(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,148
12,998
減価償却費
4,575
5,068
減損損失
1,799
-
のれん償却額
212
215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
△42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
0
受取利息及び受取配当金
△427
△503
支払利息及び社債利息
139
245
為替差損益（△は益）
24
14
固定資産売却損益（△は益）
△20
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△3,122
△9,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,454
△3,264
仕入債務の増減額（△は減少）
△72
△198
未払金の増減額（△は減少）
△8,364
△355
前受金の増減額（△は減少）
22,299
18,878
長期預り保証金の増減額（△は減少）
3,346
5,787
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,192
△268
リース投資資産の増減額（△は増加）
280
45
その他
△5,128
△7,738
小計
14,500
21,289
利息及び配当金の受取額
509
447
利息の支払額
△141
△171
法人税等の支払額
△4,099
△6,501
10,768
15,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300
有価証券の売却及び償還による収入
5,757
4,904
投資有価証券の取得による支出
△7,061
△5,881
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,407
関係会社株式の取得による支出
△0
関係会社株式の売却による収入
5
7
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,261
△9,215
有形及び無形固定資産の売却による収入
748
18
貸付けによる支出
△1,049
△87
貸付金の回収による収入
183
237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△457
△1,099
△869
△11,825
△11,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,281
2,649
長期借入れによる収入
1,094
長期借入金の返済による支出
△8,507
△327
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,090
△3,736
非支配株主への配当金の支払額
△152
△146
セール・アンド・リースバックによる収入
387
△765
△637
△1,142
△1,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
117
△110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,081
1,999
現金及び現金同等物の期首残高
32,260
28,894
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 30,179
※ 30,893