(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
286
3,482
減価償却費
410
528
のれん償却額
106
53
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
26
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
△1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
受取利息
△0
△3
支払利息
135
182
売上債権の増減額(△は増加)
△179
△342
前受金の増減額(△は減少)
279
114
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,519
△1,461
仕入債務の増減額(△は減少)
1,724
△6,805
預り金の増減額(△は減少)
0
△2,767
未収消費税等の増減額(△は増加)
△152
767
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15
187
その他
△136
△402
小計
△2,023
△6,413
利息の受取額
3
利息の支払額
△151
△272
法人税等の支払額
△1,544
△1,706
△3,719
△8,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47
△324
無形固定資産の取得による支出
△4
4
6
△365
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
18,800
長期借入金の返済による支出
△25
△6,025
社債の償還による支出
△5,000
△12,000
自己株式の取得による支出
△116
配当金の支払額
△1,331
△1,327
△1,473
△552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,239
△9,308
現金及び現金同等物の期首残高
74,709
78,194
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 69,469
※1 68,886