④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
65,004
|
3,394
|
274
（241）
|
3,578
|
64,546
|
66,401
|
構築物
|
3,058
|
77
|
3 （0）
|
269
|
2,863
|
9,072
|
機械及び装置
|
1,210
|
232
|
3 （1）
|
350
|
1,088
|
5,651
|
船舶
|
31
|
0
|
0
|
31
|
0
|
686
|
車両運搬具
|
61
|
92
|
0
|
48
|
105
|
560
|
工具、器具及び備品
|
3,142
|
451
|
6 （1）
|
1,242
|
2,345
|
13,704
|
コース勘定
|
3,269
|
－
|
－
|
－
|
3,269
|
－
|
土地
|
27,610
|
1,452
|
898 （295）
|
－
|
28,164
|
－
|
リース資産
|
3,846
|
88
|
0
|
270
|
3,664
|
2,641
|
建設仮勘定
|
2,248
|
3,442
|
1,098
|
－
|
4,592
|
－
|
計
|
109,485
|
9,232
|
2,286 （541）
|
5,790
|
110,641
|
98,718
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,553
|
4
|
1
|
－
|
1,557
|
－
|
商標権
|
16
|
4
|
－
|
3
|
17
|
38
|
ソフトウエア
|
3,662
|
1,428
|
4 （3）
|
1,589
|
3,497
|
11,743
|
施設利用権
|
71
|
－
|
－
|
8
|
62
|
697
|
その他
|
864
|
1,097
|
1,734
|
－
|
227
|
－
|
計
|
6,169
|
2,536
|
1,739 （3）
|
1,602
|
5,363
|
12,479
|
(注) 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
(注)1.有形固定資産の増減
|
|
建物の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
3,004百万円
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
88百万円
|
建物の減少
|
|
ホテルトラスティ名古屋
|
142百万円
|
サンメンバーズ新宿
|
87百万円
|
サンメンバーズ錦
|
12百万円
|
構築物の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
39百万円
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
18百万円
|
機械装置の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
159百万円
|
器具備品の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
232百万円
|
ベイコート施設
|
33百万円
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
11百万円
|
車両運搬具の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
88百万円
|
リース資産の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
52百万円
|
土地の増加
|
|
ホテルトラスティ名古屋
|
286百万円
|
販売用不動産より振替
|
247百万円
|
浜名湖
|
120百万円
|
土地の減少
|
|
伊豆山
|
295百万円
|
ホテルトラスティ神戸
|
248百万円
|
2.無形固定資産の増加
|
|
ソフトウエアの増加
|
|
ホテルシステム
|
403百万円
|
事業ブランドサイト
|
349百万円
|
メビウス
|
249百万円
|
予約システム
|
154百万円
|
リモート保守システム
|
110百万円
|
その他の増加
|
|
ホテルシステム
|
179百万円
|
予約システム
|
125百万円
|
事業ブランドサイト
|
110百万円
|
チェックインシステム
|
107百万円
|
リモート保守システム
|
106百万円
|
【引当金明細表】
(単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
352
|
76
|
266
|
163
|
債務保証損失引当金
|
189
|
241
|
189
|
241
|
役員退職慰労引当金
|
2,156
|
18
|
2,174
|
－
|
株式給付引当金
|
2,014
|
2
|
1,636
|
380
|
退職給付引当金
|
1,804
|
773
|
628
|
1,949
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。