【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
43,715 |
4,641 |
15 |
2,536 |
45,805 |
55,254 |
|
構築物 |
2,345 |
553 |
11 |
237 |
2,649 |
8,039 |
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|
機械及び装置 |
1,148 |
436 |
3 |
324 |
1,256 |
4,705 |
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|
船舶 |
128 |
117 |
－ |
74 |
171 |
383 |
|
|
車両運搬具 |
85 |
39 |
0 |
51 |
73 |
550 |
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工具、器具及び備品 |
1,834 |
1,342 |
6 |
849 |
2,320 |
11,640 |
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|
コース勘定 |
3,219 |
6 |
－ |
－ |
3,225 |
－ |
|
|
土地 |
21,070 |
1,063 |
4 |
－ |
22,129 |
－ |
|
|
リース資産 |
1,755 |
43 |
－ |
185 |
1,613 |
1,378 |
|
|
建設仮勘定 |
4,658 |
17,520 |
7,011 |
－ |
15,168 |
－ |
|
|
計 |
79,964 |
25,765 |
7,053 |
4,260 |
94,414 |
81,952 |
|
|
無形固定資産 |
借地権 |
1,515 |
1 |
－ |
－ |
1,516 |
－ |
|
商標権 |
16 |
－ |
－ |
4 |
11 |
37 |
|
|
ソフトウエア |
2,902 |
1,755 |
－ |
811 |
3,847 |
6,714 |
|
|
リース資産 |
3 |
－ |
－ |
2 |
1 |
10 |
|
|
施設利用権 |
72 |
45 |
－ |
16 |
101 |
651 |
|
|
その他 |
934 |
2,413 |
2,388 |
－ |
958 |
－ |
|
|
計 |
5,444 |
4,216 |
2,388 |
834 |
6,437 |
7,414 |
(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
エクシブ施設 |
898百万円 |
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芦屋ベイコート倶楽部 |
3,581百万円 |
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工具、器具及び備品 |
エクシブ施設 |
248百万円 |
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芦屋ベイコート倶楽部 |
728百万円 |
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|
ＲＴ白川ビル |
187百万円 |
|
土地 |
芦屋ベイコート倶楽部 |
352百万円 |
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|
ラグーナベイコート倶楽部寮 |
384百万円 |
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|
エクシブ軽井沢寮 |
155百万円 |
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建設仮勘定 |
横浜ベイコート倶楽部 |
8,860百万円 |
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|
ホテルトラスティ熊本 |
1,668百万円 |
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ラグーナベイコート倶楽部 |
1,665百万円 |
2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
芦屋ベイコート倶楽部 |
2,361百万円 |
【引当金明細表】
(単位：百万円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
434 |
368 |
72 |
730 |
|
債務保証損失引当金 |
342 |
345 |
331 |
355 |
|
役員退職慰労引当金 |
2,157 |
97 |
137 |
2,117 |
|
株式給付引当金 |
1,078 |
251 |
35 |
1,294 |
該当事項はありません。