(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,656
16,426
減価償却費
5,189
4,796
のれん償却額
296
211
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
133
109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
-
受取利息及び受取配当金
△474
△554
支払利息及び社債利息
190
135
為替差損益（△は益）
△2
△0
固定資産売却損益（△は益）
△219
△9,041
売上債権の増減額（△は増加）
△10,283
△8,897
棚卸資産の増減額（△は増加）
△980
△9,928
仕入債務の増減額（△は減少）
△232
59
未払金の増減額（△は減少）
△1,516
△1,076
前受金の増減額（△は減少）
9,280
13,875
長期預り保証金の増減額（△は減少）
954
1,010
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82
△438
その他
△6,834
△3,619
小計
3,965
3,104
利息及び配当金の受取額
568
522
利息の支払額
△239
△132
法人税等の支払額
△5,367
△2,173
△1,073
1,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,010
△10
定期預金の払戻による収入
9,010
10
有価証券の売却及び償還による収入
6,200
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
370
49
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
30
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,927
△4,443
有形及び無形固定資産の売却による収入
694
19,668
貸付けによる支出
△15
△242
貸付金の回収による収入
173
498
△199
△883
3,325
14,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
163
△2,000
長期借入金の返済による支出
△17,925
△11,844
社債の償還による支出
△75
自己株式の取得による支出
△2,188
配当金の支払額
△1,625
△1,611
非支配株主への配当金の支払額
△52
△146
1,001
42
△20,703
△15,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,393
476
現金及び現金同等物の期首残高
52,756
29,210
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 34,362
※ 29,686