⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	450,437	―	23,262	427,174	234,814	10,695	192,360
構築物	451,677	2,500	6,492	447,685	241,057	9,155	206,628
車両運搬具	54,089	5,703	19,085	40,706	35,361	1,183	5,345
工具、器具及び備品	10,203	3,694	2,980	10,916	7,502	1,645	3,414
リース資産	10,084	―	―	10,084	8,574	1,816	1,509
土地	1,553,646	―	53,195	1,500,451	―	―	1,500,451
有形固定資産計	2,530,138	11,898	105,016	2,437,019	527,310	24,495	1,909,709
無形固定資産
借地権	972	―	―	972	―	―	972
商標権	718	―	―	718	277	71	440
ソフトウエア	1,960	―	―	1,960	1,589	392	371
電話加入権	1,228	―	―	1,228	―	―	1,228
無形固定資産計	4,879	―	―	4,879	1,866	463	3,013
長期前払費用	13,824	82	8,122	5,783	3,119	1,451	2,664

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率(％)	担保	償還期限
第17回無担保社債	2019年 ９月30日	60,000 (40,000)	20,000 (20,000)	0.30	無担保	2024年 ９月30日
第18回無担保社債	2020年 ３月31日	120,000 (60,000)	60,000 (60,000)	0.25	無担保	2025年 ３月31日
第19回無担保社債	2020年 ６月25日	250,000 (100,000)	150,000 (100,000)	0.36	無担保	2025年 ６月25日
第20回無担保社債	2021年 ８月31日	175,000 (50,000)	125,000 (50,000)	0.35	無担保	2026年 ８月31日
第21回無担保社債	2022年 ９月28日	270,000 (60,000)	210,000 (60,000)	0.30	無担保	2027年 ９月28日
第22回無担保社債	2022年 ９月26日	180,000 (40,000)	140,000 (40,000)	0.34	無担保	2027年 ９月24日
合計	―	1,165,000 (460,000)	705,000 (330,000)	―	―	―

(注) １．(  )内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
330,000	200,000	125,000	50,000	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	200,000	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	355,824	329,090	0.732	―
１年以内に返済予定のリース債務	76,951	76,108	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,371,130	1,042,040	0.849	2026年３月31日 　～2031年３月18日
リース債務(１年以内に予定のものを除く。)	1,131,135	1,055,026	―	2026年５月12日 　～2039年11月26日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,135,041	2,502,265	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　 なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
長期借入金	360,160	303,532	120,632	91,032	166,684
リース債務	75,460	74,964	74,964	74,964	754,674
合計	435,620	378,496	195,596	165,996	921,358

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	161,111	3,529	―	765	163,876
完成工事補償引当金	624	177	8	616	177
工事損失引当金	20,354	54,327	74,682	―	―
偶発損失引当金	88,746	―	57,396	―	31,349
債務保証損失引当金	175	281	―	175	281

(注) １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別引当債権の回収による戻入額であります。

２．完成工事補償損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。

３．債務保証損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。