２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,686,772

4,874,571

売掛金

※１ 955,755

※１ 989,906

有価証券

1,500,000

－

リース投資資産

2,334,220

3,136,264

リース債権

17,758

－

原材料及び貯蔵品

8,967

9,220

その他

※１ 1,473,309

※１ 2,240,725

流動資産合計

8,976,784

11,250,688

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

149,598,878

155,361,029

減価償却累計額及び減損損失累計額

△104,880,648

△107,473,518

建物（純額）

※２ 44,718,229

※２ 47,887,510

機械及び装置

8,266,797

9,175,533

減価償却累計額

△6,224,963

△6,477,135

機械及び装置（純額）

2,041,834

2,698,397

車両運搬具

39,022

38,453

減価償却累計額

△32,886

△33,716

車両運搬具（純額）

6,135

4,736

工具、器具及び備品

987,754

1,018,273

減価償却累計額

△431,076

△609,821

工具、器具及び備品（純額）

556,678

408,451

土地

※２ 14,596,026

※２ 14,902,098

建設仮勘定

2,565,601

25,580

有形固定資産合計

64,484,505

65,926,774

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

24,899

155,774

ソフトウエア仮勘定

－

335,029

その他

14,906

15,219

無形固定資産合計

39,805

506,023

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,155,523

4,346,156

関係会社株式

9,688,123

8,371,057

繰延税金資産

237,863

606,150

その他

1,296,225

766,963

貸倒引当金

△10,267

△10,267

投資その他の資産合計

15,367,468

14,080,061

固定資産合計

79,891,779

80,512,859

資産合計

88,868,563

91,763,548

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

※１ 1,251,468

※１ 807,224

短期借入金

※１ 1,600,000

※１ 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金

※２ 2,827,936

※２ 3,138,336

未払金

522,708

782,845

未払法人税等

460,588

387,500

未払費用

※１ 93,502

※１ 773,446

預り金

239,037

184,858

前受収益

※１ 1,020,531

※１ 1,093,234

賞与引当金

126,130

128,479

役員賞与引当金

30,058

26,715

固定資産撤去費用引当金

337,731

148,459

流動負債合計

8,509,692

8,571,097

固定負債

 

 

社債

6,000,000

6,000,000

長期借入金

※２ 16,452,162

※２ 19,133,826

長期預り保証金

※１ 5,915,755

※１ 6,289,750

長期未払金

476,128

326,067

固定資産撤去費用引当金

106,500

－

その他

－

37,965

固定負債合計

28,950,546

31,787,609

負債合計

37,460,238

40,358,706

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

6,826,100

6,826,100

資本剰余金

 

 

資本準備金

6,982,890

6,982,890

資本剰余金合計

6,982,890

6,982,890

利益剰余金

 

 

利益準備金

492,710

492,710

その他利益剰余金

 

 

配当平均積立金

700,000

700,000

別途積立金

26,355,000

26,355,000

繰越利益剰余金

8,904,190

10,008,805

利益剰余金合計

36,451,901

37,556,515

自己株式

△1,784,131

△1,737,829

株主資本合計

48,476,760

49,627,676

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

2,817,756

1,682,442

評価・換算差額等合計

2,817,756

1,682,442

新株予約権

113,808

94,722

純資産合計

51,408,324

51,404,841

負債純資産合計

88,868,563

91,763,548

 

②【損益計算書】

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

売上高

 

 

不動産賃貸売上

17,834,092

18,508,260

給排水その他売上

3,112,310

3,097,659

売上高合計

※ 20,946,403

※ 21,605,920

売上原価

 

 

不動産賃貸売上原価

13,251,457

13,840,435

給排水その他売上原価

2,875,058

2,846,894

売上原価合計

※ 16,126,516

※ 16,687,330

売上総利益

4,819,887

4,918,589

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

281,026

260,533

給料及び賞与

521,719

558,015

役員賞与引当金繰入額

30,058

26,715

賞与引当金繰入額

80,692

82,394

退職給付費用

44,001

70,531

役員繰延報酬

29,585

25,161

株式報酬費用

36,252

27,084

法定福利費

112,786

118,066

福利厚生費

34,721

37,644

旅費及び交通費

82,331

70,896

広告宣伝費

2,967

8,214

賃借料

23,830

26,177

租税公課

133,384

131,835

交際費

48,507

37,806

通信費

16,624

14,708

消耗品費

59,942

44,078

減価償却費

28,687

28,101

雑費

292,263

330,638

販売費及び一般管理費合計

※ 1,859,382

※ 1,898,602

営業利益

2,960,505

3,019,987

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

229,656

233,817

受取手数料

111,011

126,818

雑収入

96,011

54,785

営業外収益合計

※ 436,679

※ 415,421

営業外費用

 

