⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
アール・ティー開発㈱	第３回無担保社債	2013年　３月29日	300 (150)	150 (150)	0.92	銀行保証	2023年 ３月31日
当社	2021年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債  (注)２	2014年　12月１日	29,728 (29,728)	－ －	－	無担保	2021年 12月１日
合計	－	－	30,028 (29,878)	150 (150)	－	－	－

(注) １.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(　)内の数字は内数で１年以内償還予定の金額であります。

２. 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容	新株予約権の発行価額	株式の　発行価格 （円）	発行価額の総額 （百万円）	新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）	新株予約権の付与割合 （％）	新株予約権の行使期間	代用払込みに関する事項
当社 普通株式	無償	3,343	30,300	－	100	自　2014年12月15日 至　2021年11月17日	（注）

(注)　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

３. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
150	－	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,125	8,799	－	―
１年以内に返済予定の長期借入金	19,954	18,587	0.24	―
１年以内に返済予定のリース債務	1,164	1,147	－	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）	44,004	24,787	0.57	2023・5・31　～ 2036・3・30
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	12,435	11,406	－	2023・4 ・3　～ 2048・2・29
その他有利子負債
関係会社預り金（短期）	560	3,160	1.48	―
関係会社預り金（長期）	2,070	1,450	0.94	―
合計	82,314	69,336	－	―

(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略しております。

２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	13,860	8,755	518	518
リース債務	1,081	1,018	772	654

３. 長期預り金については、返済予定時期が確定していないため、返済予定額を記載しておりません。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	（百万円）	37,319	76,430	119,493	157,782
税金等調整前 四半期（当期）純利益金額	（百万円）	3,341	8,656	13,134	10,780
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益金額	（百万円）	1,905	5,408	8,554	5,775
１株当たり 四半期（当期）純利益金額	（円）	17.80	50.68	80.30	54.27

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額（△）	(円)	17.80	32.93	29.63	△26.17