計

1,048,535

1,007,893

3,490

1,012,456

184,370

184,370

25,663

1,222,489

当期末残高

7,591,658

35,247,480

△1,559,198

47,498,375

2,418,429

2,418,429

55,022

49,971,827

 

当事業年度(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

1,103

6,983,993

492,710

700,000

108,111

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

－

 

 

△10,536

 

剰余金の配当

 

 

 

－

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

676

676

 

 

 

 

自己株式の消却

 

 

△1,780

△1,780

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

－

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

△1,103

△1,103

－

－

△10,536

－

当期末残高

6,826,100

6,982,890

－

6,982,890

492,710

700,000

97,575

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

7,591,658

35,247,480

△1,559,198

47,498,375

2,418,429

2,418,429

55,022

49,971,827

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

10,536

－

 

－

 

－

 

－

剰余金の配当

△723,436

△723,436

 

△723,436

 

－

 

△723,436

当期純利益

1,967,153

1,967,153

 

1,967,153

 

－

 

1,967,153

自己株式の取得

 

－

△1,299,156

△1,299,156

 

－

 

△1,299,156

自己株式の処分

 

－

5,820

6,496

 

－

 

6,496

自己株式の消却

△1,064,337

△1,064,337

1,066,117

－

 

－

 

－

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

－

435,146

435,146

24,874

460,020

当期変動額合計

189,915

179,379

△227,218

△48,943

435,146

435,146

24,874

411,077

当期末残高

7,781,574

35,426,860

△1,786,417

47,449,432

2,853,576

2,853,576

79,896

50,382,905

 

【注記事項】
（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

 

その他有価証券

時価のあるもの

  事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

  総平均法による原価法

 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

  先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

 

３．固定資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

  建物及び東京国際空港羽田沖合地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  建物                               ２年～50年

  機械及び装置                       ３年～22年

（ロ）無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

  使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(4）固定資産撤去費用引当金

  撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

５．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利による借入金

(3）ヘッジ方針

  将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。

 

 

６．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

 

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2）消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

 

 
（会計方針の変更）

 該当事項はありません。

 

（表示方法の変更）

 該当事項はありません。

 

（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののうち、次のものがあります。

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

短期金銭債権

217,516

千円

241,468

千円

短期金銭債務

2,477,082

千円

2,436,322

千円

長期金銭債務

639,472

千円

645,760

千円

 

※２．担保に供している資産

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

建物

6,071,381

千円

6,049,878

千円

土地

7,418,742

千円

7,418,742

千円

計

13,490,124

千円

13,468,621

千円

 

  上記物件について、前事業年度は、長期借入金5,650,700千円（内、１年内返済予定の長期借入金1,087,400千円）の担保に供しております。

  当事業年度は、長期借入金4,563,300千円（内、１年内返済予定の長期借入金1,087,400千円）の担保に供しております。

 

３．保証債務

下記会社の金融機関からの借入に対して以下の保証を行っております。

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.

5,454,437

千円

5,568,443

千円

AFN PROPERTIES LTD.

－

千円

660,605

千円

計

5,454,437

千円

6,229,049

千円

 

 

 
（損益計算書関係）

※　関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成28年４月１日

  至  平成29年３月31日)

当事業年度

(自  平成29年４月１日

  至  平成30年３月31日)

売上高

7,342,951

千円

7,480,475

千円

仕入高

1,126,518

千円

1,125,258

千円

営業取引以外の取引高

267,822

千円

237,231

千円

 

 

（有価証券関係）

  子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,028,469千円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,334,299千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（単位：千円）

 

前事業年度

（平成29年３月31日）

当事業年度

（平成30年３月31日）

（１）流動資産

 

 

賞与引当金

37,221

37,349

役員賞与引当金

7,498

8,567

未払事業税

42,393

33,547

夏季賞与分社会保険料

6,380

6,551

固定資産撤去費用引当金

5,485

43,450

未払金不動産取得税

19,133

22,352

    計

118,112

151,818

（２）固定資産

 

 

