(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,996
|
預金
|
|
当座預金
|
435,212
|
普通預金
|
4,159,820
|
外貨普通預金
|
29,513
|
定期預金
|
1,185,701
|
小計
|
5,810,247
|
合計
|
5,812,244
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
賃貸物件所有者
|
794
|
賃貸物件入居者
|
582
|
㈱シーラ
|
242
|
合計
|
1,619
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,095
|
16,523
|
17,999
|
1,619
|
91.7
|
52.2
|
ハ 契約資産
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱石井工務店
|
2,249
|
合計
|
2,249
|
(ロ)契約資産の滞留状況
発生時
|
金額(千円)
|
2024年５月期計上額
|
2,249
|
合計
|
2,249
|
二 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アッシュ
|
139,861
|
River Sky Homes Co., Ltd.
|
45,820
|
合計
|
185,681
|
ホ 販売用不動産
内訳
|
金額(千円)
|
分譲マンション
|
55,436
|
中古物件
|
1,624,269
|
土地
|
704,263
|
合計
|
2,383,970
|
(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。
地域
|
金額(千円)
|
東京都
|
897,644
|
富山県
|
452,230
|
埼玉県
|
337,018
|
千葉県
|
328,947
|
神奈川県
|
154,639
|
長野県
|
82,352
|
秋田県
|
55,436
|
その他
|
75,701
|
合計
|
2,383,970
|
へ 開発用不動産
内訳
|
金額(千円)
|
土地
|
887,225
|
建物
|
356,077
|
合計
|
1,243,302
|
(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。
地域
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
千葉県
|
2,472.34
|
599,489
|
埼玉県
|
2,248.11
|
292,862
|
東京都
|
329.57
|
250,746
|
神奈川県
|
326.90
|
100,204
|
合計
|
5,376.92
|
1,243,302
|
(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
ト 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期施工高
(千円)
|
当期完成施工高
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
5
|
1,309,556
|
1,309,424
|
136
|
(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。
材料費
|
48千円
|
外注費
|
80千円
|
経費
|
7千円
|
計
|
136千円
|
チ その他の棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
石材
|
12,441
|
木材
|
2,942
|
収入印紙
|
1,360
|
合計
|
16,744
|
リ リース投資資産
内訳
|
金額(千円)
|
ホテルグランワイズ熊谷駅前
|
697,686
|
ホテルグランワイズ越谷
|
431,808
|
合計
|
1,129,494
|
(注) 上記金額は、１年内リース投資資産（74,964千円）を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱クマキリ
|
4,600
|
マサヤ土木
|
2,170
|
合計
|
6,770
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年６月満期
|
4,910
|
2024年７月満期
|
1,860
|
合計
|
6,770
|
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱東髙
|
17,080
|
㈲東洋建材
|
16,200
|
㈱篠田設備
|
15,220
|
㈲草間電気工事店
|
10,430
|
㈲浅井商店
|
6,630
|
その他
|
22,960
|
合計
|
88,520
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年６月満期
|
16,170
|
2024年７月満期
|
24,500
|
2024年８月満期
|
23,240
|
2024年９月満期
|
24,610
|
合計
|
88,520
|
ハ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱篠田設備
|
22,528
|
吉沢原動機㈱
|
17,177
|
㈲草間電気工事店
|
7,535
|
㈱雨宮商事
|
8,055
|
㈱フォーユー建装
|
3,580
|
その他
|
35,115
|
合計
|
93,990
|
ニ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンワイズ
|
5,043
|
㈱岡田運輸
|
930
|
㈱リプレイス
|
772
|
ロイヤル通商㈱
|
209
|
㈱リファテック
|
104
|
その他
|
10,054
|
合計
|
17,113
|
ホ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱武蔵野銀行
|
519,148
|
東京東信用金庫
|
332,000
|
㈱千葉銀行
|
310,020
|
埼玉縣信用金庫
|
209,962
|
合計
|
1,371,130
|
(注) 上記金額は、１年内返済予定額(329,090千円)を含んでおります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
944,748
|
2,219,888
|
2,456,837
|
4,765,281
|
税引前四半期(当期)純利益
金額(千円)
|
112,432
|
157,274
|
72,554
|
309,323
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(千円)
|
△9,169
|
24,056
|
△73,668
|
212,828
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(円)
|
△0.87
|
2.27
|
△6.96
|
20.10
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)(円)
|
△0.87
|
3.14
|
△9.23
|
27.05
|