(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,487
8,717
減価償却費
4,678
5,278
減損損失
104
－
のれん及び負ののれん償却額
240
292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
120
261
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
△67
受取利息及び受取配当金
△883
△698
支払利息及び社債利息
351
280
為替差損益（△は益）
△16
325
売上債権の増減額（△は増加）
△1,981
△4,816
たな卸資産の増減額（△は増加）
△63
4,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△10
△39
未払金の増減額（△は減少）
△6,968
△11,875
前受金の増減額（△は減少）
1,867
4,179
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△2,290
△2,397
未払消費税等の増減額（△は減少）
△801
170
その他
△2,401
△2,374
小計
△1,607
1,576
利息及び配当金の受取額
1,032
699
利息の支払額
△373
△262
法人税等の支払額
△4,183
△3,315
△5,132
△1,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,020
定期預金の払戻による収入
77
3,010
有価証券の売却及び償還による収入
2,890
1,076
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,173
59
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
14
有形及び無形固定資産の取得による支出
△10,221
△9,229
貸付けによる支出
△530
△18
貸付金の回収による収入
91
83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,876
△279
△878
9,191
△12,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,954
12,452
長期借入れによる収入
5,771
長期借入金の返済による支出
△16,377
△944
社債の償還による支出
△2,625
△125
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
207
配当金の支払額
△2,492
非支配株主への配当金の支払額
△75
1,531
1,496
△9,030
10,311
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,969
△3,776
現金及び現金同等物の期首残高
32,469
23,895
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,500
20,118