一括償却資産

405

1,178

長期未払金

58,896

－

固定資産撤去費用引当金

62,281

18,831

役員繰延報酬

12,241

18,532

減価償却費

1,021,409

988,760

差入保証金貸倒引当金繰入額

10,584

10,584

差入保証金評価損

28,381

28,381

建物減損損失

371,727

339,734

投資有価証券減損損失

9,176

14,348

新株予約権

16,847

24,464

その他

3,104

61,131

    計

1,595,057

1,505,948

繰延税金資産小計

1,713,169

1,657,766

評価性引当額

△64,990

△77,778

繰延税金資産合計

1,648,179

1,579,988

 

（繰延税金負債）

（単位：千円）

 

前事業年度

（平成29年３月31日）

当事業年度

（平成30年３月31日）

固定負債

 

 

固定資産圧縮積立金

△48,254

△56,928

その他有価証券評価差額金

△1,067,343

△1,259,390

前払年金費用

△54,544

△66,930

繰延税金負債合計

△1,170,142

△1,383,249

 

 

差引：繰延税金資産純額

478,036千円

196,739千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

（平成29年３月31日）

当事業年度

（平成30年３月31日）

法定実効税率

30.86％

30.86％

交際費

0.59％

0.53％

受取配当金

△1.09％

△1.09％

住民税均等割

0.37％

0.31％

その他

2.68％

1.75％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

33.41％

32.36％

 

 

 
（重要な後発事象）

（社債発行）

　平成30年5月30日開催の取締役会において決議された無担保社債発行の限度額及びその概要は「１．連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高（千円）

当期増加額（千円）

当期減少額（千円）

当期末残高（千円）

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額（千円）

差引当期末

残高（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

143,007,645

1,583,145

－

144,590,791

102,824,186

2,693,369

41,766,604

    機械及び装置

7,741,484

431,337

－

8,172,821

5,871,624

332,104

2,301,196

    車両運搬具

43,417

－

－

43,417

39,356

2,190

4,060

    工具、器具及び備品

221,800

134,288

1,750

354,338

211,497

41,206

142,840

    土地

9,659,676

648,198

－

10,307,875

－

－

10,307,875

    建設仮勘定

280,861

1,166,498

230,749

1,216,610

－

－

1,216,610

 有形固定資産計

160,954,885

3,963,467

232,499

164,685,853

108,946,666

3,068,872

55,739,187

  無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    ソフトウエア

－

－

－

50,793

18,735

7,932

32,058

    その他

－

－

－

19,716

4,660

24

15,055

 無形固定資産計

－

－

－

70,509

23,395

7,957

47,113

  長期前払費用

203,896

－

7,944

195,952

－

－

195,952

 

（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

増加  建物        東京都大田区南蒲田  蒲田共同住宅取得                             307,064千円

      建物        川崎市川崎区        スカイレジデンス川崎大師新築                 299,956千円

      建物        東京都中央区        室町一丁目ビル空調・給排水衛生設備更新       243,319千円

      建物        鹿児島県霧島市      鹿児島空港シミュレーター棟新築               199,394千円

      機械装置    東京都大田区平和島  東京流通センター太陽光発電設備設置           425,533千円

      土地        東京都大田区南蒲田  蒲田共同住宅取得                             518,763千円

      土地        川崎市川崎区        スカイレジデンス川崎大師新築用地取得         129,117千円

      建設仮勘定  京都市下京区他      ホテル売買契約手付金等                     1,098,566千円

減少  建設仮勘定  宮城県岩沼市        仙台第三格納庫新築工事                       106,816千円

      建設仮勘定  東京都中央区        室町一丁目ビル空調・給排水衛生設備更新        94,233千円

２．無形固定資産の金額が資産の総額の100分の１以下であるので、「当期首残高」及び「当期増加額」並びに「当期減少額」の記載を省略しております。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

34,567千円

－

－

34,567千円

賞与引当金

120,367千円

121,976千円

120,367千円

121,976千円

役員賞与引当金

24,297千円

27,980千円

24,297千円

27,980千円

固定資産撤去費用引当金

221,178千円

－

17,775千円

203,403千円

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。