(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

286

3,482

 

減価償却費

410

528

 

のれん償却額

106

53

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

26

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

26

 

受取利息

0

3

 

支払利息

135

182

 

売上債権の増減額(△は増加)

179

342

 

前受金の増減額(△は減少)

279

114

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,519

1,461

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,724

6,805

 

預り金の増減額(△は減少)

0

2,767

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

152

767

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15

187

 

その他

136

402

 

小計

2,023

6,413

 

利息の受取額

0

3

 

利息の支払額

151

272

 

法人税等の支払額

1,544

1,706

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,719

8,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

47

324

 

無形固定資産の取得による支出

4

47

 

その他

4

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47

365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

5,000

18,800

 

長期借入金の返済による支出

25

6,025

 

社債の償還による支出

5,000

12,000

 

自己株式の取得による支出

116

0

 

配当金の支払額

1,331

1,327

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,473

552

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,239

9,308

現金及び現金同等物の期首残高

74,709

78,194

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 69,469

※1 68,886