 

支払利息

230,203

241,289

固定資産撤去費用

45,323

100,896

撤去費用引当金繰入額

382,731

41,959

社債発行費

119,788

－

為替差損

－

24

雑損失

22,594

5,621

営業外費用合計

※ 800,640

※ 389,790

経常利益

2,596,544

3,045,619

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

特別利益

 

 

受取保険金

616,662

7,938

臨時収入

－

46,739

その他

2,541

6,839

特別利益合計

619,204

61,517

特別損失

 

 

固定資産除却損

171,720

152,469

災害による損失

554,991

106,757

臨時損失

－

37,199

PCB処理費用

－

124,330

特別損失合計

726,711

420,758

税引前当期純利益

2,489,037

2,686,378

法人税、住民税及び事業税

792,667

751,904

法人税等調整額

△25,315

132,769

法人税等合計

767,352

884,674

当期純利益

1,721,685

1,801,704

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

6,982,890

492,710

700,000

97,575

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

－

 

 

△97,575

 

剰余金の配当

 

 

－

 

 

 

 

当期純利益

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

－

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

－

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

－

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

△97,575

－

当期末残高

6,826,100

6,982,890

6,982,890

492,710

700,000

－

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

7,781,574

35,426,860

△1,786,417

47,449,432

2,853,576

2,853,576

79,896

50,382,905

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金の取崩

97,575

－

 

－

 

－

 

－

剰余金の配当

△696,606

△696,606

 

△696,606

 

－

 

△696,606

当期純利益

1,721,685

1,721,685

 

1,721,685

 

－

 

1,721,685

自己株式の取得

 

－

△95

△95

 

－

 

△95

自己株式の処分

△38

△38

2,382

2,344

 

－

 

2,344

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

－

△35,820

△35,820

33,912

△1,907

当期変動額合計

1,122,616

1,025,041

2,286

1,027,327

△35,820

△35,820

33,912

1,025,419

当期末残高

8,904,190

36,451,901

△1,784,131

48,476,760

2,817,756

2,817,756

113,808

51,408,324

 

当事業年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当平均積立金

別途積立金

当期首残高

6,826,100

6,982,890

6,982,890

492,710

700,000

26,355,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

－

 

 

 

当期純利益

 

 

－

 

 

 

自己株式の取得

 

 

－

 

 

 

自己株式の処分

 

 

－

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

－

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

－

当期末残高

6,826,100

6,982,890

6,982,890

492,710

700,000

26,355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

 

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

8,904,190

36,451,901

△1,784,131

48,476,760

2,817,756

2,817,756

113,808

51,408,324

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

△696,973

△696,973

 

△696,973

 

－

 

△696,973

当期純利益

1,801,704

1,801,704

 

1,801,704

 

－

 

1,801,704

自己株式の取得

 

－

△67

△67

 

－

 

△67

自己株式の処分

△116

△116

46,369

46,253

 

－

 

46,253

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

－

 

－

△1,135,313

△1,135,313

△19,085

△1,154,399

当期変動額合計

1,104,614

1,104,614

46,301

1,150,916

△1,135,313

△1,135,313

△19,085

△3,482

当期末残高

10,008,805

37,556,515

△1,737,829

49,627,676

1,682,442

1,682,442

94,722

51,404,841

 

【注記事項】
（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

 

その他有価証券

時価のあるもの

  事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

  総平均法による原価法

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

  先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

３．固定資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

  建物及び東京国際空港羽田沖合地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  建物                               ２年～50年

  機械及び装置                       ３年～22年

（ロ）無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

  使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

(4）固定資産撤去費用引当金

  撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

 

 

５．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利による借入金

(3）ヘッジ方針

  将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。

 

６．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2）消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

 

 
（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへの影響）

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、先行きが不透明な状況が続いておりますが、2021年３月期中には当該状況が正常化していくなどの仮定を置き、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

 

 
（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののうち、次のものがあります。

 

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

短期金銭債権

246,133

千円

245,083

千円

短期金銭債務

2,040,057

千円

1,550,681

千円

長期金銭債務

641,534

千円

337,266

千円

 

※２．担保に供している資産

 

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

建物

5,653,588

千円

5,293,322

千円

土地

7,418,742

千円

7,418,742

千円

計

13,072,330

千円

12,712,064

千円

 

  上記物件について、前事業年度は、長期借入金3,475,900千円（内、１年内返済予定の長期借入金1,082,200千円）の担保に供しております。

  当事業年度は、長期借入金2,393,700千円（内、１年内返済予定の長期借入金843,800千円）の担保に供しております。

 

 

３．保証債務

下記会社の金融機関からの借入に対して以下の保証を行っております。

 

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.

4,894,206

千円

3,210,509

千円

AFN PROPERTIES LTD.

635,914

千円

564,618

千円

羽田みらい特定目的会社

－

千円

666,250

千円

計

5,530,121

千円

4,441,378

千円

 

（注）羽田みらい特定目的会社への保証債務は、当社負担額を記載しております。

 

 

 
（損益計算書関係）

※　関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

当事業年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

売上高

7,614,099

千円

7,644,125

千円

仕入高

1,142,027

千円

1,153,106

千円

営業取引以外の取引高

115,542

千円

122,828

千円

 

 

（有価証券関係）

  子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,334,299千円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,334,299千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

 

前事業年度

（2019年３月31日）

当事業年度

（2020年３月31日）

賞与引当金

38,621

39,340

役員賞与引当金

9,203

8,180

未払事業税

37,013

30,874

不動産取得税

19,596

29,885

夏季賞与分社会保険料

6,851

7,236

固定資産撤去費用引当金

136,023

45,458

長期未払金

56,902

22,179

役員繰延報酬

27,591

22,006

ＰＣＢ処理費用

－

38,070

減価償却費

897,365

858,899

建物減損損失

308,559

277,872

貸倒引当金

3,143

3,143

差入保証金評価損

36,215

36,215

投資有価証券減損処理

14,348

15,321

新株予約権

34,848

29,004

その他

6,163

14,454

繰延税金資産小計

1,632,449

1,478,144

評価性引当額

△88,555

△83,684

繰延税金資産合計

1,543,893

1,394,459

 

（繰延税金負債）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

 

前事業年度

（2019年３月31日）

当事業年度

（2020年３月31日）

その他有価証券評価差額金

△1,243,581

△742,525

前払年金費用

△62,448

△45,784

繰延税金負債合計

△1,306,029

△788,309

 

 

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

 

前事業年度

（2019年３月31日）

当事業年度

（2020年３月31日）

繰延税金資産

237,863

606,150

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

（2019年３月31日）

当事業年度

（2020年３月31日）

法定実効税率

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるための注記を省略しております。

30.62％

評価性引当額

△0.18％

交際費

0.67％

海外子会社課税対象

2.69％

受取配当金

△1.21％

住民税均等割

0.33％

外国税額控除

△0.83％

その他

0.84％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.93％

 

 

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高（千円）

当期増加額（千円）

当期減少額（千円）

当期末残高（千円）

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額（千円）

差引当期末

残高（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

149,598,878

6,169,453

407,302

155,361,029

107,473,518

2,928,700

47,887,510

    機械及び装置

8,266,797

1,072,175

163,439

9,175,533

6,477,135

334,774

2,698,397

    車両運搬具

39,022

1,426

1,996

38,453

33,716

2,826

4,736

    工具、器具及び備品

987,754

37,123

6,604

1,018,273

609,821

185,189

408,451

    土地

14,596,026

306,072

－

14,902,098

－

－

14,902,098

    建設仮勘定

2,565,601

25,580

2,565,601

25,580

－

－

25,580

 有形固定資産計

176,054,080

7,611,831

3,144,943

180,520,967

114,594,192

3,451,490

65,926,774

  無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    ソフトウエア

－

－

－

180,266

24,492

11,336

155,774

    ソフトウエア仮勘定

－

－

－

335,029

－

－

335,029

    その他

－

－

－

15,546

326

152

15,219

 無形固定資産計

－

－

－

530,842

24,819

11,488

506,023

  長期前払費用

188,008

1,291

8,617

180,681

－

－

180,681

※当期首残高および当期末残高は、取得原価により記載しております。

 

（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

増加  建物        東京都大田区羽田空港 アークビル増改築                            2,748,711千円

      建物        東京都大田区羽田空港 テクニカルセンター倉庫棟新築                  725,632千円

      建物        神戸市中央区         神戸格納庫増築                                634,841千円

      機械装置    東京都大田区羽田空港 航空機汚水処理施設（ＳＤプラント）新設        817,482千円

      機械装置    東京都大田区羽田空港 中央監視システム更新工事                      217,935千円

      土地        神戸市中央区         神戸格納庫増築部建設用地取得                  306,072千円

減少  建物        東京都大田区羽田空港 アークビル増改築                              180,366千円

      建設仮勘定  東京都大田区羽田空港 アークビル増改築本勘定振替                  1,047,922千円

２．無形固定資産の金額が資産の総額の100分の１以下であるので、「当期首残高」及び「当期増加額」並びに「当期減少額」の記載を省略しております。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

10,267千円

－

－

10,267千円

賞与引当金

126,130千円

128,479千円

126,130千円

128,479千円

役員賞与引当金

30,058千円

26,715千円

30,058千円

26,715千円

固定資産撤去費用引当金

444,231千円

41,959千円

337,731千円

148,459千円

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。